有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/07-2024/11/05)
①【純資産の推移】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月 5日) | 334,506,710 | 334,506,710 | 10,074 | 10,074 |
| 第2期 | (2019年11月 5日) | 558,217,394 | 558,217,394 | 10,061 | 10,061 |
| 第3期 | (2020年11月 5日) | 379,482,453 | 379,482,453 | 10,400 | 10,400 |
| 第4期 | (2021年11月 5日) | 244,541,875 | 244,541,875 | 11,138 | 11,138 |
| 第5期 | (2022年11月 7日) | 211,314,022 | 211,314,022 | 11,243 | 11,243 |
| 第6期 | (2023年11月 6日) | 169,027,970 | 169,027,970 | 11,577 | 11,577 |
| 第7期 | (2024年11月 5日) | 230,813,657 | 230,813,657 | 12,579 | 12,579 |
| 2023年11月末日 | 167,432,048 | - | 11,864 | - | |
| 12月末日 | 170,885,281 | - | 12,079 | - | |
| 2024年 1月末日 | 191,769,193 | - | 12,073 | - | |
| 2月末日 | 193,753,597 | - | 12,176 | - | |
| 3月末日 | 191,525,334 | - | 12,441 | - | |
| 4月末日 | 197,020,080 | - | 12,618 | - | |
| 5月末日 | 203,939,543 | - | 12,848 | - | |
| 6月末日 | 210,638,470 | - | 13,221 | - | |
| 7月末日 | 235,266,265 | - | 12,656 | - | |
| 8月末日 | 237,529,010 | - | 12,620 | - | |
| 9月末日 | 243,351,931 | - | 12,699 | - | |
| 10月末日 | 232,631,155 | - | 12,678 | - | |
| 11月末日 | 228,039,694 | - | 12,426 | - | |
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