純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	720	9,024,013
単位型株式投資信託	112	630,515
追加型公社債投資信託	1	30,509
単位型公社債投資信託	192	455,669
合 計	1,025	10,140,707

2021/08/02 9:48

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,070,009	3.60
合計(純資産総額)		307,547,029	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/08/02 9:48

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/08/02 9:48

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2021/08/02 9:48

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/08/02 9:48