有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	HGIF GLB SD HY B ZQ1HJPY	19,168.306	185,918,211
		HGIF GLB HY B ZM1HJPY	41,953.878	399,948,584
		HGIF GLB GOV BOND ZM1HJPY	16,341.423	162,084,757
		HGIF GLB CORPORATE BD ZM1HJPY	79,229.895	772,859,023
		HGIF GL AST BK B ZM1HJPY	13,754.000	133,643,986
		HGIF GEM BOND ZM1HJPY	14,167.254	132,346,789
日本円小計			184,614.756	1,786,801,350
米ドル	投資証券	HGIF GEM LOCAL DEBT ZM2	566,249.800	5,063,971.96
		HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND ZM2	1,618,171.600	15,379,102.88
		HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZM2	157,612.900	1,694,969.12
米ドル小計			2,342,034.300	22,138,043.96
				(2,446,917,998)
英ポンド	投資証券	BBGI SICAV SA	489,922.000	823,068.96
		GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENT LTD	638,197.000	834,761.67
英ポンド小計			1,128,119.000	1,657,830.63
				(236,589,009)
	合計			4,470,308,357
				(2,683,507,007)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	91.2%
英ポンド	投資証券	2銘柄	100.0%	8.8%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。