半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2019年11月 5日) | 558,217,394 | 558,217,394 | 10,061 | 10,061 |
| 2019年 5月末日 | 514,700,929 | ― | 9,978 | ― | |
| 6月末日 | 546,532,065 | ― | 10,045 | ― | |
| 7月末日 | 548,344,480 | ― | 10,031 | ― | |
| 8月末日 | 530,200,360 | ― | 9,740 | ― | |
| 9月末日 | 549,036,188 | ― | 9,943 | ― | |
| 10月末日 | 557,810,345 | ― | 10,071 | ― | |
| 11月末日 | 557,743,555 | ― | 10,072 | ― | |
| 12月末日 | 587,711,516 | ― | 10,242 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 562,414,229 | ― | 9,971 | ― | |
| 2月末日 | 557,417,581 | ― | 9,946 | ― | |
| 3月末日 | 513,116,291 | ― | 8,992 | ― | |
| 4月末日 | 542,063,782 | ― | 9,381 | ― | |
| 5月末日 | 557,222,578 | ― | 9,730 | ― | |
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