有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月13日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンドNF

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	1,550,384,873	1.4584	2,261,212,762	1.3433	2,082,631,999	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	69,905,613.52	1,521.83	106,384,459,823	1,346	94,092,955,797	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0545	59,534,356	1.0537	59,489,190	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	99.99

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成30年12月28日現在
順 位	銘柄		国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国 一般消費財・サービス		100,448	1,461.64 米ドル	16,296,154,340	4.18
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術		10,441,700	223.00 台湾ドル	8,394,561,440	2.15
3	FACEBOOK INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス		554,355	134.52 米ドル	8,277,100,781	2.12
4	MICROSOFT CORP	米国 情報技術		730,734	101.18 米ドル	8,206,489,261	2.10
5	BROADCOM INC	米国 情報技術		265,891	250.85 米ドル	7,403,228,572	1.90
6	JPMORGAN CHASE & CO	米国 金融		611,095	97.04 米ドル	6,582,076,624	1.69
7	CME GROUP INC CL A	米国 金融		306,686	184.32 米ドル	6,274,365,709	1.61
8	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術		287,069	188.69 米ドル	6,012,271,671	1.54
9	VISA INC CL A	米国 情報技術		376,977	132.01 米ドル	5,523,636,625	1.42
10	TESLA INC	米国 一般消費財・サービス		154,288	316.13 米ドル	5,413,788,389	1.39
11	AIA GROUP LTD	香港 金融		5,696,476	63.70 香港ドル	5,144,430,206	1.32
12	ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス		44,122	1,043.88 米ドル	5,112,215,853	1.31
13	NASPERS LIMITED N	南アフリカ コミュニケーション・サービス		220,993	2,866.70 南アフリカ・ランド	4,856,189,411	1.24
14	NESTLE SA	スイス 生活必需品		516,194	78.30 スイス・フラン	4,542,752,086	1.16
15	NETFLIX INC	米国 コミュニケーション・サービス		159,443	255.565 米ドル	4,522,829,843	1.16
16	BOSTON SCIENTIFIC CORP	米国 ヘルスケア		1,130,028	34.48 米ドル	4,324,738,747	1.11
17	INTUITIVE SURGICAL INC	米国 ヘルスケア		79,049	468.70 米ドル	4,112,394,308	1.05
18	NIKE INC CL B	米国 一般消費財・サービス		484,369	73.67 米ドル	3,960,686,112	1.01
19	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 情報技術		1,029,557	38,250.00 韓国ウォン	3,902,195,893	1.00
20	AIRBUS SE	フランス 資本財・サービス		368,815	82.10 ユーロ	3,844,697,467	0.99
21	PERNOD RICARD SA	フランス 生活必需品		205,072	139.85 ユーロ	3,641,491,296	0.93
22	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術		211,847	132.62 ユーロ	3,567,317,632	0.91
23	ALPHABET INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス		29,809	1,052.90 米ドル	3,483,677,538	0.89
24	VALE SA ON ADR	ブラジル 素材		2,389,193	12.99 米ドル	3,444,798,317	0.88
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア		126,378	221.09 米ドル	3,101,301,530	0.79
26	COCA-COLA CO	米国 生活必需品		572,942	47.53 米ドル	3,022,608,432	0.77
27	ENBRIDGE INC	カナダ エネルギー		870,568	41.37 カナダ・ドル	2,935,905,639	0.75
28	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国 金融		523,105	39.83 英ポンド	2,925,915,409	0.75
29	CHUBB LTD	米国 金融		202,823	128.18 米ドル	2,885,631,598	0.74
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス		90,826	247.15 ユーロ	2,850,238,759	0.73
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。