半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2018年 4月13日～2018年12月 6日 | 2,397,034,947 | 176,128,835 | 2,220,906,112 |
| 第2期 | 2018年12月 7日～2019年12月 6日 | 3,636,157,791 | 1,927,669,655 | 3,929,394,248 |
| 第3期 | 2019年12月 7日～2020年12月 7日 | 6,899,356,912 | 1,696,968,249 | 9,131,782,911 |
| 第4期 | 2020年12月 8日～2021年12月 6日 | 13,721,078,945 | 5,522,670,546 | 17,330,191,310 |
| 第5中間計算期間末 | 2021年12月 7日～2022年 6月 6日 | 7,585,834,644 | 1,765,975,569 | 23,150,050,385 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2018年 8月21日～2018年12月 6日 | 269,007,384 | ― | 269,007,384 |
| 第2期 | 2018年12月 7日～2019年12月 6日 | 1,130,551,062 | 163,061,436 | 1,236,497,010 |
| 第3期 | 2019年12月 7日～2020年12月 7日 | 1,579,044,229 | 660,131,023 | 2,155,410,216 |
| 第4期 | 2020年12月 8日～2021年12月 6日 | 9,519,526,188 | 947,443,367 | 10,727,493,037 |
| 第5中間計算期間末 | 2021年12月 7日～2022年 6月 6日 | 5,920,568,951 | 1,605,299,291 | 15,042,762,697 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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