純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/07/22 9:32

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	873	13,373,436
追加型公社債投資信託	16	1,266,922
単位型株式投資信託	66	363,700
単位型公社債投資信託	16	81,757
合 計	971	15,085,815

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/07/22 9:32

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1144%(税抜0.104%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/07/22 9:32

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2020/07/22 9:32

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2020/07/22 9:32

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2020/07/22 9:32

#7 投資方針（連結）

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に直接投資することがあります。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。
日本、先進国および新興国の株式等への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対して均等とします。

2020/07/22 9:32

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド187,818,6562.5913486,702,5592.6849504,274,30933.20日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド234,688,7782.0513481,425,3002.1321500,379,94332.94日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド305,987,1961.6136493,740,9391.6320499,371,10332.88e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.02合計99.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/22 9:32

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,815,422	0.98
純資産総額		1,518,840,777	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,504,025,35599.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,815,4220.98純資産総額1,518,840,777100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/22 9:32

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/07/22 9:32

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/07/22 9:32

#12 注記表（連結）

		第1期[平成31年 4月25日現在]	第2期[令和 2年 4月27日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	160,349,103円
3.	受益権の総数	959,411,017口	1,629,908,507口

2020/07/22 9:32

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/07/22 9:32

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,522,476,801
Ⅱ 負債総額	3,636,024
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,518,840,777
Ⅳ 発行済口数	1,637,758,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9274
(10,000口当たり)	(9,274	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,522,476,801Ⅱ 負債総額3,636,024Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,518,840,777Ⅳ 発行済口数1,637,758,012口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9274(10,000口当たり)(9,274)

2020/07/22 9:32

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/07/22 9:32

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	379,394,828,012
Ⅱ 負債総額	120,371,678,478
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,023,149,534
Ⅳ 発行済口数	158,712,329,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6320
(10,000口当たり)	(16,320	)

e border="0">Ⅰ 資産総額379,394,828,012Ⅱ 負債総額120,371,678,478Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)259,023,149,534Ⅳ 発行済口数158,712,329,050口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6320(10,000口当たり)(16,320)

2020/07/22 9:32

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	446,679,840,838
Ⅱ 負債総額	42,034,728
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,637,806,110
Ⅳ 発行済口数	166,354,150,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6849
(10,000口当たり)	(26,849	)

e border="0">Ⅰ 資産総額446,679,840,838Ⅱ 負債総額42,034,728Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)446,637,806,110Ⅳ 発行済口数166,354,150,991口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6849(10,000口当たり)(26,849)

2020/07/22 9:32

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	103,420,450,140
Ⅱ 負債総額	64,664,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,355,785,170
Ⅳ 発行済口数	48,477,162,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1321
(10,000口当たり)	(21,321	)

e border="0">Ⅰ 資産総額103,420,450,140Ⅱ 負債総額64,664,970Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,355,785,170Ⅳ 発行済口数48,477,162,135口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1321(10,000口当たり)(21,321)

2020/07/22 9:32

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 4月27日現在]
負債合計	115,396,483,150
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/22 9:32

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 4月27日現在]
負債合計	79,799,010
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/22 9:32

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 4月27日現在]
負債合計	41,468,218
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/22 9:32

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,617,559,144	2.17
純資産総額		259,023,149,534	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本253,405,590,39097.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,617,559,1442.17純資産総額259,023,149,534100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/07/22 9:32

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,179,070,504	2.95
純資産総額		446,637,806,110	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ301,533,384,34567.51イギリス22,022,939,3074.93スイス15,403,750,6793.45カナダ15,023,515,7563.36フランス14,456,681,7873.24ドイツ12,357,650,7252.77オーストラリア8,572,190,0661.92オランダ6,976,376,6971.56香港4,900,019,0981.10スウェーデン4,103,640,4390.92スペイン3,638,098,2600.81デンマーク3,228,859,3610.72イタリア2,499,860,5730.56シンガポール1,534,257,6980.34フィンランド1,469,127,5760.33ベルギー1,312,989,2110.29アイルランド849,738,8670.19ノルウェー797,850,2110.18イスラエル490,197,8530.11ニュージーランド422,142,9200.09ルクセンブルグ303,069,9020.07ポルトガル253,803,7140.06オーストリア252,585,7360.06小計422,402,730,78194.57投資証券アメリカ9,415,401,3712.11オーストラリア549,542,1030.12イギリス274,307,8510.06香港230,444,1380.05シンガポール200,101,9360.04フランス181,023,1700.04オランダ108,704,2860.02カナダ96,479,9700.02小計11,056,004,8252.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,179,070,5042.95純資産総額446,637,806,110100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/07/22 9:32

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,356,791,870	4.21
純資産総額		103,355,785,170	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港23,870,632,00023.10アメリカ15,026,155,06114.54台湾12,471,961,91612.07韓国11,786,674,11011.40インド8,109,565,0697.85ブラジル4,926,410,2744.77中国4,270,946,7154.13南アフリカ3,746,950,2163.63サウジアラビア2,537,872,9802.46タイ2,275,099,8402.20メキシコ1,771,621,6791.71マレーシア1,762,772,5121.71インドネシア1,416,675,8371.37カタール898,851,2550.87フィリピン828,057,7020.80ポーランド723,371,8730.70チリ671,603,9220.65アラブ首長国連邦506,217,0530.49トルコ411,632,1760.40ハンガリー233,235,4010.23コロンビア224,593,5160.22ギリシャ197,504,5240.19チェコ111,608,0270.11イギリス84,914,2770.08ベルギー11,908,4460.01小計98,876,836,38195.67投資証券南アフリカ67,975,7550.07メキシコ54,181,1640.05小計122,156,9190.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,356,791,8704.21純資産総額103,355,785,170100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/07/22 9:32