有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 123 | 123 | 1.0230 | 1.0230 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 829 | 829 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,256 | 2,256 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,812 | 3,812 | 1.1627 | 1.1627 |
| 2021年 3月末日 | 2,305 | ― | 1.1313 | ― | |
| 4月末日 | 2,430 | ― | 1.1431 | ― | |
| 5月末日 | 2,562 | ― | 1.1499 | ― | |
| 6月末日 | 2,739 | ― | 1.1595 | ― | |
| 7月末日 | 2,826 | ― | 1.1689 | ― | |
| 8月末日 | 2,950 | ― | 1.1755 | ― | |
| 9月末日 | 2,978 | ― | 1.1625 | ― | |
| 10月末日 | 3,333 | ― | 1.1833 | ― | |
| 11月末日 | 3,452 | ― | 1.1802 | ― | |
| 12月末日 | 3,558 | ― | 1.1904 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,658 | ― | 1.1603 | ― | |
| 2月末日 | 3,640 | ― | 1.1470 | ― | |
| 3月末日 | 3,923 | ― | 1.1702 | ― | |
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