有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月 5日) | 334,506,710 | 334,506,710 | 10,074 | 10,074 |
| 第2期 | (2019年11月 5日) | 558,217,394 | 558,217,394 | 10,061 | 10,061 |
| 第3期 | (2020年11月 5日) | 379,482,453 | 379,482,453 | 10,400 | 10,400 |
| 第4期 | (2021年11月 5日) | 244,541,875 | 244,541,875 | 11,138 | 11,138 |
| 2020年11月末日 | 363,379,909 | - | 10,667 | - | |
| 12月末日 | 352,474,535 | - | 10,934 | - | |
| 2021年 1月末日 | 334,214,116 | - | 11,077 | - | |
| 2月末日 | 314,263,560 | - | 11,364 | - | |
| 3月末日 | 311,854,255 | - | 11,225 | - | |
| 4月末日 | 305,528,004 | - | 11,413 | - | |
| 5月末日 | 307,547,029 | - | 11,457 | - | |
| 6月末日 | 293,464,884 | - | 11,265 | - | |
| 7月末日 | 284,463,844 | - | 11,209 | - | |
| 8月末日 | 255,050,825 | - | 11,059 | - | |
| 9月末日 | 254,396,642 | - | 10,935 | - | |
| 10月末日 | 249,582,102 | - | 11,307 | - | |
| 11月末日 | 230,215,361 | - | 10,753 | - | |
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