- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)
①【純資産の推移】
2020年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2020年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月20日) | 3,574,823,342 | 3,586,853,241 | 0.9806 | 0.9839 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月19日) | 4,661,934,002 | 4,689,573,859 | 0.9783 | 0.9841 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月19日) | 5,279,288,187 | 5,302,344,548 | 0.9617 | 0.9659 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月19日) | 5,809,555,469 | 5,836,818,248 | 1.0442 | 1.0491 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月19日) | 5,353,366,815 | 5,382,192,910 | 0.9843 | 0.9896 |
| 2019年 8月末 | 5,337,221,039 | ― | 0.9669 | ― | |
| 9月末 | 5,437,861,545 | ― | 0.9873 | ― | |
| 10月末 | 5,524,145,948 | ― | 1.0068 | ― | |
| 11月末 | 5,569,650,427 | ― | 1.0188 | ― | |
| 12月末 | 5,681,227,553 | ― | 1.0348 | ― | |
| 2020年 1月末 | 5,688,837,999 | ― | 1.0279 | ― | |
| 2月末 | 5,557,368,738 | ― | 1.0011 | ― | |
| 3月末 | 4,781,063,445 | ― | 0.8726 | ― | |
| 4月末 | 5,031,797,998 | ― | 0.9179 | ― | |
| 5月末 | 5,193,703,998 | ― | 0.9482 | ― | |
| 6月末 | 5,217,775,196 | ― | 0.9542 | ― | |
| 7月末 | 5,337,291,817 | ― | 0.9746 | ― | |
| 8月末 | 5,399,404,383 | ― | 0.9906 | ― | |
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