有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,628,287,547
コール・ローン	435,662,333
株式	407,838,373,563
投資証券	10,671,689,506
派生商品評価勘定	543,159,654
未収配当金	440,060,805
差入委託証拠金	4,682,257,754
流動資産合計	429,239,491,162
資産合計	429,239,491,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,610,156
未払解約金	50,188,294
未払利息	560
流動負債合計	79,799,010
負債合計	79,799,010
純資産の部
元本等
元本	165,616,329,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	263,543,362,339
元本等合計	429,159,692,152
純資産合計	429,159,692,152
負債純資産合計	429,239,491,162

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月27日現在]
1.	期首	平成31年 4月26日
	期首元本額	159,783,047,351円
	期中追加設定元本額	194,182,174,919円
	期中一部解約元本額	188,348,892,457円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,196,182,561円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	523,051,652円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	56,562,674円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,588,550,378円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,362,928,461円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	106,399,406円
	コアバランス	349,949円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	31,261,527円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	43,563,933円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	32,288,118円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	32,968,895,779円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,114,215,349円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,239,978,279円
	つみたて先進国株式	4,080,380,735円
	つみたて8資産均等バランス	891,923,714円
	つみたて4資産均等バランス	253,376,068円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,600,174円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,091,872円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,149,151円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	16,288,564円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	13,152,365円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	8,705,665円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,377,766,400円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	187,534,056円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	7,313,769,635円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	8,113,661円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	111,794,588円
	つみたて全世界株式	355,357円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	16,362,386,453円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,611,627,395円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	208,863,186円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	65,165,636円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	73,812,525円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	279,487,326円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	192,430,982円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	411,463,324円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	33,739,783円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,543,798,265円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	152,776,343円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,656,857,205円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	36,721,609,494円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	3,256,193円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,331,658,989円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,948,301,816円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	23,715,417円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	141,041,330円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	118,101,293円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	56,968,691円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,536,457,678円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	111,316,072円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,052,486,054円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,494,117円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,390,890円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	3,847,457円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,650,365円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	50,843,788円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	9,850,640円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	71,033,614円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	13,709,279円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	82,201,894円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,170,108,031円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	183,508,799円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	653,174,354円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	633,173,023円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	561,792,041円
	合計	165,616,329,813円
2.	受益権の総数	165,616,329,813口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△34,043,862,304
投資証券	△1,899,070,410
合計	△35,942,932,714

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,310,067,456	―	10,823,823,160	513,755,704
合計		10,310,067,456	―	10,823,823,160	513,755,704

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	455,426,676	―	455,105,700	△320,976
	カナダドル	9,915,100	―	9,913,800	△1,300
	オーストラリアドル	10,344,000	―	10,342,500	△1,500
	イギリスポンド	19,958,940	―	19,965,000	6,060
	スイスフラン	19,861,280	―	19,882,800	21,520
	香港ドル	11,106,480	―	11,096,000	△10,480
	シンガポールドル	7,559,990	―	7,559,000	△990
	スウェーデンクローネ	10,700,400	―	10,710,000	9,600
	ユーロ	56,914,740	―	57,006,600	91,860
合計		601,787,606	―	601,581,400	△206,206

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	2.5913円
(1万口当たり純資産額)	(25,913円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	40,309	10.69	430,903.21
	BAKER HUGHES CO	70,863	13.42	950,981.46
	CABOT OIL & GAS CORP	45,122	20.44	922,293.68
	CHENIERE ENERGY INC	28,704	41.87	1,201,836.48
	CHEVRON CORP	213,024	87.01	18,535,218.24
	CONCHO RESOURCES INC	24,603	53.09	1,306,173.27
	CONOCOPHILLIPS	122,132	36.09	4,407,743.88
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,015	12.59	163,858.85
	DEVON ENERGY CORP	44,674	10.52	469,970.48
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,993	35.78	608,009.54
	EOG RESOURCES INC	65,812	43.36	2,853,608.32
	EXXON MOBIL CORP	476,373	43.73	20,831,791.29
	HALLIBURTON CO	90,208	8.86	799,242.88
	HESS CORP	31,660	42.46	1,344,283.60
	HOLLYFRONTIER CORP	16,171	28.56	461,843.76
	KINDER MORGAN INC	229,308	14.62	3,352,482.96
	MARATHON OIL CORP	94,434	4.93	465,559.62
	MARATHON PETROLEUM CORP	71,439	25.76	1,840,268.64
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	54,525	12.02	655,390.50
	NOBLE ENERGY INC	58,882	8.18	481,654.76
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	95,350	13.81	1,316,783.50
	ONEOK INC	48,573	27.66	1,343,529.18
	PHILLIPS 66	49,872	60.53	3,018,752.16
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	19,851	77.45	1,537,459.95
	SCHLUMBERGER LTD	152,006	16.11	2,448,816.66
	TARGA RESOURCES CORP	23,679	9.72	230,159.88
	TECHNIPFMC PLC	46,557	8.02	373,387.14
	VALERO ENERGY CORP	47,153	52.50	2,475,532.50
	WILLIAMS COS INC	136,306	18.28	2,491,673.68
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25,066	216.78	5,433,807.48
	ALBEMARLE CORP	11,052	61.53	680,029.56
	AMCOR PLC	190,174	8.42	1,601,265.08
	AVERY DENNISON CORP	9,234	108.54	1,002,258.36
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	23,266	18.45	429,257.70
	BALL CORP	35,089	65.27	2,290,259.03
	CELANESE CORP	14,056	78.79	1,107,472.24
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,342	28.00	625,576.00
	CORTEVA INC	82,563	26.27	2,168,930.01
	CROWN HOLDINGS INC	14,792	59.22	875,982.24
	DOW INC	83,472	33.12	2,764,592.64
	DUPONT DE NEMOURS INC	83,567	41.90	3,501,457.30
	EASTMAN CHEMICAL CO	14,240	57.27	815,524.80
	ECOLAB INC	29,553	180.08	5,321,904.24
	FMC CORP	15,539	88.20	1,370,539.80
	FREEPORT-MCMORAN INC	165,189	8.48	1,400,802.72
	INTERNATIONAL PAPER CO	41,265	31.13	1,284,579.45
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,116	126.49	1,406,062.84
	LINDE PLC	60,535	181.47	10,985,286.45
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,753	50.05	1,489,137.65
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,418	177.35	1,315,582.30
	MOSAIC CO/THE	42,586	11.33	482,499.38
	NEWMONT CORP	93,484	63.11	5,899,775.24
	NUCOR CORP	34,389	37.87	1,302,311.43
	PACKAGING CORP OF AMERICA	11,156	85.99	959,304.44
	PPG INDUSTRIES INC	26,701	92.74	2,476,250.74
	RPM INTERNATIONAL INC	15,423	65.05	1,003,266.15
	SEALED AIR CORP	16,560	28.49	471,794.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,355	506.06	4,734,191.30
	STEEL DYNAMICS INC	23,118	23.54	544,197.72
	VULCAN MATERIALS CO	14,920	102.03	1,522,287.60
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,444	40.70	221,570.80
	WESTROCK CO	27,335	28.88	789,434.80
	3M CO	64,804	147.00	9,526,188.00
	ACUITY BRANDS INC	4,092	83.34	341,027.28
AERCAP HOLDINGS NV	13,526	22.26	301,088.76
ALLEGION PLC	10,785	96.57	1,041,507.45
AMETEK INC	25,133	77.06	1,936,748.98
BOEING CO/THE	60,281	128.98	7,775,043.38
CARRIER GLOBAL CORP	88,430	16.25	1,436,987.50
CATERPILLAR INC	62,281	114.04	7,102,525.24
CUMMINS INC	16,822	147.77	2,485,786.94
DEERE & CO	33,450	138.63	4,637,173.50
DOVER CORP	17,185	90.97	1,563,319.45
EATON CORP PLC	46,487	78.86	3,665,964.82
EMERSON ELECTRIC CO	68,358	53.82	3,679,027.56
FASTENAL CO	64,601	36.03	2,327,574.03
FLOWSERVE CORP	14,527	25.53	370,874.31
FORTIVE CORP	34,221	60.34	2,064,895.14
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,638	43.72	639,973.36
GENERAL DYNAMICS CORP	27,729	129.30	3,585,359.70
GENERAL ELECTRIC CO	984,515	6.26	6,163,063.90
HD SUPPLY HOLDINGS INC	19,592	27.85	545,637.20
HEICO CORP	4,520	75.70	342,164.00
HEICO CORP-CLASS A	9,449	66.77	630,909.73
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	80,546	135.52	10,915,593.92
HOWMET AEROSPACE INC	39,785	10.81	430,075.85
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,873	184.50	899,068.50
IDEX CORP	9,205	152.72	1,405,787.60
ILLINOIS TOOL WORKS	36,407	158.23	5,760,679.61
INGERSOLL-RAND INC	39,524	27.82	1,099,557.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,690	80.00	1,175,200.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25,200	47.11	1,187,172.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	29,600	22.86	676,656.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	87,506	27.91	2,442,292.46
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24,734	189.85	4,695,749.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,164	176.51	734,987.64
LOCKHEED MARTIN CORP	28,654	381.77	10,939,237.58
MASCO CORP	31,512	40.05	1,262,055.60
MIDDLEBY CORP	6,077	51.49	312,904.73
NORTHROP GRUMMAN CORP	18,102	339.31	6,142,189.62
OTIS WORLDWIDE CORP	46,815	47.85	2,240,097.75
OWENS CORNING	11,710	37.10	434,441.00
PACCAR INC	39,738	67.48	2,681,520.24
PARKER HANNIFIN CORP	14,623	134.95	1,973,373.85
PENTAIR PLC	17,396	31.67	550,931.32
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	170,663	63.43	10,825,154.09
ROCKWELL AUTOMATION INC	13,059	174.59	2,279,970.81
ROPER TECHNOLOGIES INC	11,721	306.41	3,591,431.61
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,090	34.55	555,909.50
SMITH (A.O.) CORP	14,276	40.39	576,607.64
SNAP-ON INC	6,624	116.07	768,847.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11,053	18.09	199,948.77
STANLEY BLACK & DECKER INC	17,032	107.74	1,835,027.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,193	316.04	1,325,155.72
TEXTRON INC	24,893	27.03	672,857.79
TRANE TECHNOLOGIES PLC	27,128	84.03	2,279,565.84
TRANSDIGM GROUP INC	5,520	304.92	1,683,158.40
UNITED RENTALS INC	8,770	106.05	930,058.50
WABCO HOLDINGS INC	6,090	135.16	823,124.40
WABTEC CORP	20,593	53.44	1,100,489.92
WW GRAINGER INC	5,059	269.61	1,363,956.99
XYLEM INC	19,976	68.52	1,368,755.52
CINTAS CORP	10,056	200.18	2,013,010.08
COPART INC	23,594	73.83	1,741,945.02
COSTAR GROUP INC	4,117	593.60	2,443,851.20
EQUIFAX INC	13,684	131.42	1,798,351.28
IHS MARKIT LTD	42,876	65.60	2,812,665.60
MANPOWERGROUP INC	6,369	68.75	437,868.75
NIELSEN HOLDINGS PLC	40,926	12.47	510,347.22
REPUBLIC SERVICES INC	24,740	76.10	1,882,714.00
ROBERT HALF INTL INC	15,732	44.06	693,151.92
ROLLINS INC	15,546	38.14	592,924.44
TRANSUNION	22,340	72.13	1,611,384.20
VERISK ANALYTICS INC	17,537	148.54	2,604,945.98
WASTE CONNECTIONS INC	29,841	85.74	2,558,567.34
WASTE MANAGEMENT INC	47,426	98.48	4,670,512.48
AMERCO	932	252.54	235,367.28
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,972	10.31	92,501.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16,074	72.28	1,161,828.72
CSX CORP	82,340	63.82	5,254,938.80
DELTA AIR LINES INC	21,881	22.41	490,353.21
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,574	71.93	1,336,027.82
FEDEX CORP	27,906	123.06	3,434,112.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,802	101.60	995,883.20
KANSAS CITY SOUTHERN	11,517	131.41	1,513,448.97
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,129	35.88	471,068.52
NORFOLK SOUTHERN CORP	29,335	160.68	4,713,547.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	10,563	141.63	1,496,037.69
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,626	29.33	428,980.58
UBER TECHNOLOGIES INC	48,547	29.49	1,431,651.03
UNION PACIFIC CORP	78,198	156.09	12,205,925.82
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,296	25.56	160,925.76
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	79,020	100.18	7,916,223.60
XPO LOGISTICS INC	10,923	66.00	720,918.00
APTIV PLC	29,911	62.74	1,876,616.14
AUTOLIV INC	8,766	60.75	532,534.50
BORGWARNER INC	22,248	27.08	602,475.84
FORD MOTOR CO	438,031	4.87	2,133,210.97
GENERAL MOTORS CO	144,007	21.95	3,160,953.65
HARLEY-DAVIDSON INC	16,927	18.67	316,027.09
LEAR CORP	6,934	88.50	613,659.00
TESLA INC	15,230	725.15	11,044,034.50
CAPRI HOLDINGS LTD	15,188	12.50	189,850.00
DR HORTON INC	41,262	40.94	1,689,266.28
GARMIN LTD	14,692	78.92	1,159,492.64
HANESBRANDS INC	38,811	8.44	327,564.84
HASBRO INC	14,207	74.87	1,063,678.09
LEGGETT & PLATT INC	13,776	29.88	411,626.88
LENNAR CORP-A	33,338	42.88	1,429,533.44
LULULEMON ATHLETICA INC	12,430	214.55	2,666,856.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,344	78.96	579,882.24
NEWELL BRANDS INC	44,055	12.91	568,750.05
NIKE INC -CL B	140,372	88.37	12,404,673.64
NVR INC	422	2,847.37	1,201,590.14
POLARIS INC	6,271	63.33	397,142.43
PULTEGROUP INC	26,096	25.64	669,101.44
PVH CORP	7,748	41.36	320,457.28
RALPH LAUREN CORP	5,268	68.30	359,804.40
TAPESTRY INC	33,656	13.64	459,067.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,279	10.00	142,790.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	28,638	8.97	256,882.86
VF CORP	38,326	54.57	2,091,449.82
WHIRLPOOL CORP	7,598	104.58	794,598.84
ARAMARK	26,004	24.57	638,918.28
CARNIVAL CORP	52,388	11.91	623,941.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,946	882.47	2,599,756.62
DARDEN RESTAURANTS INC	14,449	68.82	994,380.18
DOMINO'S PIZZA INC	4,282	367.29	1,572,735.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	30,303	71.37	2,162,725.11
LAS VEGAS SANDS CORP	38,332	43.78	1,678,174.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	31,844	80.71	2,570,129.24
MCDONALD'S CORP	84,850	184.02	15,614,097.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,259	15.11	336,333.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL	57,968	13.94	808,073.92
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	21,474	10.86	233,207.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,292	35.68	652,658.56
STARBUCKS CORP	132,995	75.58	10,051,762.10
VAIL RESORTS INC	4,861	153.94	748,302.34
WYNN RESORTS LTD	10,816	76.61	828,613.76
YUM! BRANDS INC	33,939	85.89	2,915,020.71
ACTIVISION BLIZZARD INC	87,333	66.65	5,820,744.45
ALPHABET INC-CL A	48,511	1,276.60	61,929,142.60
ALPHABET INC-CL C	20,191	1,279.31	25,830,548.21
ALTICE USA INC- A	13,191	26.21	345,736.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,924	508.55	8,606,700.20
COMCAST CORP-CLASS A	511,707	37.16	19,015,032.12
DISCOVERY INC - A	20,266	21.02	425,991.32
DISCOVERY INC-C	39,779	19.14	761,370.06
DISH NETWORK CORP-A	26,311	23.40	615,677.40
ELECTRONIC ARTS INC	32,860	116.31	3,821,946.60
FACEBOOK INC-CLASS A	271,099	190.07	51,527,786.93
FOX CORP - CLASS A	37,820	24.83	939,259.70
FOX CORP - CLASS B	20,364	24.52	499,325.28
IAC/INTERACTIVECORP	9,182	223.67	2,053,737.94
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,776	14.74	586,298.24
LIBERTY BROADBAND-C	11,902	126.08	1,500,604.16
LIBERTY GLOBAL PLC- C	50,430	17.51	883,281.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,930	18.38	256,033.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,306	30.64	285,135.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	18,375	31.08	571,095.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26,429	27.44	725,211.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	16,076	38.24	614,746.24
MATCH GROUP INC	5,389	81.23	437,748.47
NETFLIX INC	49,395	424.99	20,992,381.05
NEWS CORP - CLASS A	41,339	8.83	365,023.37
OMNICOM GROUP	24,218	52.03	1,260,062.54
PINTEREST INC- CLASS A	34,111	20.62	703,368.82
ROKU INC	10,506	124.83	1,311,463.98
SIRIUS XM HOLDINGS INC	172,687	5.50	950,641.93
SNAP INC - A	79,926	16.00	1,278,816.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,374	127.88	1,582,387.12
TRIPADVISOR INC	9,925	18.44	183,017.00
TWITTER INC	83,927	28.74	2,412,061.98
VIACOMCBS INC - CLASS B	64,944	15.63	1,015,074.72
WALT DISNEY CO/THE	203,116	101.19	20,553,308.04
ZILLOW GROUP INC - C	15,708	40.70	639,394.14
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,684	117.59	903,561.56
AMAZON.COM INC	47,513	2,410.22	114,516,782.86
AUTOZONE INC	2,692	1,047.04	2,818,631.68
BEST BUY CO INC	27,557	71.88	1,980,797.16
BOOKING HOLDINGS INC	4,712	1,362.77	6,421,372.24
BURLINGTON STORES INC	7,966	174.49	1,389,987.34
CARMAX INC	18,899	70.96	1,341,073.04
DOLLAR GENERAL CORP	28,845	175.98	5,076,143.10
DOLLAR TREE INC	26,657	74.54	1,987,012.78
EBAY INC	87,027	39.35	3,424,512.45
EXPEDIA GROUP INC	16,200	66.57	1,078,434.00
GAP INC/THE	22,022	6.90	151,951.80
GENUINE PARTS CO	16,262	75.03	1,220,137.86
GRUBHUB INC	9,515	43.52	414,092.80
HOME DEPOT INC	123,014	212.18	26,101,110.52
KOHLS CORP	14,996	15.80	236,936.80
LKQ CORP	33,103	21.33	706,086.99
LOWE'S COS INC	86,564	98.75	8,548,195.00
MERCADOLIBRE INC	5,038	571.27	2,878,058.26
NORDSTROM INC	10,064	17.84	179,541.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,515	384.82	3,276,742.30
ROSS STORES INC	40,757	85.49	3,484,315.93
TARGET CORP	57,370	107.82	6,185,633.40
TIFFANY & CO	11,999	126.35	1,516,073.65
TJX COMPANIES INC	136,526	46.05	6,287,022.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13,259	101.98	1,352,152.82
ULTA BEAUTY INC	6,347	210.52	1,336,170.44
WAYFAIR INC- CLASS A	7,643	122.41	935,579.63
COSTCO WHOLESALE CORP	49,842	310.55	15,478,433.10
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,900	4.74	217,566.00
KROGER CO	90,753	32.96	2,991,218.88
SYSCO CORP	55,369	53.08	2,938,986.52
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	85,794	43.74	3,752,629.56
WALMART INC	160,569	129.44	20,784,051.36
ALTRIA GROUP INC	210,666	39.42	8,304,453.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	61,218	35.99	2,203,235.82
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	34,805	61.13	2,127,629.65
BUNGE LTD	17,109	39.61	677,687.49
CAMPBELL SOUP CO	18,256	50.75	926,492.00
COCA-COLA CO/THE	458,923	45.43	20,848,871.89
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,159	40.25	1,052,899.75
CONAGRA BRANDS INC	53,257	34.18	1,820,324.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A	18,844	158.83	2,992,992.52
GENERAL MILLS INC	68,213	60.48	4,125,522.24
HERSHEY CO/THE	16,763	135.74	2,275,409.62
HORMEL FOODS CORP	34,245	46.61	1,596,159.45
INGREDION INC	7,131	80.57	574,544.67
JM SMUCKER CO/THE	13,545	117.80	1,595,601.00
KELLOGG CO	29,759	64.10	1,907,551.90
KRAFT HEINZ CO/THE	75,857	29.23	2,217,300.11
LAMB WESTON HOLDINGS INC	16,942	57.78	978,908.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,903	154.26	2,144,676.78
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	20,548	43.03	884,180.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	162,179	51.41	8,337,622.39
MONSTER BEVERAGE CORP	45,427	59.80	2,716,534.60
PEPSICO INC	157,217	134.36	21,123,676.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	175,427	73.67	12,923,707.09
TYSON FOODS INC-CL A	33,347	58.98	1,966,806.06
CHURCH & DWIGHT CO INC	27,920	71.35	1,992,092.00
CLOROX COMPANY	14,158	190.65	2,699,222.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	91,870	71.40	6,559,518.00
COTY INC-CL A	28,072	6.27	176,011.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,039	166.31	4,164,236.09
KIMBERLY-CLARK CORP	39,030	141.66	5,528,989.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	281,196	118.78	33,400,460.88
ABBOTT LABORATORIES	199,418	94.06	18,757,257.08
ABIOMED INC	5,388	168.52	907,985.76
ALIGN TECHNOLOGY INC	8,321	191.97	1,597,382.37
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,858	88.70	1,495,304.60
ANTHEM INC	28,586	264.12	7,550,134.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	54,280	92.92	5,043,697.60
BECTON DICKINSON AND CO	30,500	268.17	8,179,185.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	155,410	36.90	5,734,629.00
CARDINAL HEALTH INC	33,567	50.32	1,689,091.44
CENTENE CORP	65,865	70.58	4,648,751.70
CERNER CORP	35,460	72.75	2,579,715.00
CIGNA CORP	42,127	188.20	7,928,301.40
COOPER COS INC/THE	5,590	293.21	1,639,043.90
CVS HEALTH CORP	146,812	62.31	9,147,855.72
DANAHER CORP	70,547	165.07	11,645,193.29
DAVITA INC	10,182	74.00	753,468.00
DENTSPLY SIRONA INC	25,680	39.31	1,009,480.80
DEXCOM INC	10,306	332.44	3,426,126.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23,279	223.48	5,202,390.92
HCA HEALTHCARE INC	30,541	107.83	3,293,236.03
HENRY SCHEIN INC	15,751	52.39	825,194.89
HOLOGIC INC	30,494	47.11	1,436,572.34
HUMANA INC	14,797	369.09	5,461,424.73
IDEXX LABORATORIES INC	9,655	271.80	2,624,229.00
INSULET CORP	6,954	203.83	1,417,433.82
INTUITIVE SURGICAL INC	12,998	514.93	6,693,060.14
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,869	163.72	1,779,472.68
MCKESSON CORP	18,234	139.94	2,551,665.96
MEDTRONIC PLC	151,058	99.30	15,000,059.40
QUEST DIAGNOSTICS INC	15,243	106.62	1,625,208.66
RESMED INC	16,230	161.00	2,613,030.00
STERIS PLC	9,471	147.82	1,400,003.22
STRYKER CORP	37,990	188.12	7,146,678.80
TELEFLEX INC	5,436	338.39	1,839,488.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	106,837	291.29	31,120,549.73
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9,965	101.65	1,012,942.25
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,216	108.68	1,110,274.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,817	187.63	2,780,113.71
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,265	195.54	1,616,138.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23,125	116.45	2,692,906.25
ABBVIE INC	166,806	83.59	13,943,313.54
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34,888	75.75	2,642,766.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25,007	108.12	2,703,756.84
ALLERGAN PLC	37,041	186.90	6,922,962.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,655	145.63	1,842,947.65
AMGEN INC	67,059	236.28	15,844,700.52
BEIGENE LTD-ADR	4,167	160.20	667,553.40
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,514	433.01	1,088,587.14
BIOGEN INC	20,364	297.80	6,064,399.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19,955	97.31	1,941,821.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	264,401	62.25	16,458,962.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	45,318	23.85	1,080,834.30
ELI LILLY & CO	97,487	162.93	15,883,556.91
EXACT SCIENCES CORP	16,614	75.46	1,253,692.44
GILEAD SCIENCES INC	142,824	79.64	11,374,503.36
ILLUMINA INC	16,425	309.07	5,076,474.75
INCYTE CORP	20,145	103.48	2,084,604.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC	15,180	58.15	882,717.00
IQVIA HOLDINGS INC	18,802	128.86	2,422,825.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,176	107.15	661,758.40
JOHNSON & JOHNSON	296,802	154.86	45,962,757.72
MERCK & CO. INC.	287,150	81.43	23,382,624.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,778	713.38	1,981,769.64
MYLAN NV	55,290	15.76	871,370.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,017	98.18	983,469.06
PERKINELMER INC	11,997	87.55	1,050,337.35
PERRIGO CO PLC	14,567	51.43	749,180.81
PFIZER INC	624,111	37.38	23,329,269.18
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,070	566.21	5,135,524.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8,679	121.53	1,054,758.87
SEATTLE GENETICS INC	13,102	146.04	1,913,416.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123,968	10.22	1,266,952.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45,219	328.70	14,863,485.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,071	269.86	7,845,100.06
WATERS CORP	7,389	191.32	1,413,663.48
ZOETIS INC	53,693	125.91	6,760,485.63
BANK OF AMERICA CORP	962,781	22.18	21,354,482.58
CITIGROUP INC	245,483	43.10	10,580,317.30
CITIZENS FINANCIAL GROUP	46,190	20.60	951,514.00
COMERICA INC	15,248	32.13	489,918.24
EAST WEST BANCORP INC	16,395	30.37	497,916.15
FIFTH THIRD BANCORP	83,535	17.12	1,430,119.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18,797	100.05	1,880,639.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC	117,440	8.16	958,310.40
JPMORGAN CHASE & CO	353,444	90.71	32,060,905.24
KEYCORP	111,207	10.90	1,212,156.30
M & T BANK CORP	14,591	105.06	1,532,930.46
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	50,100	11.88	595,188.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49,108	100.73	4,946,648.84
REGIONS FINANCIAL CORP	102,684	9.79	1,005,276.36
SIGNATURE BANK	6,710	94.12	631,545.20
SVB FINANCIAL GROUP	5,707	184.00	1,050,088.00
TRUIST FINANCIAL CORP	150,520	35.48	5,340,449.60
US BANCORP	167,697	34.00	5,701,698.00
WELLS FARGO & CO	452,869	26.92	12,191,233.48
ZIONS BANCORP NA	20,780	29.46	612,178.80
AGNC INVESTMENT CORP	59,012	12.13	715,815.56
ALLY FINANCIAL INC	42,677	14.30	610,281.10
AMERICAN EXPRESS CO	78,352	83.17	6,516,535.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,526	107.48	1,561,254.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	163,933	5.92	970,483.36
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	93,110	35.76	3,329,613.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	148,109	186.52	27,625,290.68
BLACKROCK INC	13,052	475.14	6,201,527.28
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	74,140	48.43	3,590,600.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,601	56.15	2,953,546.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12,517	96.52	1,208,140.84
CME GROUP INC	40,360	182.72	7,374,579.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,173	36.23	1,201,857.79
E*TRADE FINANCIAL CORP	33,164	38.66	1,282,120.24
EATON VANCE CORP	12,118	33.58	406,922.44
EQUITABLE HOLDINGS INC	45,385	16.00	726,160.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,227	274.43	1,160,015.61
FRANKLIN RESOURCES INC	33,923	15.92	540,054.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	35,843	177.00	6,344,211.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	63,206	88.92	5,620,277.52
INVESCO LTD	42,877	7.80	334,440.60
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	27,685	12.17	336,926.45
KKR & CO INC -A	58,197	23.61	1,374,031.17
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,182	421.02	1,760,705.64
MOODY'S CORP	18,987	245.20	4,655,612.40
MORGAN STANLEY	137,939	37.97	5,237,543.83
MSCI INC	9,520	324.89	3,092,952.80
NASDAQ INC	12,828	105.63	1,355,021.64
NORTHERN TRUST CORP	23,159	77.39	1,792,275.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,762	61.55	847,051.10
S&P GLOBAL INC	27,491	283.94	7,805,794.54
SCHWAB (CHARLES) CORP	128,743	35.40	4,557,502.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	15,024	48.82	733,546.80
STATE STREET CORP	40,822	57.41	2,343,591.02
SYNCHRONY FINANCIAL	68,387	16.97	1,160,527.39
T ROWE PRICE GROUP INC	26,225	100.34	2,631,416.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP	29,903	36.72	1,098,038.16
VOYA FINANCIAL INC	14,005	41.74	584,568.70
AFLAC INC	81,983	36.29	2,975,163.07
ALLEGHANY CORP	1,621	524.97	850,976.37
ALLSTATE CORP	36,359	101.44	3,688,256.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8,675	61.65	534,813.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	99,198	23.35	2,316,273.30
AON PLC	26,357	175.54	4,626,707.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46,864	23.64	1,107,864.96
ARTHUR J GALLAGHER & CO	20,926	75.28	1,575,309.28
ASSURANT INC	7,109	104.65	743,956.85
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	17,062	23.64	403,345.68
BROWN & BROWN INC	26,459	34.76	919,714.84
CHUBB LTD	51,222	104.02	5,328,112.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,581	78.53	1,380,635.93
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,529	173.32	438,326.28
EVEREST RE GROUP LTD	4,605	170.81	786,580.05
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	32,377	26.25	849,896.25
GLOBE LIFE INC	11,500	76.07	874,805.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,057	36.04	1,479,694.28
LINCOLN NATIONAL CORP	21,760	30.21	657,369.60
LOEWS CORP	30,087	32.40	974,818.80
MARKEL CORP	1,577	879.54	1,387,034.58
MARSH & MCLENNAN COS	56,287	93.29	5,251,014.23
METLIFE INC	88,372	33.30	2,942,787.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33,626	29.98	1,008,107.48
PROGRESSIVE CORP	66,500	82.87	5,510,855.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44,907	55.78	2,504,912.46
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,375	101.29	645,723.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,173	141.13	730,065.49
TRAVELERS COS INC/THE	28,940	100.82	2,917,730.80
UNUM GROUP	24,489	15.35	375,906.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14,209	177.22	2,518,118.98
WR BERKLEY CORP	16,031	50.24	805,397.44
CBRE GROUP INC - A	37,549	39.99	1,501,584.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	124,100	4.00	496,400.00
JONES LANG LASALLE INC	6,176	102.48	632,916.48
ACCENTURE PLC-CL A	71,540	175.46	12,552,408.40
ADOBE INC	54,503	344.10	18,754,482.30
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	18,280	102.78	1,878,818.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,308	40.40	174,043.20
ANSYS INC	9,614	259.45	2,494,352.30
AUTODESK INC	24,688	180.35	4,452,480.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	48,702	139.23	6,780,779.46
BLACK KNIGHT INC	16,397	68.96	1,130,737.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15,238	75.86	1,155,954.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12,514	111.44	1,394,560.16
CADENCE DESIGN SYS INC	31,378	80.52	2,526,556.56
CDK GLOBAL INC	13,633	34.71	473,201.43
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13,405	104.37	1,399,079.85
CITRIX SYSTEMS INC	14,972	146.04	2,186,510.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	61,528	53.81	3,310,821.68
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,832	94.70	362,890.40
DOCUSIGN INC	12,014	105.07	1,262,310.98
DROPBOX INC-CLASS A	26,431	20.20	534,038.35
DXC TECHNOLOGY CO	36,229	15.92	576,765.68
EPAM SYSTEMS INC	6,332	203.03	1,285,585.96
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	69,183	125.73	8,698,378.59
FISERV INC	65,215	96.29	6,279,552.35
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,831	222.62	2,188,577.22
FORTINET INC	16,865	103.27	1,741,648.55
GARTNER INC	10,127	109.76	1,111,539.52
GLOBAL PAYMENTS INC	33,810	153.01	5,173,268.10
GODADDY INC - CLASS A	19,682	67.39	1,326,369.98
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,877	87.17	860,978.09
INTL BUSINESS MACHINES CORP	99,774	124.72	12,443,813.28
INTUIT INC	29,280	263.66	7,719,964.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,359	159.11	1,330,000.49
LEIDOS HOLDINGS INC	15,588	101.95	1,589,196.60
MASTERCARD INC - A	101,142	258.76	26,171,503.92
MICROSOFT CORP	817,035	174.55	142,613,459.25
MONGODB INC	5,563	159.94	889,746.22
NORTONLIFELOCK INC	70,141	20.96	1,470,155.36
OKTA INC	11,852	155.35	1,841,208.20
ORACLE CORP	258,932	53.01	13,725,985.32
PALO ALTO NETWORKS INC	10,980	193.45	2,124,081.00
PAYCHEX INC	36,513	68.09	2,486,170.17
PAYCOM SOFTWARE INC	5,624	211.80	1,191,163.20
PAYPAL HOLDINGS INC	125,570	120.18	15,091,002.60
PTC INC	12,907	65.00	838,955.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	8,559	238.73	2,043,290.07
SABRE CORP	27,030	5.59	151,097.70
SALESFORCE.COM INC	93,811	153.98	14,445,017.78
SERVICENOW INC	21,291	302.94	6,449,895.54
SPLUNK INC	17,444	128.63	2,243,821.72
SQUARE INC - A	39,780	62.01	2,466,757.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,892	51.21	1,325,929.32
SYNOPSYS INC	16,564	153.03	2,534,788.92
TWILIO INC - A	13,420	109.95	1,475,529.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,447	314.71	1,399,515.37
VERISIGN INC	11,862	212.13	2,516,286.06
VISA INC-CLASS A SHARES	192,953	167.32	32,284,895.96
VMWARE INC-CLASS A	9,117	128.17	1,168,525.89
WESTERN UNION CO	46,057	18.50	852,054.50
WIX.COM LTD	5,400	134.36	725,544.00
WORKDAY INC-CLASS A	18,467	144.96	2,676,976.32
AMPHENOL CORP-CL A	33,360	86.17	2,874,631.20
APPLE INC	500,967	282.97	141,758,631.99
ARISTA NETWORKS INC	5,907	216.81	1,280,696.67
ARROW ELECTRONICS INC	8,719	55.20	481,288.80
CDW CORP/DE	15,849	104.77	1,660,499.73
CISCO SYSTEMS INC	477,820	42.52	20,316,906.40
COGNEX CORP	19,101	48.80	932,128.80
CORNING INC	83,952	20.78	1,744,522.56
DELL TECHNOLOGIES -C	18,660	39.69	740,615.40
F5 NETWORKS INC	6,770	127.32	861,956.40
FLEX LTD	55,888	8.10	452,692.80
FLIR SYSTEMS INC	15,771	39.66	625,477.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	153,009	9.53	1,458,175.77
HP INC	167,500	15.00	2,512,500.00
IPG PHOTONICS CORP	3,969	120.90	479,852.10
JUNIPER NETWORKS INC	42,320	23.29	985,632.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	21,093	97.54	2,057,411.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,283	152.80	2,946,442.40
NETAPP INC	26,342	43.06	1,134,286.52
SEAGATE TECHNOLOGY	25,997	48.63	1,264,234.11
TE CONNECTIVITY LTD	37,901	70.15	2,658,755.15
TRIMBLE INC	27,779	32.63	906,428.77
WESTERN DIGITAL CORP	33,838	40.69	1,376,868.22
XEROX HOLDINGS CORP	23,914	17.97	429,734.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6,183	208.62	1,289,897.46
AT&T INC	823,599	29.71	24,469,126.29
CENTURYLINK INC	107,816	10.21	1,100,801.36
T-MOBILE US INC	48,287	90.80	4,384,459.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	466,131	57.93	27,002,968.83
AES CORP	76,330	12.86	981,603.80
ALLIANT ENERGY CORP	28,171	49.98	1,407,986.58
AMEREN CORPORATION	27,118	73.64	1,996,969.52
AMERICAN ELECTRIC POWER	55,201	83.23	4,594,379.23
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20,343	125.01	2,543,078.43
ATMOS ENERGY CORP	13,122	104.41	1,370,068.02
CENTERPOINT ENERGY INC	57,809	16.68	964,254.12
CMS ENERGY CORP	32,267	59.40	1,916,659.80
CONSOLIDATED EDISON INC	37,883	82.64	3,130,651.12
DOMINION ENERGY INC	92,652	77.92	7,219,443.84
DTE ENERGY COMPANY	21,709	103.02	2,236,461.18
DUKE ENERGY CORP	82,377	85.69	7,058,885.13
EDISON INTERNATIONAL	40,629	59.25	2,407,268.25
ENTERGY CORP	22,722	97.53	2,216,076.66
ESSENTIAL UTILITIES INC	23,795	43.68	1,039,365.60
EVERGY INC	25,366	58.51	1,484,164.66
EVERSOURCE ENERGY	36,245	86.57	3,137,729.65
EXELON CORP	108,856	36.60	3,984,129.60
FIRSTENERGY CORP	60,986	42.32	2,580,927.52
NEXTERA ENERGY INC	55,003	239.70	13,184,219.10
NISOURCE INC	41,364	26.03	1,076,704.92
NRG ENERGY INC	26,726	32.60	871,267.60
OGE ENERGY CORP	20,511	31.27	641,378.97
PINNACLE WEST CAPITAL	12,778	77.14	985,694.92
PPL CORP	82,568	25.49	2,104,658.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	56,745	51.37	2,914,990.65
SEMPRA ENERGY	31,653	126.97	4,018,981.41
SOUTHERN CO/THE	117,974	57.73	6,810,639.02
UGI CORP	27,509	28.24	776,854.16
VISTRA ENERGY CORP	43,897	18.04	791,901.88
WEC ENERGY GROUP INC	35,895	93.77	3,365,874.15
XCEL ENERGY INC	58,784	64.57	3,795,682.88
ADVANCED MICRO DEVICES	119,406	56.18	6,708,229.08
ANALOG DEVICES INC	41,294	105.92	4,373,860.48
APPLIED MATERIALS INC	105,255	51.74	5,445,893.70
BROADCOM INC	44,654	264.81	11,824,825.74
INTEL CORP	490,213	59.26	29,050,022.38
KLA CORP	17,733	164.92	2,924,526.36
LAM RESEARCH CORP	16,286	266.67	4,342,987.62
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	70,076	27.13	1,901,161.88
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	31,722	53.67	1,702,519.74
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,956	82.01	2,210,661.56
MICRON TECHNOLOGY INC	125,291	44.16	5,532,850.56
NVIDIA CORP	65,499	289.59	18,967,855.41
NXP SEMICONDUCTORS NV	31,569	94.43	2,981,060.67
ON SEMICONDUCTOR CORP	53,465	14.66	783,796.90
QORVO INC	13,433	89.89	1,207,492.37
QUALCOMM INC	128,624	76.04	9,780,568.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19,546	96.51	1,886,384.46
TERADYNE INC	18,741	62.00	1,161,942.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	105,193	113.93	11,984,638.49
XILINX INC	27,516	89.74	2,469,285.84
アメリカドル 小計		34,041,566		2,719,054,954.63
				(292,570,313,118)
カナダドル	CAMECO CORP	39,400	14.34	564,996.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	135,700	19.75	2,680,075.00
	CENOVUS ENERGY INC	104,200	4.28	445,976.00
	ENBRIDGE INC	228,100	41.17	9,390,877.00
	HUSKY ENERGY INC	32,878	3.61	118,689.58
	IMPERIAL OIL LTD	28,300	18.55	524,965.00
	INTER PIPELINE LTD	47,200	10.45	493,240.00
	KEYERA CORP	23,600	17.79	419,844.00
	OVINTIV INC	20,520	6.60	135,432.00
	PARKLAND FUEL CORP	15,800	28.68	453,144.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	58,632	28.41	1,665,735.12
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30,288	9.08	275,015.04
	SUNCOR ENERGY INC	175,600	21.95	3,854,420.00
	TC ENERGY CORP	105,100	64.29	6,756,879.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	26,800	85.85	2,300,780.00
	BARRICK GOLD CORP	199,400	38.21	7,619,074.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,800	41.10	772,680.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	75,600	8.55	646,380.00
	FRANCO-NEVADA CORP	20,900	192.04	4,013,636.00
	KINROSS GOLD CORP	141,500	9.99	1,413,585.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32,300	60.33	1,948,659.00
	LUNDIN MINING CORP	90,800	6.78	615,624.00
	METHANEX CORP	9,200	19.34	177,928.00
	NUTRIEN LTD	66,559	48.45	3,224,783.55
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	53,700	10.41	559,017.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	30.25	235,950.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	49,900	55.80	2,784,420.00
	CAE INC	27,000	19.68	531,360.00
	WSP GLOBAL INC	11,900	89.56	1,065,764.00
	THOMSON REUTERS CORP	21,732	99.96	2,172,330.72
	AIR CANADA	12,400	18.24	226,176.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	80,600	111.43	8,981,258.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15,500	323.20	5,009,600.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	33,500	49.55	1,659,925.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	22,200	20.84	462,648.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	33,710	66.66	2,247,108.60
	STARS GROUP INC/THE	26,500	35.39	937,835.00
	QUEBECOR INC -CL B	18,500	30.17	558,145.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	54,700	22.89	1,252,083.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,600	95.30	533,680.00
	DOLLARAMA INC	34,700	43.42	1,506,674.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	98,100	40.30	3,953,430.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	17,400	33.45	582,030.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	21,500	74.50	1,601,750.00
	METRO INC/CN	27,800	60.15	1,672,170.00
	WESTON (GEORGE) LTD	8,311	102.95	855,617.45
	SAPUTO INC	27,600	34.66	956,616.00
	AURORA CANNABIS INC	70,900	1.03	73,027.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	37,600	23.87	897,512.00
	CANOPY GROWTH CORP	23,000	21.88	503,240.00
	CRONOS GROUP INC	25,600	8.76	224,256.00
	BANK OF MONTREAL	71,800	67.52	4,847,936.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	138,100	53.35	7,367,635.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	50,000	79.00	3,950,000.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	38,800	52.43	2,034,284.00
	ROYAL BANK OF CANADA	161,400	83.20	13,428,480.00
	TORONTO-DOMINION BANK	204,100	54.87	11,198,967.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	150,050	44.87	6,732,743.50
	CI FINANCIAL CORP	21,000	13.67	287,070.00
	IGM FINANCIAL INC	8,800	27.09	238,392.00
	ONEX CORPORATION	9,400	61.98	582,612.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,000	386.55	1,159,650.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	38,500	20.99	808,115.00
	IA FINANCIAL CORP INC	11,700	41.11	480,987.00
INTACT FINANCIAL CORP	15,900	132.61	2,108,499.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	220,300	16.06	3,538,018.00
POWER CORP OF CANADA	64,000	20.13	1,288,320.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	66,400	43.75	2,905,000.00
BLACKBERRY LTD	52,200	5.70	297,540.00
CGI INC	27,500	86.05	2,366,375.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,300	1,350.00	3,105,000.00
OPEN TEXT CORP	30,600	52.00	1,591,200.00
SHOPIFY INC - CLASS A	11,600	908.61	10,539,876.00
BCE INC	17,700	56.48	999,696.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	42,300	58.22	2,462,706.00
TELUS CORP	23,200	22.60	524,320.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	55,200	18.97	1,047,144.00
ALTAGAS LTD	28,800	14.99	431,712.00
ATCO LTD -CLASS I	10,400	37.40	388,960.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,400	33.59	450,106.00
EMERA INC	26,500	54.40	1,441,600.00
FORTIS INC	50,800	53.27	2,706,116.00
HYDRO ONE LTD	36,900	25.30	933,570.00
カナダドル 小計		4,297,580		184,798,669.56
				(14,094,594,527)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	28,939	22.43	649,101.77
	OIL SEARCH LTD	220,605	2.61	575,779.05
	ORIGIN ENERGY LTD	180,223	4.84	872,279.32
	SANTOS LTD	183,236	4.34	795,244.24
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,472	17.36	303,313.92
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	107,295	20.36	2,184,526.20
	WORLEY LTD	30,352	6.90	209,428.80
	ALUMINA LTD	324,065	1.50	486,097.50
	BHP GROUP LTD	333,803	30.54	10,194,343.62
	BLUESCOPE STEEL LTD	52,098	9.68	504,308.64
	BORAL LTD	113,063	2.45	277,004.35
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	164,379	11.45	1,882,139.55
	INCITEC PIVOT LTD	149,115	2.08	310,159.20
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	45,682	17.81	813,596.42
	NEWCREST MINING LTD	85,894	28.53	2,450,555.82
	ORICA LTD	42,452	16.68	708,099.36
	RIO TINTO LTD	41,152	87.27	3,591,335.04
	SOUTH32 LTD	583,896	1.84	1,077,288.12
	CIMIC GROUP LTD	14,688	21.84	320,785.92
	BRAMBLES LTD	190,095	10.79	2,051,125.05
	SEEK LTD	35,923	15.64	561,835.72
	AURIZON HOLDINGS LTD	221,393	4.50	996,268.50
	QANTAS AIRWAYS LTD	76,723	3.39	260,090.97
	SYDNEY AIRPORT	126,628	5.55	702,785.40
	TRANSURBAN GROUP	311,584	12.44	3,876,104.96
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	67,759	21.66	1,467,659.94
	CROWN RESORTS LTD	38,274	8.35	319,587.90
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	22,249	9.12	202,910.88
	TABCORP HOLDINGS LTD	207,851	2.78	577,825.78
	REA GROUP LTD	5,103	80.27	409,617.81
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	79,054	2.62	207,121.48
	WESFARMERS LTD	127,817	36.65	4,684,493.05
	COLES GROUP LTD	150,958	16.14	2,436,462.12
	WOOLWORTHS GROUP LTD	143,723	35.89	5,158,218.47
	COCA-COLA AMATIL LTD	51,988	8.20	426,301.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	79,600	9.71	772,916.00
	COCHLEAR LTD	7,174	179.26	1,286,011.24
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	19,121	61.94	1,184,354.74
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,764	24.48	1,169,262.72
	CSL LTD	51,184	313.75	16,058,980.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	324,091	16.02	5,191,937.82
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	70,751	5.80	410,355.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	199,347	58.88	11,737,551.36
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	323,991	15.76	5,106,098.16
	WESTPAC BANKING CORP	403,989	15.33	6,193,151.37
	AMP LTD	432,472	1.30	562,213.60
	ASX LTD	21,027	81.49	1,713,490.23
	CHALLENGER LTD	59,020	4.05	239,031.00
	MACQUARIE GROUP LTD	38,431	95.01	3,651,329.31
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	13,777	46.41	639,390.57
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	252,362	5.86	1,478,841.32
	MEDIBANK PRIVATE LTD	289,578	2.61	755,798.58
	QBE INSURANCE GROUP LTD	162,243	7.89	1,280,097.27
	SUNCORP GROUP LTD	137,774	8.92	1,228,944.08
	LENDLEASE GROUP	62,859	10.29	646,819.11
	COMPUTERSHARE LTD	50,525	10.97	554,259.25
	WISETECH GLOBAL LTD	21,384	16.24	347,276.16
	TELSTRA CORP LTD	456,721	3.05	1,392,999.05
	TPG TELECOM LTD	31,501	7.37	232,162.37
	AGL ENERGY LTD	85,303	17.10	1,458,681.30
	APA GROUP	130,000	11.00	1,430,000.00
	AUSNET SERVICES	190,003	1.87	356,255.62
オーストラリアドル 小計		8,537,523		119,622,004.50
				(8,249,133,430)
イギリスポンド	BP PLC	2,285,287	3.08	7,052,395.68
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	474,710	13.79	6,547,200.32
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	417,780	13.48	5,633,345.52
	ANGLO AMERICAN PLC	112,747	13.97	1,575,977.56
	ANTOFAGASTA PLC	39,298	7.70	302,908.98
	BHP GROUP PLC	236,166	12.87	3,039,928.75
	CRODA INTERNATIONAL PLC	14,607	47.59	695,147.13
	EVRAZ PLC	96,882	2.46	238,620.36
	GLENCORE PLC	1,210,435	1.39	1,685,893.86
	JOHNSON MATTHEY PLC	23,710	19.18	454,757.80
	MONDI PLC	52,795	13.20	696,894.00
	RIO TINTO PLC	127,337	37.50	4,775,137.50
	ASHTEAD GROUP PLC	48,467	18.30	886,946.10
	BAE SYSTEMS PLC	368,151	5.05	1,859,162.55
	BUNZL PLC	39,884	17.19	685,805.38
	DCC PLC	11,203	53.76	602,273.28
	FERGUSON PLC	25,639	53.80	1,379,378.20
	MEGGITT PLC	86,842	2.53	219,883.94
	MELROSE INDUSTRIES PLC	565,432	0.89	503,912.99
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	209,357	3.10	649,425.41
	SMITHS GROUP PLC	39,604	11.84	468,911.36
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,618	86.14	742,354.52
	WEIR GROUP PLC/THE	27,276	8.43	229,936.68
	EXPERIAN PLC	101,998	22.58	2,303,114.84
	G4S PLC	136,349	0.85	115,978.45
	INTERTEK GROUP PLC	18,273	47.26	863,581.98
	RELX PLC	216,651	17.38	3,766,477.63
	RENTOKIL INITIAL PLC	215,505	4.41	950,808.06
	EASYJET PLC	21,849	5.73	125,194.77
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	111,911	5.17	579,475.15
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13,870	43.32	600,848.40
	BURBERRY GROUP PLC	43,189	12.91	557,569.99
	PERSIMMON PLC	39,651	21.93	869,546.43
	TAYLOR WIMPEY PLC	343,089	1.51	519,951.37
	CARNIVAL PLC	16,375	8.49	139,056.50
	COMPASS GROUP PLC	180,590	12.66	2,287,172.35
	GVC HOLDINGS PLC	62,983	6.98	440,125.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	18,832	33.62	633,131.84
	TUI AG-DI	41,855	2.75	115,101.25
	WHITBREAD PLC	17,823	26.51	472,487.73
	AUTO TRADER GROUP PLC	101,413	4.50	456,358.50
	INFORMA PLC	156,765	4.14	649,634.16
	ITV PLC	385,089	0.68	263,400.87
	PEARSON PLC	86,984	4.32	376,553.73
	WPP PLC	143,982	5.45	784,701.90
	JD SPORTS FASHION PLC	45,700	4.93	225,346.70
	KINGFISHER PLC	231,025	1.46	337,296.50
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	195,036	0.90	177,131.69
	NEXT PLC	15,223	44.82	682,294.86
	OCADO GROUP PLC	50,296	16.06	808,005.24
	SAINSBURY (J) PLC	185,058	2.01	373,261.98
	TESCO PLC	1,103,634	2.36	2,605,679.87
	WM MORRISON SUPERMARKETS	263,276	1.88	495,485.43
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	40,366	18.88	762,311.91
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	258,521	29.55	7,639,295.55
	COCA-COLA HBC AG-DI	22,214	19.75	438,726.50
	DIAGEO PLC	263,786	26.55	7,003,518.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	109,332	15.46	1,690,819.38
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79,969	65.34	5,225,174.46
	UNILEVER PLC	124,828	40.92	5,107,961.76
	NMC HEALTH PLC	16,135	9.38	151,410.84
	SMITH & NEPHEW PLC	99,239	15.26	1,514,387.14
	ASTRAZENECA PLC	147,904	82.04	12,134,044.16
	GLAXOSMITHKLINE PLC	562,247	16.87	9,488,480.37
BARCLAYS PLC	1,873,776	0.88	1,660,352.91
HSBC HOLDINGS PLC	2,289,396	4.02	9,206,806.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,842,659	0.29	2,332,014.65
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	577,894	1.04	604,477.12
STANDARD CHARTERED PLC	298,637	3.76	1,123,771.03
3I GROUP PLC	112,735	7.37	831,758.83
HARGREAVES LANSDOWN PLC	37,749	14.65	553,211.59
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,309	74.40	2,626,989.60
M&G PLC	312,047	1.25	390,058.75
SCHRODERS PLC	13,260	25.34	336,008.40
ST JAMES'S PLACE PLC	60,295	7.85	473,315.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	252,172	2.04	515,691.74
ADMIRAL GROUP PLC	20,702	23.08	477,802.16
AVIVA PLC	446,716	2.30	1,029,233.66
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	152,128	2.67	406,181.76
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	688,854	1.85	1,279,546.30
PRUDENTIAL PLC	290,807	10.25	2,982,225.78
RSA INSURANCE GROUP PLC	116,152	3.47	403,279.74
AVEVA GROUP PLC	6,343	32.41	205,576.63
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	31,224	3.70	115,528.80
SAGE GROUP PLC/THE	118,492	6.09	722,564.21
HALMA PLC	41,275	20.79	858,107.25
BT GROUP PLC	987,254	1.15	1,139,784.74
VODAFONE GROUP PLC	3,009,028	1.09	3,289,469.40
CENTRICA PLC	672,371	0.32	217,041.35
NATIONAL GRID PLC	389,034	9.39	3,653,807.32
SEVERN TRENT PLC	26,963	23.71	639,292.73
SSE PLC	118,210	12.05	1,425,021.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC	80,912	8.93	723,191.45
イギリスポンド 小計		33,713,436		155,879,212.82
				(20,749,082,018)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	20,049	17.85	357,874.65
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	886	633.00	560,838.00
	GIVAUDAN-REG	1,037	3,262.00	3,382,694.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	56,177	36.25	2,036,416.25
	SIKA AG-REG	14,426	161.00	2,322,586.00
	ABB LTD-REG	206,663	16.81	3,475,038.34
	GEBERIT AG-REG	4,262	403.00	1,717,586.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,688	208.00	559,104.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,544	216.00	981,504.00
	ADECCO GROUP AG-REG	18,283	39.01	713,219.83
	SGS SA-REG	708	2,181.00	1,544,148.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6,126	140.10	858,252.60
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	58,614	52.24	3,061,995.36
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,511	183.80	461,521.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,002	35.90	394,971.80
	DUFRY AG-REG	4,198	26.08	109,483.84
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	331	1,933.00	639,823.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	131	7,810.00	1,023,110.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	11	82,100.00	903,100.00
	NESTLE SA-REG	335,472	106.56	35,747,896.32
	ALCON INC	46,990	51.34	2,412,466.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,267	175.50	1,099,858.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,125	751.40	845,325.00
	LONZA GROUP AG-REG	8,383	424.80	3,561,098.40
	NOVARTIS AG-REG	242,230	85.97	20,824,513.10
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	79,242	347.45	27,532,632.90
	VIFOR PHARMA AG	5,810	145.75	846,807.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	291,627	7.74	2,258,942.74
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,211	34.01	823,416.11
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,943	66.70	262,998.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,022	718.80	1,453,413.60
	UBS GROUP AG-REG	431,362	9.09	3,923,668.75
	BALOISE HOLDING AG - REG	5,693	140.10	797,589.30
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,025	322.50	1,298,062.50
	SWISS RE AG	32,378	67.48	2,184,867.44
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	16,587	287.00	4,760,469.00
	SWISS PRIME SITE-REG	8,087	90.20	729,447.40
	TEMENOS AG - REG	7,062	118.85	839,318.70
	SWISSCOM AG-REG	2,833	511.00	1,447,663.00
スイスフラン 小計		1,967,996		138,753,722.43
				(15,326,736,179)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	306,868	55.25	16,954,457.00
	NWS HOLDINGS LTD	214,500	7.70	1,651,650.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	156,000	56.45	8,806,200.00
	MTR CORP	178,500	41.25	7,363,125.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	61,000	11.74	716,140.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	242,000	49.30	11,930,600.00
	SANDS CHINA LTD	273,200	30.95	8,455,540.00
	SJM HOLDINGS LTD	210,000	7.64	1,604,400.00
	WYNN MACAU LTD	205,600	13.32	2,738,592.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	136,300	20.75	2,828,225.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	90,000	27.30	2,457,000.00
	WH GROUP LTD	1,039,500	7.62	7,920,990.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	129,420	16.08	2,081,073.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	408,500	23.50	9,599,750.00
	HANG SENG BANK LTD	84,800	132.40	11,227,520.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	134,600	245.00	32,977,000.00
	AIA GROUP LTD	1,362,000	69.55	94,727,100.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	292,368	46.95	13,726,677.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	211,000	16.34	3,447,740.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	162,641	31.05	5,050,003.05
	KERRY PROPERTIES LTD	92,500	20.95	1,937,875.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	644,000	8.74	5,628,560.00
	SINO LAND CO	319,400	10.54	3,366,476.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	180,500	102.60	18,519,300.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	52,000	49.00	2,548,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	112,600	21.35	2,404,010.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	135,000	29.45	3,975,750.00
	WHEELOCK & CO LTD	96,000	53.30	5,116,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	404,000	12.10	4,888,400.00
	PCCW LTD	446,000	4.65	2,073,900.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	70,000	45.30	3,171,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	191,500	81.40	15,588,100.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	300,000	7.96	2,388,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,185,532	13.68	16,218,077.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	164,000	51.35	8,421,400.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30,500	75.85	2,313,425.00
香港ドル 小計		10,322,329		344,822,857.01
				(4,786,141,255)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	167,100	5.69	950,799.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	128,000	1.50	192,000.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	169,300	3.23	546,839.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	321,300	0.98	314,874.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	268,200	1.43	383,526.00
	SATS LTD	90,500	2.99	270,595.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	51,040	6.04	308,281.60
	GENTING SINGAPORE LTD	577,200	0.74	427,128.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	147,950	1.45	214,527.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,500	20.88	281,880.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	201,800	3.39	684,102.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	204,600	18.67	3,819,882.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	377,300	8.65	3,263,645.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	144,300	19.56	2,822,508.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,100	9.64	839,644.00
	CAPITALAND LTD	302,200	2.82	852,204.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,900	7.43	318,747.00
	UOL GROUP LTD	44,000	6.76	297,440.00
	VENTURE CORP LTD	28,400	15.18	431,112.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	934,460	2.70	2,523,042.00
シンガポールドル 小計		4,301,150		19,742,776.10
				(1,492,553,873)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	80,595	3.60	290,142.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	96,592	5.64	544,778.88
	A2 MILK CO LTD	80,689	19.70	1,589,573.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	63,424	28.00	1,775,872.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	38,282	12.30	470,868.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	179,094	4.44	795,177.36
	MERCURY NZ LTD	67,670	4.36	295,041.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	120,836	4.49	542,553.64
ニュージーランドドル 小計		727,182		6,304,006.98
				(408,499,652)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	21,146	225.70	4,772,652.20
	BOLIDEN AB	30,803	201.70	6,212,965.10
	ALFA LAVAL AB	41,289	168.50	6,957,196.50
	ASSA ABLOY AB-B	113,272	191.00	21,634,952.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	78,239	345.00	26,992,455.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,673	308.90	12,563,889.70
	EPIROC AB-A	79,343	100.70	7,989,840.10
	EPIROC AB-B	41,796	99.70	4,167,061.20
	SANDVIK AB	129,604	142.45	18,462,089.80
	SKANSKA AB-B SHS	39,585	171.90	6,804,661.50
	SKF AB-B SHARES	44,526	154.55	6,881,493.30
	VOLVO AB-B SHS	160,691	116.20	18,672,294.20
	SECURITAS AB-B SHS	32,300	110.80	3,578,840.00
	ELECTROLUX AB-SER B	23,799	127.00	3,022,473.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	40,608	61.76	2,507,950.08
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,057	124.75	11,484,110.75
	ICA GRUPPEN AB	9,604	456.60	4,385,186.40
	SWEDISH MATCH AB	18,625	624.80	11,636,900.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	68,400	303.80	20,779,920.00
	NORDEA BANK ABP	370,990	55.17	20,467,518.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	195,765	68.34	13,378,580.10
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	177,757	84.00	14,931,588.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	101,162	111.38	11,267,423.56
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,934	194.05	3,091,992.70
	INVESTOR AB-B SHS	52,003	476.70	24,789,830.10
	KINNEVIK AB - B	25,379	191.75	4,866,423.25
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,476	395.00	2,953,020.00
	ERICSSON LM-B SHS	344,243	81.10	27,918,107.30
	HEXAGON AB-B SHS	29,461	438.60	12,921,594.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	10,345	262.00	2,710,390.00
	TELE2 AB-B SHS	57,289	128.50	7,361,636.50
	TELIA CO AB	329,924	33.86	11,171,226.64
スウェーデンクローネ 小計		2,824,088		357,336,261.88
				(3,827,071,364)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,269	155.95	1,601,450.55
	EQUINOR ASA	113,443	133.00	15,087,919.00
	NORSK HYDRO ASA	128,156	22.50	2,883,510.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,588	342.90	6,716,725.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,712	196.30	1,906,465.60
	MOWI ASA	46,115	170.45	7,860,301.75
	ORKLA ASA	81,286	92.86	7,548,217.96
	DNB ASA	110,538	109.45	12,098,384.10
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22,100	185.10	4,090,710.00
	TELENOR ASA	87,217	152.60	13,309,314.20
ノルウェークローネ 小計		628,424		73,102,998.36
				(741,264,403)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	11,706	606.60	7,100,859.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	23,544	318.10	7,489,346.40
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	21,818	561.40	12,248,625.20
	ISS A/S	21,348	91.98	1,963,589.04
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	371	6,000.00	2,226,000.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	749	6,378.00	4,777,122.00
	DSV PANALPINA A/S	23,911	660.00	15,781,260.00
	PANDORA A/S	10,575	228.10	2,412,157.50
	CARLSBERG AS-B	12,796	807.40	10,331,490.40
	COLOPLAST-B	13,504	1,074.50	14,510,048.00
	DEMANT A/S	11,895	160.00	1,903,200.00
	GENMAB A/S	7,599	1,661.00	12,621,939.00
	H LUNDBECK A/S	6,370	240.70	1,533,259.00
	NOVO NORDISK A/S-B	199,388	446.45	89,016,772.60
	DANSKE BANK A/S	71,053	71.30	5,066,078.90
	TRYG A/S	14,757	177.10	2,613,464.70
	ORSTED A/S	21,186	713.40	15,114,092.40
デンマーククローネ 小計		472,570		206,709,304.74
				(3,224,665,153)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	96,941	12.55	1,216,609.55
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,261	471.00	1,535,931.00
	BANK HAPOALIM BM	121,579	23.00	2,796,317.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	158,751	19.50	3,095,644.50
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	124,481	11.38	1,416,593.78
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,019	72.60	1,017,779.40
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	205.00	1,085,065.00
	NICE LTD	6,779	575.00	3,897,925.00
イスラエルシェケル 小計		531,104		16,061,865.23
				(490,529,364)
ユーロ	ENI SPA	287,259	8.25	2,369,886.75
	GALP ENERGIA SGPS SA	64,775	9.41	609,791.85
	NESTE OYJ	48,004	29.61	1,421,398.44
	OMV AG	15,577	27.64	430,548.28
	REPSOL SA	167,361	7.74	1,295,708.86
	TENARIS SA	48,662	5.91	287,981.71
	TOTAL SA	270,170	31.86	8,607,616.20
	VOPAK	7,470	51.94	387,991.80
	AIR LIQUIDE SA	53,415	115.30	6,158,749.50
	AKZO NOBEL N.V.	22,951	68.24	1,566,176.24
	ARCELORMITTAL	69,795	8.94	624,595.45
	ARKEMA	7,451	72.84	542,730.84
	BASF SE	104,670	43.69	4,573,555.65
	COVESTRO AG	20,208	29.79	601,996.32
	CRH PLC	86,664	26.06	2,258,463.84
	EVONIK INDUSTRIES AG	22,799	21.70	494,738.30
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,295	35.78	332,575.10
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,772	38.98	614,792.56
	KONINKLIJKE DSM NV	20,779	113.20	2,352,182.80
	LANXESS AG	8,620	40.73	351,092.60
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,953	26.96	699,692.88
	SOLVAY SA	8,657	66.56	576,209.92
	STORA ENSO OYJ-R SHS	68,929	10.20	703,075.80
	SYMRISE AG	14,400	95.26	1,371,744.00
	THYSSENKRUPP AG	41,124	5.43	223,385.56
	UMICORE	20,865	39.16	817,073.40
	UPM-KYMMENE OYJ	58,051	24.00	1,393,224.00
	VOESTALPINE AG	10,934	18.40	201,185.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29,781	20.90	622,422.90
	AIRBUS SE	65,344	52.34	3,420,104.96
	ALSTOM	20,109	38.60	776,207.40
	ANDRITZ AG	6,618	31.44	208,069.92
	BOUYGUES SA	23,244	26.98	627,123.12
	BRENNTAG AG	18,754	39.30	737,032.20
	CNH INDUSTRIAL NV	106,269	5.77	613,384.66
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58,951	22.96	1,353,514.96
	DASSAULT AVIATION SA	255	785.00	200,175.00
	EIFFAGE	8,085	70.18	567,405.30
	FERROVIAL SA	58,250	22.00	1,281,500.00
	GEA GROUP AG	15,776	20.63	325,458.88
	HOCHTIEF AG	2,413	66.80	161,188.40
	KINGSPAN GROUP PLC	16,670	45.16	752,817.20
	KION GROUP AG	6,197	43.74	271,056.78
	KNORR-BREMSE AG	5,236	79.67	417,152.12
	KONE OYJ-B	39,112	53.66	2,098,749.92
	LEGRAND SA	29,556	58.40	1,726,070.40
	LEONARDO SPA	41,656	6.12	255,267.96
	METSO OYJ	10,106	22.83	230,719.98
	MTU AERO ENGINES AG	6,377	107.95	688,397.15
	PRYSMIAN SPA	25,910	16.03	415,337.30
	SAFRAN SA	37,061	76.18	2,823,306.98
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	62,860	80.18	5,040,114.80
	SIEMENS AG-REG	86,043	78.44	6,749,212.92
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	23,686	13.43	318,102.98
	THALES SA	11,782	68.18	803,296.76
	VINCI SA	58,000	69.94	4,056,520.00
	WARTSILA OYJ ABP	46,974	6.28	295,090.66
	BUREAU VERITAS SA	30,101	18.01	542,119.01
	RANDSTAD NV	13,562	33.92	460,023.04
	TELEPERFORMANCE	6,591	189.50	1,248,994.50
	WOLTERS KLUWER	30,695	67.74	2,079,279.30
	ADP	3,116	86.25	268,755.00
	AENA SME SA	7,622	113.60	865,859.20
	ATLANTIA SPA	55,267	13.88	767,382.29
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,676	7.18	162,813.68
DEUTSCHE POST AG-REG	111,159	26.11	2,902,361.49
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,842	35.72	137,236.24
GETLINK SE	58,635	11.27	660,816.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	36,220	48.66	1,762,465.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	8,200	39.64	325,048.00
CONTINENTAL AG	12,559	69.74	875,864.66
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	102,209	27.56	2,816,880.04
FAURECIA	6,926	31.16	215,814.16
FERRARI NV	13,927	144.05	2,006,184.35
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	127,348	7.35	936,007.80
MICHELIN (CGDE)	19,408	82.40	1,599,219.20
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,171	17.67	215,122.42
PEUGEOT SA	68,017	12.38	842,390.54
PIRELLI & C SPA	35,183	3.35	118,109.33
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	16,551	42.20	698,452.20
RENAULT SA	21,400	16.00	342,442.80
VALEO SA	27,895	17.43	486,209.85
VOLKSWAGEN AG	4,716	128.00	603,648.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,857	117.36	2,330,417.52
ADIDAS AG	20,294	205.40	4,168,387.60
ESSILORLUXOTTICA	32,102	105.00	3,370,710.00
HERMES INTERNATIONAL	3,591	674.40	2,421,770.40
KERING	8,542	451.35	3,855,431.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	31,353	340.85	10,686,670.05
MONCLER SPA	20,892	32.58	680,661.36
PUMA SE	10,166	52.98	538,594.68
SEB SA	2,167	114.90	248,988.30
ACCOR SA	18,839	24.60	463,439.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9,226	103.20	952,123.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW	134	103.20	13,828.80
SODEXO SA	9,097	67.32	612,410.04
ALTICE EUROPE NV	63,237	3.45	218,167.65
BOLLORE	83,754	2.32	194,476.78
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,757	9.94	146,743.60
JCDECAUX SA	12,164	16.31	198,394.84
PUBLICIS GROUPE	26,010	26.90	699,669.00
SES	37,523	5.95	223,261.85
TELENET GROUP HOLDING NV	6,451	34.62	223,333.62
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,716	67.20	652,915.20
VIVENDI	93,550	19.65	1,838,257.50
DELIVERY HERO SE	13,310	74.26	988,400.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	123,265	22.99	2,833,862.35
JUST EAT TAKEAWAY	12,663	88.40	1,119,409.20
PROSUS NV	55,045	67.50	3,715,537.50
ZALANDO SE	15,392	42.41	652,774.72
CARREFOUR SA	66,149	13.32	881,104.68
CASINO GUICHARD PERRACHON	6,881	35.68	245,514.08
COLRUYT SA	5,890	54.70	322,183.00
JERONIMO MARTINS	26,811	15.74	422,139.19
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	124,834	22.95	2,864,940.30
METRO AG	14,212	7.80	110,938.87
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	85,666	38.12	3,265,587.92
DANONE	69,215	62.50	4,325,937.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	63,159	6.67	421,396.84
HEINEKEN HOLDING NV	12,855	68.25	877,353.75
HEINEKEN NV	29,378	75.28	2,211,575.84
KERRY GROUP PLC-A	18,458	103.80	1,915,940.40
PERNOD RICARD SA	23,975	135.00	3,236,625.00
REMY COINTREAU	2,075	99.75	206,981.25
BEIERSDORF AG	11,200	94.78	1,061,536.00
HENKEL AG & CO KGAA	11,629	67.75	787,864.75
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	20,216	77.44	1,565,527.04
L'OREAL	28,373	243.30	6,903,150.90
UNILEVER NV	165,448	45.27	7,489,830.96
BIOMERIEUX	5,151	118.30	609,363.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,177	93.10	388,878.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	24,052	69.30	1,666,803.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	47,347	37.66	1,783,088.02
KONINKLIJKE PHILIPS NV	102,035	39.75	4,055,891.25
SARTORIUS AG-VORZUG	4,113	254.20	1,045,524.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16,351	39.59	647,417.84
BAYER AG-REG	110,775	59.54	6,595,543.50
EUROFINS SCIENTIFIC	1,248	442.60	552,364.80
GALAPAGOS NV	5,261	194.75	1,024,579.75
GRIFOLS SA	32,653	31.60	1,031,834.80
IPSEN	5,229	65.20	340,930.80
MERCK KGAA	15,225	104.50	1,591,012.50
ORION OYJ-CLASS B	10,720	47.20	505,984.00
QIAGEN N.V.	26,248	38.14	1,001,098.72
RECORDATI SPA	11,020	38.30	422,066.00
SANOFI	127,286	90.94	11,575,388.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,071	211.60	649,823.60
UCB SA	14,468	82.36	1,191,584.48
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,526	6.31	287,269.06
AIB GROUP PLC	119,393	0.98	117,900.58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	756,649	2.59	1,961,990.85
BANCO DE SABADELL SA	644,359	0.35	225,525.65
BANCO SANTANDER SA	1,839,493	1.90	3,502,394.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC	92,607	1.52	140,762.64
BANKIA SA	162,952	0.89	145,125.05
BANKINTER SA	67,617	3.41	231,047.28
BNP PARIBAS	125,810	26.30	3,308,803.00
CAIXABANK SA	384,583	1.53	591,680.94
COMMERZBANK AG	107,139	3.07	329,773.84
CREDIT AGRICOLE SA	141,461	6.54	925,437.86
ERSTE GROUP BANK AG	33,121	17.79	589,388.19
FINECOBANK SPA	66,658	9.21	614,053.49
ING GROEP NV	442,110	4.60	2,035,916.55
INTESA SANPAOLO	1,681,192	1.34	2,259,185.80
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	―	―
KBC GROUP NV	29,619	44.50	1,318,045.50
MEDIOBANCA SPA	66,255	5.00	331,407.51
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	21,019	14.80	311,081.20
SOCIETE GENERALE SA	93,727	13.51	1,267,001.58
UNICREDIT SPA	232,157	6.68	1,552,666.01
AMUNDI SA	6,336	57.55	364,636.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	224,518	5.45	1,223,847.61
DEUTSCHE BOERSE AG	21,338	135.35	2,888,098.30
EURAZEO SE	4,128	41.68	172,055.04
EXOR NV	12,940	47.85	619,179.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,040	69.40	627,376.00
NATIXIS	93,734	1.91	179,313.14
WENDEL	2,701	76.00	205,276.00
AEGON NV	203,530	2.15	438,200.09
AGEAS	18,118	30.92	560,208.56
ALLIANZ SE-REG	46,772	155.76	7,285,206.72
ASSICURAZIONI GENERALI	124,268	12.37	1,537,195.16
AXA SA	217,429	14.56	3,165,766.24
CNP ASSURANCES	30,797	8.24	253,921.26
HANNOVER RUECK SE	6,881	134.00	922,054.00
MAPFRE SA	152,207	1.57	240,334.85
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	16,118	199.20	3,210,705.60
NN GROUP NV	34,199	23.73	811,542.27
POSTE ITALIANE SPA	57,979	7.39	428,928.64
SAMPO OYJ-A SHS	51,397	26.89	1,382,065.33
SCOR SE	17,251	23.48	405,053.48
AROUNDTOWN SA	136,350	4.75	648,889.65
DEUTSCHE WOHNEN SE	42,142	36.47	1,536,918.74
VONOVIA SE	58,130	44.61	2,593,179.30
ADYEN NV	1,236	867.00	1,071,612.00
AMADEUS IT GROUP SA	48,708	42.73	2,081,292.84
ATOS SE	11,305	60.90	688,474.50
CAPGEMINI SE	18,706	78.00	1,459,068.00
DASSAULT SYSTEMES SA	14,425	135.85	1,959,636.25
EDENRED	29,663	35.68	1,058,375.84
SAP SE	110,687	106.68	11,808,089.16
WIRECARD AG	13,794	131.48	1,813,635.12
WORLDLINE SA	13,855	64.68	896,141.40
INGENICO GROUP	7,292	117.50	856,810.00
NOKIA OYJ	638,552	3.08	1,970,252.19
CELLNEX TELECOM SA	27,625	49.59	1,369,923.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	371,501	12.58	4,675,340.08
ELISA OYJ	16,663	56.02	933,461.26
ILIAD SA	1,306	139.70	182,448.20
KONINKLIJKE KPN NV	384,649	1.97	758,720.15
ORANGE	224,642	11.18	2,512,620.77
PROXIMUS	15,459	19.32	298,667.88
TELECOM ITALIA SPA	949,339	0.33	320,212.04
TELECOM ITALIA-RSP	874,887	0.33	296,586.69
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	128,092	2.53	324,200.85
TELEFONICA SA	526,559	3.97	2,092,018.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,661	30.26	383,121.86
E.ON SE	254,402	8.68	2,210,244.57
EDF	62,798	6.70	420,997.79
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	286,377	3.76	1,079,354.91
ENAGAS SA	27,149	20.39	553,568.11
ENDESA SA	38,160	19.53	745,264.80
ENEL SPA	918,977	5.90	5,421,964.30
ENGIE	208,994	9.24	1,932,358.52
FORTUM OYJ	48,647	14.86	722,894.42
IBERDROLA SA	691,710	8.72	6,035,861.46
NATURGY ENERGY GROUP SA	33,187	15.12	501,787.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51,197	14.89	762,579.31
RWE AG	66,532	25.03	1,665,295.96
SNAM SPA	223,467	3.86	862,806.08
SUEZ	36,596	9.61	351,760.75
TERNA SPA	170,594	5.58	953,279.27
UNIPER SE	21,847	24.20	528,697.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	64,821	18.70	1,212,476.80
VERBUND AG	6,650	38.18	253,897.00
ASML HOLDING NV	47,961	266.70	12,791,198.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG	141,165	15.33	2,164,059.45
STMICROELECTRONICS NV	77,176	22.63	1,746,492.88
ユーロ 小計		22,192,643		359,960,368.12
				(41,877,789,227)
合 計		124,557,591		407,838,373,563
				(407,838,373,563)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,985	1,941,127.65
		AMERICAN TOWER CORP	49,940	12,215,823.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,803	2,502,879.14
		BOSTON PROPERTIES INC	17,637	1,593,679.32
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,765	900,922.85
		CROWN CASTLE INTL CORP	46,893	7,578,377.73
		DIGITAL REALTY TRUST INC	29,639	4,446,739.17
		DUKE REALTY CORP	41,130	1,410,759.00
		EQUINIX INC	9,622	6,592,032.20
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,082	1,213,555.26
		EQUITY RESIDENTIAL	41,948	2,684,252.52
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,283	1,759,645.63
		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,282	1,269,526.98
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,861	544,452.86
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	55,918	1,354,893.14
		HOST HOTELS & RESORTS INC	82,386	914,484.60
		INVITATION HOMES INC	58,310	1,269,991.80
		IRON MOUNTAIN INC	30,172	709,947.16
		KIMCO REALTY CORP	50,228	431,960.80
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57,183	907,494.21
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,604	1,447,873.72
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17,769	523,297.05
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,768	610,637.76
		PROLOGIS INC	83,122	7,401,182.88
		PUBLIC STORAGE	17,748	3,322,958.04
		REALTY INCOME CORP	35,478	1,771,061.76
		REGENCY CENTERS CORP	18,137	642,593.91
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,692	3,881,086.68
		SIMON PROPERTY GROUP INC	33,736	1,737,066.64
		SL GREEN REALTY CORP	9,110	407,399.20
		SUN COMMUNITIES INC	10,995	1,393,506.30
		UDR INC	34,256	1,243,150.24
		VENTAS INC	44,279	1,226,971.09
		VEREIT INC	114,661	536,613.48
		VICI PROPERTIES INC	53,020	826,051.60
		VORNADO REALTY TRUST	18,373	693,948.21
		WELLTOWER INC	45,638	2,010,810.28
		WEYERHAEUSER CO	85,123	1,669,262.03
		WP CAREY INC	21,151	1,241,986.72
アメリカドル合計			1,351,727	84,830,003.01
				(9,127,708,323)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,400	385,896.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,000	204,300.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14,600	127,020.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,200	245,268.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,100	204,222.00
カナダドル合計			64,300	1,166,706.00
				(88,984,666)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	116,119	1,014,880.06
		GOODMAN GROUP	186,246	2,411,885.70
		GPT GROUP	232,503	860,261.10
		MIRVAC GROUP	400,382	824,786.92
		SCENTRE GROUP	620,280	1,246,762.80
		STOCKLAND	294,287	782,803.42
		VICINITY CENTRES	348,844	448,264.54
オーストラリアドル合計			2,198,661	7,589,644.54
				(523,381,887)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	106,428	405,384.25
		LAND SECURITIES GROUP PLC	81,488	512,722.49
		SEGRO PLC	125,994	1,037,434.59
イギリスポンド合計			313,910	1,955,541.33
				(260,302,106)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	240,100	15,966,650.00
香港ドル合計			240,100	15,966,650.00
				(221,617,102)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	318,600	863,406.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	363,300	519,519.00
		CAPITALAND MALL TRUST	262,800	441,504.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	216,300	380,688.00
		SUNTEC REIT	194,300	238,989.00
シンガポールドル合計			1,355,300	2,444,106.00
				(184,774,413)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,912	291,772.80
		GECINA SA	5,521	610,070.50
		ICADE	3,010	208,442.50
		KLEPIERRE	21,105	340,951.27
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,452	825,890.40
ユーロ合計			51,000	2,277,127.47
				(264,921,009)
	合計			10,671,689,506
				(10,671,689,506)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	610銘柄	96.97%	―	69.91%
	投資証券	39銘柄	―	3.03%	2.18%
カナダドル	株式	83銘柄	99.37%	―	3.37%
	投資証券	5銘柄	―	0.63%	0.02%
オーストラリアドル	株式	62銘柄	94.03%	―	1.97%
	投資証券	7銘柄	―	5.97%	0.13%
イギリスポンド	株式	93銘柄	98.76%	―	4.96%
	投資証券	3銘柄	―	1.24%	0.06%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	―	3.66%
香港ドル	株式	36銘柄	95.57%	―	1.14%
	投資証券	1銘柄	―	4.43%	0.05%
シンガポールドル	株式	20銘柄	88.98%	―	0.36%
	投資証券	5銘柄	―	11.02%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	―	0.91%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	―	0.18%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	―	0.77%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.12%
ユーロ	株式	238銘柄	99.37%	―	10.01%
	投資証券	5銘柄	―	0.63%	0.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。