半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2020年11月 5日) | 379,482,453 | 379,482,453 | 10,400 | 10,400 |
| 2020年 5月末日 | 557,222,578 | ― | 9,730 | ― | |
| 6月末日 | 548,631,542 | ― | 10,047 | ― | |
| 7月末日 | 494,953,002 | ― | 10,244 | ― | |
| 8月末日 | 441,727,066 | ― | 10,564 | ― | |
| 9月末日 | 361,516,503 | ― | 10,397 | ― | |
| 10月末日 | 371,166,376 | ― | 10,176 | ― | |
| 11月末日 | 363,379,909 | ― | 10,667 | ― | |
| 12月末日 | 352,474,535 | ― | 10,934 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 334,214,116 | ― | 11,077 | ― | |
| 2月末日 | 314,263,560 | ― | 11,364 | ― | |
| 3月末日 | 311,854,255 | ― | 11,225 | ― | |
| 4月末日 | 305,528,004 | ― | 11,413 | ― | |
| 5月末日 | 307,547,029 | ― | 11,457 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
