有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	166,672,678	176,323,026
	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	179,249,472	177,062,628
	RAM先進国債券マザーファンド	98,379,308	96,106,745
	RAM新興国債券マザーファンド	24,932,324	26,859,592
	RAM国内株式マザーファンド	129,788,276	139,820,909
	RAM先進国株式マザーファンド	132,985,344	162,255,418
	RAM新興国株式マザーファンド	45,459,150	58,960,517
	RAM国内リートマザーファンド	29,602,165	36,789,570
	RAM先進国リ-トマザーファンド	36,959,199	40,887,961
合計		844,027,916	915,066,366

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。