有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/06-2025/11/05)
①【純資産の推移】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月 5日) | 334,506,710 | 334,506,710 | 10,074 | 10,074 |
| 第2期 | (2019年11月 5日) | 558,217,394 | 558,217,394 | 10,061 | 10,061 |
| 第3期 | (2020年11月 5日) | 379,482,453 | 379,482,453 | 10,400 | 10,400 |
| 第4期 | (2021年11月 5日) | 244,541,875 | 244,541,875 | 11,138 | 11,138 |
| 第5期 | (2022年11月 7日) | 211,314,022 | 211,314,022 | 11,243 | 11,243 |
| 第6期 | (2023年11月 6日) | 169,027,970 | 169,027,970 | 11,577 | 11,577 |
| 第7期 | (2024年11月 5日) | 230,813,657 | 230,813,657 | 12,579 | 12,579 |
| 第8期 | (2025年11月 5日) | 252,350,567 | 252,350,567 | 13,287 | 13,287 |
| 2024年11月末日 | 228,039,694 | - | 12,426 | - | |
| 12月末日 | 227,210,409 | - | 12,515 | - | |
| 2025年 1月末日 | 227,126,972 | - | 12,346 | - | |
| 2月末日 | 228,194,434 | - | 12,128 | - | |
| 3月末日 | 229,904,491 | - | 12,225 | - | |
| 4月末日 | 224,773,154 | - | 11,953 | - | |
| 5月末日 | 230,217,551 | - | 12,194 | - | |
| 6月末日 | 237,508,449 | - | 12,576 | - | |
| 7月末日 | 240,862,053 | - | 12,771 | - | |
| 8月末日 | 242,177,233 | - | 12,777 | - | |
| 9月末日 | 246,985,406 | - | 13,007 | - | |
| 10月末日 | 257,206,917 | - | 13,482 | - | |
| 11月末日 | 257,999,252 | - | 13,457 | - | |
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