有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/20-2023/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	HGIF GLB GOV BOND ZQ1HJPY	9,389.000	80,919,950
		HGIF GLB HY B ZM1HJPY	58,506.878	449,570,009
		HGIF GLB CORPORATE BD ZM1HJPY	103,500.895	876,075,356
		HGIF GL IGS CR BOND ZM1HJPY	17,165.000	153,221,312
		HGIF GEM BOND ZM1HJPY	60,866.254	386,451,959
		GS GLB ENHA EQ INC P-EJPY UH	203,046.260	203,581,165
		HGIF ASIA HY BD ZQ1HJPY	17,248.000	103,087,501
日本円小計			469,722.287	2,252,907,252
米ドル	投資証券	FIDELITY EMRGING MARKETS QUAL ETF	357,159.000	1,667,486.08
		HGIF GEM LOCAL DEBT ZM2	559,126.800	4,010,616.53
		HGIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ZQ1	75,813.000	748,274.31
		HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZM2	81,402.900	755,500.31
		HGIF GLOBAL SUSTAINABLE EQ INC ZM1	781,326.000	9,094,634.64
米ドル小計			1,854,827.700	16,276,511.87
				(2,188,377,020)
英ポンド	投資証券	BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE S.A.	172,363.000	262,336.48
		GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENT LTD	438,114.000	417,960.75
		HICL INFRASTRUCTURE PLC	682,385.000	1,104,098.93
英ポンド小計			1,292,862.000	1,784,396.16
				(288,376,263)
	合計			4,729,660,535
				(2,476,753,283)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	88.4%
英ポンド	投資証券	3銘柄	100.0%	11.6%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。