有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 260 | 260 | 1.0267 | 1.0267 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 963 | 963 | 0.9587 | 0.9587 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,612 | 2,612 | 1.2096 | 1.2096 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,347 | 5,347 | 1.3335 | 1.3335 |
| 2021年 3月末日 | 2,717 | ― | 1.2258 | ― | |
| 4月末日 | 2,899 | ― | 1.2518 | ― | |
| 5月末日 | 3,124 | ― | 1.2641 | ― | |
| 6月末日 | 3,386 | ― | 1.2831 | ― | |
| 7月末日 | 3,566 | ― | 1.2899 | ― | |
| 8月末日 | 3,750 | ― | 1.3054 | ― | |
| 9月末日 | 3,847 | ― | 1.2889 | ― | |
| 10月末日 | 4,457 | ― | 1.3338 | ― | |
| 11月末日 | 4,614 | ― | 1.3231 | ― | |
| 12月末日 | 4,852 | ― | 1.3524 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,922 | ― | 1.2976 | ― | |
| 2月末日 | 4,968 | ― | 1.2851 | ― | |
| 3月末日 | 5,561 | ― | 1.3509 | ― | |
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