有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	8,564,794,053	8,073,174,874
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	9,801,326,585	8,173,326,239
	RM先進国債券マザーファンド	1,403,608,864	1,808,690,382
	RM新興国債券マザーファンド	360,834,623	515,957,427
	RM国内株式マザーファンド	481,288,691	1,061,626,594
	RM先進国株式マザーファンド	1,854,452,686	6,322,941,878
	RM新興国株式マザーファンド	488,720,260	1,051,090,663
	RM国内リートマザーファンド	380,784,329	546,158,963
	RM先進国リートマザーファンド	554,058,531	1,010,935,195
合計		23,889,868,622	28,563,902,215

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。