	第1期自 2018年 3月27日至 2019年 3月25日	第2期自 2019年 3月26日至 2020年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,683	1,975,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	23,193,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,382,241	201,570,271
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,382,241	201,570,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,226	8,596,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,226	8,596,295
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,193,440	△86,590,993

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		583,808
利益剰余金計		583,808

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△171,316	△7,236
利益剰余金計	△171,316	△7,236

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	57,341,519,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,221,278,599

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	96,308,797,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,965,394,845

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	28,120,336,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,074,467,602

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	3,602,844,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△231,980,450

注記表

2020/06/25 9:24

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	17,556,595,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△48,189,505

注記表

2020/06/25 9:24

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	28,882,414,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,449,699,141

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	5,120,363,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,915,021

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	13,315,659,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,536,893,371

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 3月25日現在
元本	13,028,495,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,906,518,046

注記表

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