有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	740,621,237	782,244,150
	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	743,096,372	781,440,144
	RAM先進国債券マザーファンド	419,545,619	435,572,261
	RAM新興国債券マザーファンド	122,430,998	114,546,441
	RAM国内株式マザーファンド	677,632,886	675,803,277
	RAM先進国株式マザーファンド	620,781,884	651,945,134
	RAM新興国株式マザーファンド	215,654,353	217,422,718
	RAM国内リートマザーファンド	138,543,763	154,531,713
	RAM先進国リートマザーファンド	173,944,304	135,137,329
合計		3,852,251,416	3,948,643,167

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。