有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 123 | 123 | 1.0230 | 1.0230 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 829 | 829 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,256 | 2,256 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,812 | 3,812 | 1.1627 | 1.1627 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 5,343 | 5,343 | 1.1051 | 1.1051 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月25日) | 7,463 | 7,463 | 1.2265 | 1.2265 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月25日) | 9,749 | 9,749 | 1.2375 | 1.2375 |
| 第8計算期間末 | (2026年 3月25日) | 13,489 | 13,489 | 1.3225 | 1.3225 |
| 2025年 3月末日 | 9,880 | ― | 1.2280 | ― | |
| 4月末日 | 9,873 | ― | 1.2206 | ― | |
| 5月末日 | 10,399 | ― | 1.2392 | ― | |
| 6月末日 | 10,806 | ― | 1.2606 | ― | |
| 7月末日 | 11,147 | ― | 1.2770 | ― | |
| 8月末日 | 11,375 | ― | 1.2815 | ― | |
| 9月末日 | 12,299 | ― | 1.2986 | ― | |
| 10月末日 | 12,740 | ― | 1.3288 | ― | |
| 11月末日 | 12,949 | ― | 1.3332 | ― | |
| 12月末日 | 13,027 | ― | 1.3333 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,293 | ― | 1.3325 | ― | |
| 2月末日 | 13,591 | ― | 1.3597 | ― | |
| 3月末日 | 13,686 | ― | 1.3115 | ― | |
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