有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	4,724,199,653	4,799,314,427
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	5,472,445,531	4,852,417,452
	RM先進国債券マザーファンド	966,925,043	1,042,248,503
	RM新興国債券マザーファンド	319,891,568	362,821,016
	RM国内株式マザーファンド	497,572,253	733,919,073
	RM先進国株式マザーファンド	2,190,087,458	4,475,224,711
	RM新興国株式マザーファンド	480,232,129	730,865,277
	RM国内リートマザーファンド	265,315,608	357,273,997
	RM先進国リートマザーファンド	534,304,960	683,162,321
合計		15,450,974,203	18,037,246,777

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。