キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

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【提出】: 2021/08/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

キャピタル世界株式ファンドNF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2018年 4月13日～2018年12月 6日	2,397,034,947	176,128,835	2,220,906,112
第2期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	3,636,157,791	1,927,669,655	3,929,394,248
第3期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	6,899,356,912	1,696,968,249	9,131,782,911
第4中間計算期間末	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	4,316,971,171	1,895,788,911	11,552,965,171

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2018年 8月21日～2018年12月 6日	269,007,384	―	269,007,384
第2期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	1,130,551,062	163,061,436	1,236,497,010
第3期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	1,579,044,229	660,131,023	2,155,410,216
第4中間計算期間末	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	2,915,221,160	374,374,815	4,696,256,561

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

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