半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 260 | 260 | 1.0267 | 1.0267 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 963 | 963 | 0.9587 | 0.9587 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,612 | 2,612 | 1.2096 | 1.2096 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,347 | 5,347 | 1.3335 | 1.3335 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,797 | 7,797 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月25日) | 12,452 | 12,452 | 1.6057 | 1.6057 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月25日) | 15,888 | 15,888 | 1.6942 | 1.6942 |
| 2024年 9月末日 | 14,176 | ― | 1.6523 | ― | |
| 10月末日 | 14,907 | ― | 1.7119 | ― | |
| 11月末日 | 15,142 | ― | 1.7051 | ― | |
| 12月末日 | 15,522 | ― | 1.7395 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,986 | ― | 1.7379 | ― | |
| 2月末日 | 15,802 | ― | 1.6912 | ― | |
| 3月末日 | 15,765 | ― | 1.6595 | ― | |
| 4月末日 | 15,567 | ― | 1.6242 | ― | |
| 5月末日 | 16,694 | ― | 1.6915 | ― | |
| 6月末日 | 17,482 | ― | 1.7413 | ― | |
| 7月末日 | 18,281 | ― | 1.7996 | ― | |
| 8月末日 | 18,726 | ― | 1.8141 | ― | |
| 9月末日 | 19,534 | ― | 1.8608 | ― | |
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