- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンドNF
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2018年 4月13日～2018年12月 6日 | 2,397,034,947 | 176,128,835 | 2,220,906,112 |
| 第2期 | 2018年12月 7日～2019年12月 6日 | 3,636,157,791 | 1,927,669,655 | 3,929,394,248 |
| 第3期 | 2019年12月 7日～2020年12月 7日 | 6,899,356,912 | 1,696,968,249 | 9,131,782,911 |
| 第4期 | 2020年12月 8日～2021年12月 6日 | 13,721,078,945 | 5,522,670,546 | 17,330,191,310 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2018年 8月21日～2018年12月 6日 | 269,007,384 | ― | 269,007,384 |
| 第2期 | 2018年12月 7日～2019年12月 6日 | 1,130,551,062 | 163,061,436 | 1,236,497,010 |
| 第3期 | 2019年12月 7日～2020年12月 7日 | 1,579,044,229 | 660,131,023 | 2,155,410,216 |
| 第4期 | 2020年12月 8日～2021年12月 6日 | 9,519,526,188 | 947,443,367 | 10,727,493,037 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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