有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	HGIF GLB HY B ZM1HJPY	42,517.878	410,277,581
		HGIF GLB GOV BOND ZM1HJPY	35,461.423	365,317,515
		HGIF GLB CORPORATE BD ZM1HJPY	53,715.895	561,943,947
		HGIF GL IGS CR BOND ZM1HJPY	16,386.000	155,931,044
		HGIF GEM BOND ZM1HJPY	49,135.254	441,161,418
		HGIF ASIA HY BD ZQ1HJPY	36,261.000	354,045,659
日本円小計			233,477.450	2,288,677,164
米ドル	投資証券	HGIF GEM LOCAL DEBT ZM2	637,435.800	5,399,081.22
		HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND ZM2	1,295,805.600	17,612,589.71
		HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZM2	191,207.900	2,266,196.03
米ドル小計			2,124,449.300	25,277,866.96
				(2,780,312,586)
英ポンド	投資証券	BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE S.A.	397,978.000	682,930.24
		GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENT LTD	605,555.000	657,632.73
		HICL INFRASTRUCTURE PLC	559,915.000	985,450.40
英ポンド小計			1,563,448.000	2,326,013.37
				(351,367,579)
	合計			5,420,357,329
				(3,131,680,165)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	88.8%
英ポンド	投資証券	3銘柄	100.0%	11.2%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。