有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	HGIF GLB HY B ZM1HJPY	52,164.878	375,382,583
		HGIF GL IGS CR BOND ZM1HJPY	18,725.000	152,530,142
		HGFI GL CP BD ZQ1HJPY	8,217,999.240	770,232,800
		HGFI GL EM GV B ZQ1HJPY	4,426,025.880	431,764,578
日本円小計			12,714,914.998	1,729,910,103
米ドル	投資証券	AM MSCI WORLD FIN-ETF USD A	925.000	365,930.00
		AM US T BOND LONG D-ETF DIST	13,974.000	1,413,609.84
		FIDELITY EMRGING MARKETS QUAL ETF	352,486.000	2,152,455.75
		HGIF GEM LOCAL DEBT ZM2	564,260.800	4,084,119.67
		HGIF GLOBAL EQ QUALITY INC ZM1	648,676.442	10,624,022.76
		HGIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ZQ1	79,324.000	965,928.34
		HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZM2	48,501.900	433,461.48
米ドル小計			1,708,148.142	20,039,527.84
				(2,963,846,167)
ユーロ	投資証券	ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR	184,740.000	607,923.91
ユーロ小計			184,740.000	607,923.91
				(104,793,923)
英ポンド	投資証券	HICL INFRASTRUCTURE PLC	574,056.000	693,459.64
英ポンド小計			574,056.000	693,459.64
				(138,463,086)
	合計			4,937,013,279
				(3,207,103,176)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	92.4%
ユーロ	投資証券	1銘柄	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券	1銘柄	100.0%	4.3%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。