流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
【閲覧】

個別

2024年3月25日
74億8917万
2025年3月25日 +30.58%
97億7915万

個別

2024年3月25日
124億8207万
2025年3月25日 +27.66%
159億3426万

個別

2024年3月25日
133億9010万
2025年3月25日 +37.69%
184億3744万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金11,584,691
(2)中間損益計算書
2025/06/25 9:01
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金9,745,91013,119,743
2025/06/25 9:01
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託67,757
注記表
2025/06/25 9:01
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金380,321,051
注記表
2025/06/25 9:01
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金108,735,532
注記表
2025/06/25 9:01
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金7,495,340
注記表
2025/06/25 9:01
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン908,279,496
注記表
2025/06/25 9:01
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金9,562,516,027
注記表
2025/06/25 9:01
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金892,244,835
注記表
2025/06/25 9:01
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン487,612,485
注記表
2025/06/25 9:01
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金503,582,974
注記表
2025/06/25 9:01

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