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【提出】: 2018/11/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
2018年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 8月20日)	3,574,823,342	3,586,853,241	0.9806	0.9839
	2018年 4月末	533,980,694	―	1.0017	―
	5月末	1,952,221,352	―	0.9821	―
	6月末	2,804,593,583	―	0.9789	―
	7月末	3,379,782,677	―	1.0021	―
	8月末	3,755,276,554	―	0.9933	―

開示資料

決算

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