半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 260 | 260 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2018年 9月末日 | 32 | ― | 1.0524 | ― | |
| 10月末日 | 75 | ― | 1.0019 | ― | |
| 11月末日 | 107 | ― | 1.0201 | ― | |
| 12月末日 | 132 | ― | 0.9693 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 194 | ― | 1.0044 | ― | |
| 2月末日 | 224 | ― | 1.0278 | ― | |
| 3月末日 | 307 | ― | 1.0365 | ― | |
| 4月末日 | 331 | ― | 1.0501 | ― | |
| 5月末日 | 370 | ― | 1.0168 | ― | |
| 6月末日 | 397 | ― | 1.0407 | ― | |
| 7月末日 | 445 | ― | 1.0533 | ― | |
| 8月末日 | 486 | ― | 1.0361 | ― | |
| 9月末日 | 535 | ― | 1.0606 | ― | |
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