有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
①【純資産の推移】
2022年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2022年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月20日) | 3,574,823,342 | 3,586,853,241 | 0.9806 | 0.9839 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月19日) | 4,661,934,002 | 4,689,573,859 | 0.9783 | 0.9841 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月19日) | 5,279,288,187 | 5,302,344,548 | 0.9617 | 0.9659 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月19日) | 5,809,555,469 | 5,836,818,248 | 1.0442 | 1.0491 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月19日) | 5,353,366,815 | 5,382,192,910 | 0.9843 | 0.9896 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月19日) | 5,619,974,985 | 5,647,043,465 | 1.0589 | 1.0640 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月19日) | 5,680,854,770 | 5,704,083,474 | 1.1005 | 1.1050 |
| 第8特定期間末 | (2022年 2月21日) | 5,382,807,033 | 5,400,602,476 | 1.0587 | 1.0622 |
| 第9特定期間末 | (2022年 8月19日) | 5,234,453,232 | 5,266,444,088 | 1.0472 | 1.0536 |
| 2021年 8月末 | 5,712,973,671 | ― | 1.1060 | ― | |
| 9月末 | 5,622,409,473 | ― | 1.0934 | ― | |
| 10月末 | 5,720,700,211 | ― | 1.1145 | ― | |
| 11月末 | 5,618,042,727 | ― | 1.0948 | ― | |
| 12月末 | 5,766,487,415 | ― | 1.1236 | ― | |
| 2022年 1月末 | 5,469,194,836 | ― | 1.0679 | ― | |
| 2月末 | 5,318,316,239 | ― | 1.0466 | ― | |
| 3月末 | 5,464,538,139 | ― | 1.0831 | ― | |
| 4月末 | 5,304,485,919 | ― | 1.0565 | ― | |
| 5月末 | 5,239,920,407 | ― | 1.0447 | ― | |
| 6月末 | 5,126,761,333 | ― | 1.0216 | ― | |
| 7月末 | 5,176,452,616 | ― | 1.0339 | ― | |
| 8月末 | 5,110,490,408 | ― | 1.0199 | ― | |
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