有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 123 | 123 | 1.0230 | 1.0230 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 829 | 829 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,256 | 2,256 | 1.1256 | 1.1256 |
| 2020年 3月末日 | 873 | ― | 1.0236 | ― | |
| 4月末日 | 939 | ― | 1.0397 | ― | |
| 5月末日 | 1,057 | ― | 1.0537 | ― | |
| 6月末日 | 1,185 | ― | 1.0618 | ― | |
| 7月末日 | 1,282 | ― | 1.0699 | ― | |
| 8月末日 | 1,372 | ― | 1.0826 | ― | |
| 9月末日 | 1,843 | ― | 1.0813 | ― | |
| 10月末日 | 1,894 | ― | 1.0715 | ― | |
| 11月末日 | 1,976 | ― | 1.1021 | ― | |
| 12月末日 | 2,079 | ― | 1.1119 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,168 | ― | 1.1152 | ― | |
| 2月末日 | 2,184 | ― | 1.1113 | ― | |
| 3月末日 | 2,305 | ― | 1.1313 | ― | |
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