有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 260 | 260 | 1.0267 | 1.0267 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 963 | 963 | 0.9587 | 0.9587 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,612 | 2,612 | 1.2096 | 1.2096 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,347 | 5,347 | 1.3335 | 1.3335 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,797 | 7,797 | 1.2733 | 1.2733 |
| 2022年 3月末日 | 5,561 | ― | 1.3509 | ― | |
| 4月末日 | 5,596 | ― | 1.3187 | ― | |
| 5月末日 | 6,017 | ― | 1.3120 | ― | |
| 6月末日 | 6,159 | ― | 1.2919 | ― | |
| 7月末日 | 6,499 | ― | 1.3249 | ― | |
| 8月末日 | 6,896 | ― | 1.3229 | ― | |
| 9月末日 | 6,730 | ― | 1.2643 | ― | |
| 10月末日 | 7,242 | ― | 1.3209 | ― | |
| 11月末日 | 7,362 | ― | 1.3113 | ― | |
| 12月末日 | 7,247 | ― | 1.2574 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,611 | ― | 1.2915 | ― | |
| 2月末日 | 7,793 | ― | 1.3063 | ― | |
| 3月末日 | 8,377 | ― | 1.3108 | ― | |
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