剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年12月7日至 2022年12月6日	第6期自 2022年12月7日至 2023年12月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△213,127,151	1,256,446,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,870,502,779	20,431,075,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,331,870,824	12,941,786,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,331,870,824	12,941,786,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,235,621,499	5,579,887,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,235,621,499	5,579,887,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,431,075,209	37,990,140,705

2024/02/22 9:02

#2 注記表（連結）

2024/02/22 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月6日現在
元本	199,344,183,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	458,099,399,727

注記表

2024/02/22 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月6日現在
元本	31,505,145,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,994,448,386

注記表

2024/02/22 9:02