有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンドNF

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	12,138,719,440	2.7588	33,489,392,078	2.9369	35,650,205,123	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)	11,297,901,936	1.7151	19,377,087,547	1.7919	20,244,710,479	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	116,126,132.912	2,679.31	311,138,299,101	2,944	341,875,335,292	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	39,262,077	1.054	41,382,229	1.0535	41,362,598	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.91
合計	99.92

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	11,146,271.785	2,623.46	29,241,837,555	2,779	30,975,489,290	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	571,890	1.054	602,772	1.0535	602,486	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2021年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TESLA INC	米国 一般消費財・サービス	1,271,249	1,086.19 米ドル	158,745,735,772	7.72
2	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	2,101,817	341.95 米ドル	82,627,222,091	4.02
3	META PLATFORMS INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	1,603,220	342.94 米ドル	63,208,707,393	3.07
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 情報技術	23,784,700	616.00 台湾ドル	60,887,628,321	2.96
5	AMAZON.COM INC	米国 一般消費財・サービス	149,100	3,384.02 米ドル	58,006,439,422	2.82
6	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	351,054	703.50 ユーロ	32,226,910,126	1.57
7	ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス	83,903	2,930.09 米ドル	28,263,379,729	1.37
8	ALPHABET INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	83,325	2,933.10 米ドル	28,097,510,093	1.37
9	JPMORGAN CHASE & CO	米国 金融	1,529,346	158.56 米ドル	27,878,219,444	1.36
10	BROADCOM INC	米国 情報技術	358,015	672.61 米ドル	27,684,085,796	1.35
11	NETFLIX INC	米国 コミュニケーション・サービス	361,040	610.54 米ドル	25,341,661,556	1.23
12	INTUITIVE SURGICAL INC	米国 ヘルスケア	524,083	365.27 米ドル	22,007,956,589	1.07
13	NESTLE SA	スイス 生活必需品	1,246,415	128.34 スイス・フラン	20,106,450,397	0.98
14	ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADR	オランダ 情報技術	211,236	801.98 米ドル	19,475,881,191	0.95
15	AIA GROUP LTD	香港 金融	15,997,076	79.30 香港ドル	18,705,349,626	0.91
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	241,158	662.73 米ドル	18,374,009,962	0.89
17	NIKE INC CL B	米国 一般消費財・サービス	918,077	168.78 米ドル	17,814,175,791	0.87
18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	187,497	727.90 ユーロ	17,809,293,162	0.87
19	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	1,320,216	86.56 英ポンド	17,717,850,821	0.86
20	PAYPAL HOLDINGS INC	米国 情報技術	803,480	189.97 米ドル	17,547,923,696	0.85
21	CARRIER GLOBAL CORP	米国 資本財・サービス	2,626,192	53.74 米ドル	16,225,189,575	0.79
22	MOODYS CORP	米国 金融	339,548	398.06 米ドル	15,538,724,225	0.76
23	HOME DEPOT INC	米国 一般消費財・サービス	327,297	410.84 米ドル	15,458,964,106	0.75
24	ADOBE INC	米国 情報技術	234,286	569.29 米ドル	15,333,649,664	0.75
25	HERMES INTERNATIONAL	フランス 一般消費財・サービス	75,626	1,546.00 ユーロ	15,256,722,963	0.74
26	COSTCO WHOLESALE CORP	米国 生活必需品	224,858	567.77 米ドル	14,677,308,699	0.71
27	ZOETIS INC CL A	米国 ヘルスケア	515,042	247.03 米ドル	14,627,091,826	0.71
28	KONINKLIJKE DSM NV	オランダ 素材	562,216	199.35 ユーロ	14,625,141,655	0.71
29	PROSUS NV N	オランダ 一般消費財・サービス	1,588,950	70.40 ユーロ	14,596,997,403	0.71
30	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 情報技術	1,872,579	78,800.00 韓国ウォン	14,298,239,559	0.70
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。