三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

【提出】: 2020/01/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年11月 5日)	334,506,710	334,506,710	10,074	10,074
第2期	(2019年11月 5日)	558,217,394	558,217,394	10,061	10,061
	2018年11月末日	367,223,249	―	10,271	―
	12月末日	356,627,358	―	9,751	―
	2019年 1月末日	404,013,173	―	9,958	―
	2月末日	434,065,845	―	10,097	―
	3月末日	469,611,337	―	10,139	―
	4月末日	504,377,195	―	10,208	―
	5月末日	514,700,929	―	9,978	―
	6月末日	546,532,065	―	10,045	―
	7月末日	548,344,480	―	10,031	―
	8月末日	530,200,360	―	9,740	―
	9月末日	549,036,188	―	9,943	―
	10月末日	557,810,345	―	10,071	―
	11月末日	557,743,555	―	10,072	―

開示資料

決算

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