有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/06-2022/11/07)
①【純資産の推移】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月 5日) | 334,506,710 | 334,506,710 | 10,074 | 10,074 |
| 第2期 | (2019年11月 5日) | 558,217,394 | 558,217,394 | 10,061 | 10,061 |
| 第3期 | (2020年11月 5日) | 379,482,453 | 379,482,453 | 10,400 | 10,400 |
| 第4期 | (2021年11月 5日) | 244,541,875 | 244,541,875 | 11,138 | 11,138 |
| 第5期 | (2022年11月 7日) | 211,314,022 | 211,314,022 | 11,243 | 11,243 |
| 2021年11月末日 | 230,215,361 | - | 10,753 | - | |
| 12月末日 | 233,836,111 | - | 11,209 | - | |
| 2022年 1月末日 | 221,598,344 | - | 10,618 | - | |
| 2月末日 | 222,946,715 | - | 10,832 | - | |
| 3月末日 | 234,546,920 | - | 11,482 | - | |
| 4月末日 | 247,398,319 | - | 11,243 | - | |
| 5月末日 | 239,401,078 | - | 11,121 | - | |
| 6月末日 | 241,400,612 | - | 11,217 | - | |
| 7月末日 | 232,159,670 | - | 11,463 | - | |
| 8月末日 | 218,265,526 | - | 11,456 | - | |
| 9月末日 | 210,886,387 | - | 11,053 | - | |
| 10月末日 | 211,980,242 | - | 11,281 | - | |
| 11月末日 | 209,761,330 | - | 11,195 | - | |
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