有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)
①【純資産の推移】
2025年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2025年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月20日) | 3,574,823,342 | 3,586,853,241 | 0.9806 | 0.9839 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月19日) | 4,661,934,002 | 4,689,573,859 | 0.9783 | 0.9841 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月19日) | 5,279,288,187 | 5,302,344,548 | 0.9617 | 0.9659 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月19日) | 5,809,555,469 | 5,836,818,248 | 1.0442 | 1.0491 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月19日) | 5,353,366,815 | 5,382,192,910 | 0.9843 | 0.9896 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月19日) | 5,619,974,985 | 5,647,043,465 | 1.0589 | 1.0640 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月19日) | 5,680,854,770 | 5,704,083,474 | 1.1005 | 1.1050 |
| 第8特定期間末 | (2022年 2月21日) | 5,382,807,033 | 5,400,602,476 | 1.0587 | 1.0622 |
| 第9特定期間末 | (2022年 8月19日) | 5,234,453,232 | 5,266,444,088 | 1.0472 | 1.0536 |
| 第10特定期間末 | (2023年 2月20日) | 4,988,995,701 | 5,018,634,625 | 1.0100 | 1.0160 |
| 第11特定期間末 | (2023年 8月21日) | 4,960,020,528 | 4,987,252,184 | 1.0200 | 1.0256 |
| 第12特定期間末 | (2024年 2月19日) | 5,014,835,934 | 5,033,589,070 | 1.0697 | 1.0737 |
| 第13特定期間末 | (2024年 8月19日) | 5,136,076,758 | 5,171,561,735 | 1.1000 | 1.1076 |
| 第14特定期間末 | (2025年 2月19日) | 5,094,761,170 | 5,116,745,443 | 1.1124 | 1.1172 |
| 第15特定期間末 | (2025年 8月19日) | 5,070,320,190 | 5,106,287,957 | 1.1277 | 1.1357 |
| 2024年 8月末 | 5,135,968,053 | ― | 1.1006 | ― | |
| 9月末 | 5,172,299,691 | ― | 1.1111 | ― | |
| 10月末 | 5,213,647,519 | ― | 1.1253 | ― | |
| 11月末 | 5,120,040,736 | ― | 1.1185 | ― | |
| 12月末 | 5,130,362,151 | ― | 1.1208 | ― | |
| 2025年 1月末 | 5,084,834,260 | ― | 1.1096 | ― | |
| 2月末 | 5,042,090,651 | ― | 1.0986 | ― | |
| 3月末 | 4,943,351,388 | ― | 1.0821 | ― | |
| 4月末 | 4,833,557,224 | ― | 1.0603 | ― | |
| 5月末 | 4,913,296,083 | ― | 1.0842 | ― | |
| 6月末 | 5,018,090,688 | ― | 1.1044 | ― | |
| 7月末 | 5,110,156,375 | ― | 1.1302 | ― | |
| 8月末 | 5,065,350,149 | ― | 1.1268 | ― | |
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