半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 123 | 123 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2018年 9月末日 | 18 | ― | 1.0212 | ― | |
| 10月末日 | 26 | ― | 0.9970 | ― | |
| 11月末日 | 42 | ― | 1.0075 | ― | |
| 12月末日 | 51 | ― | 0.9891 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 93 | ― | 1.0057 | ― | |
| 2月末日 | 109 | ― | 1.0181 | ― | |
| 3月末日 | 143 | ― | 1.0290 | ― | |
| 4月末日 | 167 | ― | 1.0326 | ― | |
| 5月末日 | 205 | ― | 1.0214 | ― | |
| 6月末日 | 267 | ― | 1.0387 | ― | |
| 7月末日 | 286 | ― | 1.0458 | ― | |
| 8月末日 | 339 | ― | 1.0487 | ― | |
| 9月末日 | 373 | ― | 1.0559 | ― | |
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