有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 123 | 123 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2018年 3月末日 | 0.1 | ― | 1.0035 | ― | |
| 4月末日 | 0.1 | ― | 1.0107 | ― | |
| 5月末日 | 0.1 | ― | 1.0048 | ― | |
| 6月末日 | 0.1 | ― | 1.0077 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0143 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0127 | ― | |
| 9月末日 | 18 | ― | 1.0212 | ― | |
| 10月末日 | 26 | ― | 0.9970 | ― | |
| 11月末日 | 42 | ― | 1.0075 | ― | |
| 12月末日 | 51 | ― | 0.9891 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 93 | ― | 1.0057 | ― | |
| 2月末日 | 109 | ― | 1.0181 | ― | |
| 3月末日 | 143 | ― | 1.0290 | ― | |
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