有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 260 | 260 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2018年 3月末日 | 0.1 | ― | 1.0052 | ― | |
| 4月末日 | 0.1 | ― | 1.0236 | ― | |
| 5月末日 | 0.1 | ― | 1.0173 | ― | |
| 6月末日 | 0.4 | ― | 1.0183 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0341 | ― | |
| 8月末日 | 13 | ― | 1.0327 | ― | |
| 9月末日 | 32 | ― | 1.0524 | ― | |
| 10月末日 | 75 | ― | 1.0019 | ― | |
| 11月末日 | 107 | ― | 1.0201 | ― | |
| 12月末日 | 132 | ― | 0.9693 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 194 | ― | 1.0044 | ― | |
| 2月末日 | 224 | ― | 1.0278 | ― | |
| 3月末日 | 307 | ― | 1.0365 | ― | |
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