半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/01/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 1年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	12,664,405,081
コール・ローン	2,867,603,298
株式	397,099,716,066
投資証券	11,319,924,845
派生商品評価勘定	226,466,849
未収配当金	350,478,377
差入委託証拠金	1,305,467,539
流動資産合計	425,834,062,055
資産合計	425,834,062,055
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,345,855
未払解約金	242,122,746
未払利息	1,289
流動負債合計	252,469,890
負債合計	252,469,890
純資産の部
元本等
元本	147,581,578,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,000,013,357
元本等合計	425,581,592,165
純資産合計	425,581,592,165
負債純資産合計	425,834,062,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年10月25日現在]
1.	期首	平成31年 4月26日
	期首元本額	159,783,047,351円
	期中追加設定元本額	74,084,491,977円
	期中一部解約元本額	86,285,960,520円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	64,169,970円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,398,289,423円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,364,213,022円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	61,851,196円
	コアバランス	320,544円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	15,320,257円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	29,302,318円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	21,471,746円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	21,695,973,283円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,088,510,857円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,574,512,419円
	つみたて先進国株式	2,369,163,890円
	つみたて8資産均等バランス	595,692,300円
	つみたて4資産均等バランス	156,930,297円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,201,045円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,822,440円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,961,194円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	8,380,418円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	5,986,259円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	4,595,339円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,856,882,331円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	146,775,649円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	2,275,512,438円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	2,567,263円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	14,417,244,576円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,595,624,140円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	625,718,216円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	662,645,813円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	255,841,693円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	161,897,656円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	386,360,099円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	166,406,247円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	38,576,390円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	57,292,900円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	220,420,849円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	162,782,608円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	389,058,249円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	37,249,609円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,598,290,825円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	146,925,240円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,627,872,917円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	39,851,027,734円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	8,913,210円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	3,038,672円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,304,224,590円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,145,885,848円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,896,740,155円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	22,754,930円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	148,037,235円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,041,913,576円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	360,723,367円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	459,311,383円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	45,389,002円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	49,545,476円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,178,507,520円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	312,762,480円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,249,297,374円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,409,064円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,534,886円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	6,032,303円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,518,161円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	50,246,731円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	10,455,759円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	84,626,252円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	17,242,689円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	103,772,454円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,919,708,706円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	166,083,124円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	644,796,315円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	631,871,579円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	564,594,308円
	合計	147,581,578,808円
2.	受益権の総数	147,581,578,808口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,036,561,086	―	17,253,194,965	216,633,879
合計		17,036,561,086	―	17,253,194,965	216,633,879

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 1年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,887,430,920	―	1,888,453,700	1,022,780
	カナダドル	95,559,250	―	95,622,500	63,250
	オーストラリアドル	63,232,350	―	63,002,000	△230,350
	イギリスポンド	168,233,880	―	167,640,000	△593,880
	スイスフラン	93,203,590	―	93,083,500	△120,090
	香港ドル	30,487,600	―	30,492,000	4,400
	シンガポールドル	11,968,800	―	11,962,500	△6,300
	スウェーデンクローネ	29,866,825	―	29,839,000	△27,825
	ノルウェークローネ	14,872,750	―	14,850,000	△22,750
	デンマーククローネ	17,001,600	―	16,968,000	△33,600
	ユーロ	322,837,520	―	322,269,000	△568,520
合計		2,734,695,085	―	2,734,182,200	△512,885

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8837円
(1万口当たり純資産額)	(28,837円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算