有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンドNF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	22,343,548,281	3.2977	73,683,859,789	3.3558	74,980,479,321	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)	20,319,223,631	1.5394	31,279,412,858	1.6090	32,693,630,822	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	199,628,897.544	3,162.46	631,318,403,326	3,365	671,751,240,235	99.81
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	39,262,077	1.0472	41,115,247	1.0486	41,170,213	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.81
合計	99.81

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	20,195,639.597	2,333.27	47,121,880,002	2,496	50,408,316,434	99.82
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	571,890	1.0472	598,883	1.0486	599,683	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.82
合計	99.82

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	903,146	375.28 米ドル	47,914,906,028	4.89
2	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	2,130,150	698.2 デンマーク・クローネ	31,211,148,600	3.19
3	BROADCOM INC	米国	情報技術	163,392	1122.41 米ドル	25,926,242,217	2.65
4	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	511,592	358.32 米ドル	25,915,050,056	2.65
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	8,140,000	593 台湾ドル	22,249,981,819	2.27
6	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	573,426	253.18 米ドル	20,524,095,848	2.10
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	208,549	580.85 米ドル	17,124,952,022	1.75
8	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	130,011	685.9 ユーロ	13,948,578,634	1.42
9	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	695,430	105.74 英ポンド	13,235,171,152	1.35
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	92,906	731 ユーロ	10,623,073,657	1.09
11	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	175,779	409.27 米ドル	10,170,309,254	1.04
12	CATERPILLAR INC	米国	資本財・サービス	239,148	296.88 米ドル	10,037,023,767	1.03
13	NVIDIA CORP	米国	情報技術	142,834	495.22 米ドル	9,999,701,414	1.02
14	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	135,606	490.51 米ドル	9,403,380,924	0.96
15	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	18,359	3550.47 米ドル	9,214,931,840	0.94
16	NESTLE SA	スイス	生活必需品	559,874	96.79 スイス・フラン	9,075,246,348	0.93
17	AIA GROUP LTD	香港	金融	6,934,600	68.1 香港ドル	8,544,809,842	0.87
18	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	1,033,436	57.64 米ドル	8,421,022,280	0.86
19	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	349,293	170.3 米ドル	8,409,337,605	0.86
20	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	419,463	141.28 米ドル	8,377,831,143	0.86
21	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	331,565	159.62 ユーロ	8,278,373,944	0.85
22	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	376,250	139.68ユーロ	8,220,529,430	0.84
23	ZOETIS INC CL A	米国	ヘルスケア	294,922	197.16 米ドル	8,220,216,158	0.84
24	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	414,394	140.23 米ドル	8,215,077,232	0.84
25	SALESFORCE INC	米国	情報技術	207,921	265.58 米ドル	7,806,403,218	0.80
26	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	98,333	532.94 米ドル	7,408,578,120	0.76
27	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	428,777	92.94 英ポンド	7,172,507,046	0.73
28	ASML HOLDING NV REG SHS ADR	オランダ	情報技術	66,260	757.85 米ドル	7,098,914,483	0.73
29	SHERWIN-WILLIAMS CO	米国	素材	159,118	312.84 米ドル	7,037,183,028	0.72
30	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	日本	素材	1,178,200	5915 日本円	6,969,053,001	0.71
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。