有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月 5日) | 334,506,710 | 334,506,710 | 10,074 | 10,074 |
| 第2期 | (2019年11月 5日) | 558,217,394 | 558,217,394 | 10,061 | 10,061 |
| 第3期 | (2020年11月 5日) | 379,482,453 | 379,482,453 | 10,400 | 10,400 |
| 第4期 | (2021年11月 5日) | 244,541,875 | 244,541,875 | 11,138 | 11,138 |
| 第5期 | (2022年11月 7日) | 211,314,022 | 211,314,022 | 11,243 | 11,243 |
| 第6期 | (2023年11月 6日) | 169,027,970 | 169,027,970 | 11,577 | 11,577 |
| 2022年11月末日 | 209,761,330 | - | 11,195 | - | |
| 12月末日 | 197,849,086 | - | 10,713 | - | |
| 2023年 1月末日 | 199,801,049 | - | 11,277 | - | |
| 2月末日 | 195,041,289 | - | 11,036 | - | |
| 3月末日 | 196,631,530 | - | 11,025 | - | |
| 4月末日 | 196,467,606 | - | 11,031 | - | |
| 5月末日 | 199,193,146 | - | 11,171 | - | |
| 6月末日 | 177,243,695 | - | 11,626 | - | |
| 7月末日 | 173,036,274 | - | 11,346 | - | |
| 8月末日 | 173,968,906 | - | 11,544 | - | |
| 9月末日 | 170,824,366 | - | 11,528 | - | |
| 10月末日 | 163,832,463 | - | 11,223 | - | |
| 11月末日 | 167,432,048 | - | 11,864 | - | |
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