純資産
個別
- 2019年3月25日
- 1億2386万
- 2019年9月25日 +197.53%
- 3億6853万
個別
- 2019年3月25日
- 2億6063万
- 2019年9月25日 +104%
- 5億3170万
個別
- 2019年3月25日
- 2億9799万
- 2019年9月25日 +80.56%
- 5億3805万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。2019/12/25 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/12/25 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 67 694,293 単位型株式投資信託 3 83,526 合計 70 777,819 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/12/25 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,941,977 0.79 合計(純資産総額) 373,639,320 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 370,697,343 99.21 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,941,977 0.79 合計(純資産総額) 373,639,320 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/12/25 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,130,533 0.40 合計(純資産総額) 535,209,830 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 533,079,297 99.60 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,130,533 0.40 合計(純資産総額) 535,209,830 100.00 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2019/12/25 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,627,558 0.30 合計(純資産総額) 547,794,231 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 546,166,673 99.70 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,627,558 0.30 合計(純資産総額) 547,794,231 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/12/25 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2019/12/25 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 3月25日) 123 123 1.0230 1.0230 2018年 9月末日 18 ― 1.0212 ― 10月末日 26 ― 0.9970 ― 11月末日 42 ― 1.0075 ― 12月末日 51 ― 0.9891 ― 2019年 1月末日 93 ― 1.0057 ― 2月末日 109 ― 1.0181 ― 3月末日 143 ― 1.0290 ― 4月末日 167 ― 1.0326 ― 5月末日 205 ― 1.0214 ― 6月末日 267 ― 1.0387 ― 7月末日 286 ― 1.0458 ― 8月末日 339 ― 1.0487 ― 9月末日 373 ― 1.0559 ― - #8 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2019/12/25 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 3月25日) 260 260 1.0267 1.0267 2018年 9月末日 32 ― 1.0524 ― 10月末日 75 ― 1.0019 ― 11月末日 107 ― 1.0201 ― 12月末日 132 ― 0.9693 ― 2019年 1月末日 194 ― 1.0044 ― 2月末日 224 ― 1.0278 ― 3月末日 307 ― 1.0365 ― 4月末日 331 ― 1.0501 ― 5月末日 370 ― 1.0168 ― 6月末日 397 ― 1.0407 ― 7月末日 445 ― 1.0533 ― 8月末日 486 ― 1.0361 ― 9月末日 535 ― 1.0606 ― - #9 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2019/12/25 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 3月25日) 297 297 1.0266 1.0266 2018年 9月末日 34 ― 1.0722 ― 10月末日 110 ― 1.0039 ― 11月末日 160 ― 1.0268 ― 12月末日 179 ― 0.9551 ― 2019年 1月末日 250 ― 1.0014 ― 2月末日 278 ― 1.0320 ― 3月末日 331 ― 1.0387 ― 4月末日 373 ― 1.0590 ― 5月末日 379 ― 1.0108 ― 6月末日 426 ― 1.0389 ― 7月末日 460 ― 1.0546 ― 8月末日 492 ― 1.0238 ― 9月末日 547 ― 1.0587 ― - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/25 9:02
(単位:千円) 負債合計 219,921 368,344 純資産の部 株主資本 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。2019/12/25 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 445,128,757 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 2,934,432,447 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 64,196,915 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 54,417,153 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 177,174,233 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 859,037,486 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 155,364,108 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 172,463,325 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2019/12/25 9:02
注記表2019年 9月25日現在 負債合計 864,818,468 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
