有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 123 | 123 | 1.0230 | 1.0230 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 829 | 829 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,256 | 2,256 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,812 | 3,812 | 1.1627 | 1.1627 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 5,343 | 5,343 | 1.1051 | 1.1051 |
| 2022年 3月末日 | 3,923 | ― | 1.1702 | ― | |
| 4月末日 | 3,943 | ― | 1.1498 | ― | |
| 5月末日 | 4,143 | ― | 1.1430 | ― | |
| 6月末日 | 4,262 | ― | 1.1265 | ― | |
| 7月末日 | 4,441 | ― | 1.1502 | ― | |
| 8月末日 | 4,575 | ― | 1.1388 | ― | |
| 9月末日 | 4,611 | ― | 1.0999 | ― | |
| 10月末日 | 4,811 | ― | 1.1249 | ― | |
| 11月末日 | 4,912 | ― | 1.1212 | ― | |
| 12月末日 | 4,951 | ― | 1.0876 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,101 | ― | 1.1056 | ― | |
| 2月末日 | 5,132 | ― | 1.1091 | ― | |
| 3月末日 | 5,562 | ― | 1.1191 | ― | |
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