有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	57,765,281,780
コール・ローン	1,442,359,817
株式	1,465,205,860,489
投資証券	38,529,462,779
派生商品評価勘定	147,646,879
未収入金	35,338,839
未収配当金	1,498,573,087
差入委託証拠金	13,027,165,668
流動資産合計	1,577,651,689,338
資産合計	1,577,651,689,338
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,642,649,502
未払解約金	5,830,912,518
未払利息	513
流動負債合計	8,473,562,533
負債合計	8,473,562,533
純資産の部
元本等
元本	331,614,318,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,237,563,808,045
元本等合計	1,569,178,126,805
純資産合計	1,569,178,126,805
負債純資産合計	1,577,651,689,338

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 4月25日現在]
1.	期首	令和 3年 4月27日
	期首元本額	243,068,037,910円
	期中追加設定元本額	194,816,564,974円
	期中一部解約元本額	106,270,284,124円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	213,435,350円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	920,871,015円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	810,734,451円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,052,491,805円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,465,476,075円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,615,682,282円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,067,135,211円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,235,486,584円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	58,339,284円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	139,550,993円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	16,717,070円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	12,743,860,701円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,065,270,434円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	278,698,874円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,505,878,636円
	コアバランス	135,443円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	114,515,956円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	149,582,365円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	112,635,712円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	69,546,874,281円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,486,427,166円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,764,779,863円
	つみたて先進国株式	14,253,909,987円
	つみたて8資産均等バランス	1,711,601,409円
	つみたて4資産均等バランス	516,608,952円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,366,049円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,476,453円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,258,404円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	101,321,871円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	84,919,231円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	48,574,405円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	36,629,934円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	262,862,748円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	533,605,602円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	25,691,411,215円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	361,400,628円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	1,549,751,648円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	89,522,615,716円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	54,954,214円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	31,489,839円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	111,439,987円
	つみたて全世界株式	70,350,871円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	17,780,309円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,757,572,039円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,749,352円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,302,185,676円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	223,169円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	24,987,849,005円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	3,609,558,456円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	305,223,928円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	547,701,164円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	239,326,871円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	59,016,313円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	261,271,274円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	76,169,155円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	94,084,726円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	329,794,180円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	263,135,912円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	513,012,721円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,896,780,030円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	14,616円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	9,828,027円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,727,884,961円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	60,750,921円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	881,147,530円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	11,792,153,457円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	615,737円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	698,398,464円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,137,402,982円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,457,821円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	69,646,772円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	794,194,370円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	281,605,757円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	460,879,156円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	51,786,937円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	204,061,916円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	17,829,646円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,426,422,531円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	414,396,998円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	26,007,232円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	20,140円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,328,912,452円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	820,882円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,935,633円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,424,197円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,138,876円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	33,442,498円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,629,187円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	15,576,648円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,724,466円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	19,705,174円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,240,348,009円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	98,200,522円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	406,086,167円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	421,552,687円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	396,752,397円
	合計	331,614,318,760円
2.	受益権の総数	331,614,318,760口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 4月27日 至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,575,555,154
投資証券	4,279,297,071
合計	△4,296,258,083

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	67,486,776,146	―	64,990,229,725	△2,496,546,421
合計		67,486,776,146	―	64,990,229,725	△2,496,546,421

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	オーストラリアドル	40,790,882	―	39,777,892	△1,012,990
	売建
	アメリカドル	3,455,989,783	―	3,460,259,971	△4,270,188
	カナダドル	174,674,790	―	173,063,457	1,611,333
	オーストラリアドル	108,336,236	―	106,414,010	1,922,226
	イギリスポンド	310,125,068	―	307,442,279	2,682,789
	スイスフラン	139,775,156	―	139,696,032	79,124
	香港ドル	26,748,236	―	26,780,530	△32,294
	スウェーデンクローネ	43,914,849	―	43,948,030	△33,181
	ノルウェークローネ	14,536,663	―	14,537,472	△809
	デンマーククローネ	30,512,799	―	30,494,880	17,919
	ユーロ	472,438,724	―	471,858,855	579,869
合計		4,817,843,186	―	4,814,273,408	1,543,798

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	4.7319円
(1万口当たり純資産額)	(47,319円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	180,781	32.20	5,821,148.20
	CHENIERE ENERGY INC	54,373	135.70	7,378,416.10
	CHEVRON CORP	431,201	160.95	69,401,800.95
	CONOCOPHILLIPS	294,684	96.01	28,292,610.84
	COTERRA ENERGY INC	172,895	28.96	5,007,039.20
	DEVON ENERGY CORP	144,292	58.07	8,379,036.44
	DIAMONDBACK ENERGY INC	37,921	130.10	4,933,522.10
	EOG RESOURCES INC	130,814	116.12	15,190,121.68
	EXXON MOBIL CORP	947,027	85.13	80,620,408.51
	HALLIBURTON CO	195,652	37.69	7,374,123.88
	HESS CORP	63,185	106.45	6,726,043.25
	KINDER MORGAN INC	456,783	19.15	8,747,394.45
	MARATHON PETROLEUM CORP	137,478	87.08	11,971,584.24
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	208,989	56.62	11,832,957.18
	ONEOK INC	100,429	69.28	6,957,721.12
	PHILLIPS 66	108,175	83.62	9,045,593.50
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52,300	236.24	12,355,352.00
	SCHLUMBERGER LTD	315,231	41.65	13,129,371.15
	VALERO ENERGY CORP	91,539	103.05	9,433,093.95
	WILLIAMS COS INC	270,950	35.10	9,510,345.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49,594	242.92	12,047,374.48
	ALBEMARLE CORP	26,609	200.64	5,338,829.76
	AMCOR PLC	340,666	11.58	3,944,912.28
	AVERY DENNISON CORP	18,276	167.42	3,059,767.92
	BALL CORP	73,941	86.45	6,392,199.45
	CELANESE CORP	25,081	142.71	3,579,309.51
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	47,871	96.94	4,640,614.74
	CORTEVA INC	163,303	57.68	9,419,317.04
	CROWN HOLDINGS INC	28,722	119.36	3,428,257.92
	DOW INC	165,351	68.50	11,326,543.50
	DUPONT DE NEMOURS INC	116,336	67.29	7,828,249.44
	EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	106.42	3,304,341.00
	ECOLAB INC	57,835	175.20	10,132,692.00
	FMC CORP	29,295	132.63	3,885,395.85
	FREEPORT-MCMORAN INC	326,887	41.91	13,699,834.17
	INTERNATIONAL PAPER CO	81,353	47.72	3,882,165.16
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	57,876	124.61	7,211,928.36
	LINDE PLC	114,594	309.72	35,492,053.68
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,636	106.67	6,468,042.12
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,462	354.83	4,776,721.46
	MOSAIC CO/THE	82,448	66.77	5,505,052.96
	NEWMONT CORP	178,620	74.52	13,310,762.40
	NUCOR CORP	64,254	161.05	10,348,106.70
	PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	161.18	3,501,151.96
	PPG INDUSTRIES INC	52,359	132.85	6,955,893.15
	RPM INTERNATIONAL INC	27,392	85.35	2,337,907.20
	SEALED AIR CORP	35,102	65.37	2,294,617.74
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	55,693	244.92	13,640,329.56
	STEEL DYNAMICS INC	42,749	89.61	3,830,737.89
	VULCAN MATERIALS CO	30,610	171.08	5,236,758.80
	WESTROCK CO	61,030	50.42	3,077,132.60
	3M CO	129,193	149.17	19,271,719.81
	AERCAP HOLDINGS NV	29,314	51.31	1,504,101.34
	ALLEGION PLC	19,271	114.51	2,206,722.21
	AMETEK INC	52,059	127.17	6,620,343.03
	BOEING CO/THE	124,989	176.92	22,113,053.88
	CARRIER GLOBAL CORP	181,264	41.67	7,553,270.88
	CATERPILLAR INC	120,978	216.30	26,167,541.40
	CUMMINS INC	32,714	199.20	6,516,628.80
	DEERE & CO	65,829	403.57	26,566,609.53
	DOVER CORP	31,093	143.00	4,446,299.00
	EATON CORP PLC	88,787	146.04	12,966,453.48
	EMERSON ELECTRIC CO	133,426	93.60	12,488,673.60
	FASTENAL CO	128,773	56.95	7,333,622.35
FORTIVE CORP	74,529	57.80	4,307,776.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	70.53	2,244,617.25
GENERAC HOLDINGS INC	14,613	237.98	3,477,601.74
GENERAL DYNAMICS CORP	53,115	238.79	12,683,330.85
GENERAL ELECTRIC CO	245,731	89.07	21,887,260.17
HEICO CORP	9,664	147.60	1,426,406.40
HEICO CORP-CLASS A	16,453	120.72	1,986,206.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	153,994	190.63	29,355,876.22
HOWMET AEROSPACE INC	90,824	34.96	3,175,207.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	222.17	2,164,602.31
IDEX CORP	16,904	191.42	3,235,763.68
ILLINOIS TOOL WORKS	70,074	203.35	14,249,547.90
INGERSOLL-RAND INC	88,255	45.94	4,054,434.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	45,200	55.39	2,503,628.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	157,819	62.93	9,931,549.67
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	70.08	707,808.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	44,013	247.88	10,909,942.44
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	246.84	1,888,572.84
LOCKHEED MARTIN CORP	55,575	445.79	24,774,779.25
MASCO CORP	53,525	50.93	2,726,028.25
NORDSON CORP	11,415	220.38	2,515,637.70
NORTHROP GRUMMAN CORP	33,747	447.40	15,098,407.80
OTIS WORLDWIDE CORP	91,010	73.42	6,681,954.20
OWENS CORNING	21,476	85.45	1,835,124.20
PACCAR INC	78,315	85.69	6,710,812.35
PARKER HANNIFIN CORP	28,299	277.07	7,840,803.93
PENTAIR PLC	36,371	52.68	1,916,024.28
PLUG POWER INC	122,839	22.04	2,707,371.56
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	334,919	100.49	33,656,010.31
ROCKWELL AUTOMATION INC	25,617	260.53	6,673,997.01
ROPER TECHNOLOGIES INC	23,652	454.08	10,739,900.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	48.59	1,841,123.69
SMITH (A.O.) CORP	27,826	64.74	1,801,455.24
SNAP-ON INC	12,812	222.38	2,849,132.56
STANLEY BLACK & DECKER INC	36,786	141.49	5,204,851.14
SUNRUN INC	36,416	20.32	739,973.12
TEXTRON INC	50,012	67.89	3,395,314.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC	52,665	148.89	7,841,291.85
TRANSDIGM GROUP INC	11,720	624.01	7,313,397.20
UNITED RENTALS INC	16,607	314.67	5,225,724.69
WABTEC CORP	40,506	89.13	3,610,299.78
WW GRAINGER INC	9,658	499.34	4,822,625.72
XYLEM INC	38,994	84.67	3,301,621.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,957	88.02	2,548,795.14
CINTAS CORP	20,747	407.99	8,464,568.53
CLARIVATE PLC	69,180	15.79	1,092,352.20
COPART INC	47,935	116.15	5,567,650.25
COSTAR GROUP INC	88,193	61.20	5,397,411.60
EQUIFAX INC	27,284	203.60	5,555,022.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	28,649	142.20	4,073,887.80
LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	108.25	3,388,874.50
REPUBLIC SERVICES INC	50,347	132.40	6,665,942.80
ROBERT HALF INTL INC	23,871	112.44	2,684,055.24
ROLLINS INC	45,331	33.58	1,522,214.98
TRANSUNION	41,415	90.00	3,727,350.00
VERISK ANALYTICS INC	34,394	210.60	7,243,376.40
WASTE CONNECTIONS INC	58,070	137.02	7,956,751.40
WASTE MANAGEMENT INC	93,427	157.51	14,715,686.77
AMERCO	2,336	547.20	1,278,259.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28,525	102.14	2,913,543.50
CSX CORP	496,294	34.52	17,132,068.88
DELTA AIR LINES INC	32,953	43.69	1,439,716.57
EXPEDITORS INTL WASH INC	36,865	99.43	3,665,486.95
FEDEX CORP	56,527	205.21	11,599,905.67
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.85	676,379.10
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18,882	169.35	3,197,666.70
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	34,149	47.83	1,633,346.67
LYFT INC-A	56,676	33.16	1,879,376.16
NORFOLK SOUTHERN CORP	54,463	258.59	14,083,587.17
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,069	269.03	5,937,223.07
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	46.85	1,822,090.20
UBER TECHNOLOGIES INC	326,903	30.83	10,078,419.49
UNION PACIFIC CORP	143,797	234.30	33,691,637.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	163,145	187.15	30,532,586.75
APTIV PLC	62,001	106.48	6,601,866.48
BORGWARNER INC	54,492	37.86	2,063,067.12
FORD MOTOR CO	877,243	15.13	13,272,686.59
GENERAL MOTORS CO	291,933	39.84	11,630,610.72
LEAR CORP	13,406	129.72	1,739,026.32
LUCID GROUP INC	88,200	19.11	1,685,502.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	36,700	33.61	1,233,487.00
TESLA INC	190,953	1,005.05	191,917,312.65
DR HORTON INC	76,977	71.35	5,492,308.95
GARMIN LTD	33,034	110.50	3,650,257.00
HASBRO INC	30,940	87.93	2,720,554.20
LENNAR CORP-A	58,960	76.98	4,538,740.80
LULULEMON ATHLETICA INC	26,994	363.66	9,816,638.04
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	123.94	1,538,715.10
NEWELL BRANDS INC	80,494	22.72	1,828,823.68
NIKE INC -CL B	285,900	129.07	36,901,113.00
NVR INC	770	4,282.88	3,297,817.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	20.39	1,308,100.06
PULTEGROUP INC	52,983	41.91	2,220,517.53
VF CORP	78,227	54.58	4,269,629.66
WHIRLPOOL CORP	12,591	173.82	2,188,567.62
AIRBNB INC-CLASS A	66,186	156.09	10,330,972.74
ARAMARK	50,112	38.25	1,916,784.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,210	2,213.87	20,389,742.70
CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	66.60	3,303,426.60
CARNIVAL CORP	180,675	18.84	3,403,917.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,342	1,480.85	9,391,550.70
DARDEN RESTAURANTS INC	29,784	134.05	3,992,545.20
DOMINO'S PIZZA INC	7,833	378.83	2,967,375.39
DRAFTKINGS INC - CL A	74,903	14.03	1,050,889.09
EXPEDIA GROUP INC	32,904	181.65	5,977,011.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,946	153.35	9,346,069.10
LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	36.40	2,930,345.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	62,591	179.49	11,234,458.59
MCDONALD'S CORP	167,380	250.17	41,873,454.60
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	64,728	6.07	392,898.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL	80,927	41.08	3,324,481.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,972	81.72	4,083,711.84
STARBUCKS CORP	263,038	77.92	20,495,920.96
VAIL RESORTS INC	9,387	250.71	2,353,414.77
WYNN RESORTS LTD	22,287	73.20	1,631,408.40
YUM! BRANDS INC	65,987	122.40	8,076,808.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	174,313	78.61	13,702,744.93
ALPHABET INC-CL A	67,280	2,392.71	160,981,528.80
ALPHABET INC-CL C	63,984	2,392.28	153,067,643.52
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	108,848	16.52	1,798,168.96
CABLE ONE INC	1,113	1,342.95	1,494,703.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	27,977	511.37	14,306,598.49
COMCAST CORP-CLASS A	1,018,491	45.38	46,219,121.58
DISH NETWORK CORP-A	57,866	30.63	1,772,435.58
ELECTRONIC ARTS INC	63,700	128.09	8,159,333.00
FOX CORP - CLASS A	71,097	38.21	2,716,616.37
FOX CORP - CLASS B	35,796	35.33	1,264,672.68
IAC/INTERACTIVECORP	17,666	87.25	1,541,358.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	35.05	3,220,464.10
LIBERTY BROADBAND-A	7,231	124.04	896,933.24
LIBERTY BROADBAND-C	30,180	129.00	3,893,220.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	13,542	43.97	595,441.74
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	43.89	1,807,346.31
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	66.59	3,060,609.58
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,177	105.91	3,937,416.07
MATCH GROUP INC	60,868	77.30	4,705,096.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	529,487	184.11	97,483,851.57
NETFLIX INC	99,072	215.52	21,351,997.44
NEWS CORP - CLASS A	87,126	20.86	1,817,448.36
OMNICOM GROUP	47,342	79.01	3,740,491.42
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	140,443	31.04	4,359,350.72
PINTEREST INC- CLASS A	127,988	19.59	2,507,284.92
ROKU INC	27,205	97.09	2,641,333.45
SEA LTD-ADR	72,486	87.62	6,351,223.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC	228,939	6.25	1,430,868.75
SNAP INC - A	242,869	29.76	7,227,781.44
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	25,440	136.41	3,470,270.40
TWITTER INC	175,521	48.93	8,588,242.53
WALT DISNEY CO/THE	406,435	118.27	48,069,067.45
WARNER BROS DISCOVERY INC	496,509	20.57	10,213,190.13
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	49.79	3,054,367.55
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	218.39	3,067,724.33
AMAZON.COM INC	102,115	2,887.00	294,806,005.00
AUTOZONE INC	4,775	2,160.27	10,315,289.25
BATH & BODY WORKS INC	58,134	53.41	3,104,936.94
BEST BUY CO INC	48,336	91.28	4,412,110.08
BURLINGTON STORES INC	14,765	209.15	3,088,099.75
CARMAX INC	35,367	90.38	3,196,469.46
CARVANA CO	16,031	83.75	1,342,596.25
CHEWY INC - CLASS A	20,927	34.62	724,492.74
DOLLAR GENERAL CORP	52,277	248.81	13,007,040.37
DOLLAR TREE INC	50,368	167.49	8,436,136.32
DOORDASH INC - A	23,386	89.00	2,081,354.00
EBAY INC	141,751	53.17	7,536,900.67
ETSY INC	29,639	98.41	2,916,773.99
FIVERR INTERNATIONAL LTD	6,400	54.77	350,528.00
GENUINE PARTS CO	31,772	133.64	4,246,010.08
HOME DEPOT INC	233,695	300.11	70,134,206.45
LKQ CORP	65,826	49.37	3,249,829.62
LOWE'S COS INC	150,732	197.06	29,703,247.92
MERCADOLIBRE INC	10,167	979.82	9,961,829.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15,237	707.77	10,784,291.49
POOL CORP	8,689	415.74	3,612,364.86
ROSS STORES INC	80,041	103.46	8,281,041.86
TARGET CORP	107,218	241.68	25,912,446.24
TJX COMPANIES INC	269,393	62.71	16,893,635.03
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,851	206.65	5,135,459.15
ULTA BEAUTY INC	11,314	406.51	4,599,254.14
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	85.23	1,386,606.87
COSTCO WHOLESALE CORP	98,813	571.70	56,491,392.10
KROGER CO	159,320	57.00	9,081,240.00
SYSCO CORP	116,834	88.80	10,374,859.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	165,394	45.54	7,532,042.76
WALMART INC	343,375	156.86	53,861,802.50
ALTRIA GROUP INC	410,992	55.53	22,822,385.76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	123,240	92.18	11,360,263.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	68,030	66.99	4,557,329.70
BUNGE LTD	32,105	117.94	3,786,463.70
CAMPBELL SOUP CO	44,201	46.94	2,074,794.94
COCA-COLA CO/THE	917,365	65.25	59,858,066.25
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	43,572	51.35	2,237,422.20
CONAGRA BRANDS INC	107,877	36.12	3,896,517.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37,485	250.96	9,407,235.60
GENERAL MILLS INC	135,568	72.50	9,828,680.00
HERSHEY CO/THE	33,096	224.14	7,418,137.44
HORMEL FOODS CORP	68,367	53.58	3,663,103.86
JM SMUCKER CO/THE	23,569	142.24	3,352,454.56
KELLOGG CO	57,020	69.33	3,953,196.60
KEURIG DR PEPPER INC	162,285	37.00	6,004,545.00
KRAFT HEINZ CO/THE	154,438	43.18	6,668,632.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	54,628	102.28	5,587,351.84
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,346	53.77	2,492,024.42
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	311,389	65.06	20,258,968.34
MONSTER BEVERAGE CORP	88,795	85.65	7,605,291.75
PEPSICO INC	309,049	172.15	53,202,785.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	348,072	102.69	35,743,513.68
TYSON FOODS INC-CL A	68,122	94.92	6,466,140.24
CHURCH & DWIGHT CO INC	54,045	102.79	5,555,285.55
CLOROX COMPANY	27,132	150.65	4,087,435.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	179,379	81.10	14,547,636.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51,790	264.04	13,674,631.60
KIMBERLY-CLARK CORP	75,609	138.51	10,472,602.59
PROCTER & GAMBLE CO/THE	541,290	161.25	87,283,012.50
ABBOTT LABORATORIES	395,463	119.64	47,313,193.32
ABIOMED INC	10,508	295.83	3,108,581.64
ALIGN TECHNOLOGY INC	17,171	360.57	6,191,347.47
AMERISOURCEBERGEN CORP	34,557	159.00	5,494,563.00
ANTHEM INC	54,258	502.63	27,271,698.54
BAXTER INTERNATIONAL INC	112,000	73.08	8,184,960.00
BECTON DICKINSON AND CO	63,512	255.04	16,198,100.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP	318,777	43.90	13,994,310.30
CARDINAL HEALTH INC	65,261	61.57	4,018,119.77
CENTENE CORP	130,447	84.41	11,011,031.27
CERNER CORP	65,500	93.70	6,137,350.00
CIGNA CORP	74,135	255.06	18,908,873.10
COOPER COS INC/THE	10,714	390.91	4,188,209.74
CVS HEALTH CORP	295,049	101.68	30,000,582.32
DAVITA INC	16,247	111.41	1,810,078.27
DENTSPLY SIRONA INC	51,832	40.95	2,122,520.40
DEXCOM INC	21,687	440.65	9,556,376.55
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	139,633	118.38	16,529,754.54
HCA HEALTHCARE INC	55,568	210.64	11,704,843.52
HENRY SCHEIN INC	31,351	87.29	2,736,628.79
HOLOGIC INC	56,376	73.93	4,167,877.68
HUMANA INC	28,759	444.48	12,782,800.32
IDEXX LABORATORIES INC	18,938	473.64	8,969,794.32
INMODE LTD	10,900	27.48	299,532.00
INSULET CORP	16,073	249.38	4,008,284.74
INTUITIVE SURGICAL INC	79,834	252.34	20,145,311.56
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,897	268.52	5,611,262.44
MASIMO CORP	10,850	124.92	1,355,382.00
MCKESSON CORP	34,743	318.18	11,054,527.74
MEDTRONIC PLC	300,952	107.80	32,442,625.60
MOLINA HEALTHCARE INC	12,915	325.18	4,199,699.70
NOVOCURE LTD	21,179	79.21	1,677,588.59
QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	137.19	3,940,233.99
RESMED INC	32,110	227.41	7,302,135.10
STERIS PLC	21,757	233.45	5,079,171.65
STRYKER CORP	75,849	248.31	18,834,065.19
TELADOC HEALTH INC	30,683	58.25	1,787,284.75
TELEFLEX INC	10,448	321.11	3,354,957.28
UNITEDHEALTH GROUP INC	210,603	520.94	109,711,526.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	132.93	2,265,791.85
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	30,265	183.97	5,567,852.05
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	47,315	125.70	5,947,495.50
10X GENOMICS INC-CLASS A	16,433	53.90	885,738.70
ABBVIE INC	394,850	154.99	61,197,801.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	66,251	121.32	8,037,571.32
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,467	167.00	4,586,989.00
AMGEN INC	125,680	250.35	31,463,988.00
AVANTOR INC	125,006	30.02	3,752,680.12
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	534.29	2,792,199.54
BIO-TECHNE CORP	8,499	402.99	3,425,012.01
BIOGEN INC	33,429	209.99	7,019,755.71
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41,039	80.50	3,303,639.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	496,610	75.75	37,618,207.50
CATALENT INC	36,921	90.67	3,347,627.07
CHARLES RIVER LABORATORIES	10,927	273.03	2,983,398.81
DANAHER CORP	143,805	264.56	38,045,050.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	25.28	2,447,432.64
ELI LILLY & CO	181,891	278.73	50,698,478.43
EXACT SCIENCES CORP	38,473	60.68	2,334,541.64
GILEAD SCIENCES INC	279,601	62.25	17,405,162.25
HORIZON THERAPEUTICS PLC	49,202	105.84	5,207,539.68
ILLUMINA INC	33,720	322.67	10,880,432.40
INCYTE CORP	44,272	76.58	3,390,349.76
IQVIA HOLDINGS INC	43,255	228.16	9,869,060.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,978	163.00	2,115,414.00
JOHNSON & JOHNSON	588,973	181.54	106,922,158.42
MERCK & CO. INC.	565,272	84.59	47,816,358.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,185	1,284.63	6,660,806.55
MODERNA INC	77,000	140.34	10,806,180.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,253	93.62	1,896,085.86
NOVAVAX INC	15,085	46.65	703,715.25
PERKINELMER INC	24,567	152.59	3,748,678.53
PFIZER INC	1,255,988	48.13	60,450,702.44
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,725	688.08	16,324,698.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74,688	42.68	3,187,683.84
SEAGEN INC	31,786	138.00	4,386,468.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	230,144	9.12	2,098,913.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	88,122	561.28	49,461,116.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56,656	270.42	15,320,915.52
VIATRIS INC	269,886	10.28	2,774,428.08
WATERS CORP	13,491	296.44	3,999,272.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,646	349.77	5,822,271.42
ZOETIS INC	105,773	181.95	19,245,397.35
BANK OF AMERICA CORP	1,647,659	37.56	61,886,072.04
CITIGROUP INC	444,365	51.23	22,764,818.95
CITIZENS FINANCIAL GROUP	111,615	41.84	4,669,971.60
FIFTH THIRD BANCORP	149,529	38.43	5,746,399.47
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,606	629.21	1,639,721.26
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,712	157.06	6,237,166.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318,663	13.76	4,384,802.88
JPMORGAN CHASE & CO	661,214	126.81	83,848,547.34
KEYCORP	212,316	20.71	4,397,064.36
M & T BANK CORP	40,013	172.41	6,898,641.33
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	94,716	173.25	16,409,547.00
REGIONS FINANCIAL CORP	210,035	21.37	4,488,447.95
SIGNATURE BANK	13,245	259.49	3,436,945.05
SVB FINANCIAL GROUP	13,431	541.04	7,266,708.24
TRUIST FINANCIAL CORP	300,085	50.89	15,271,325.65
US BANCORP	315,338	50.83	16,028,630.54
WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	50.10	2,004,000.00
WELLS FARGO & CO	892,025	46.34	41,336,438.50
AGNC INVESTMENT CORP	119,117	11.59	1,380,566.03
ALLY FINANCIAL INC	80,905	41.59	3,364,838.95
AMERICAN EXPRESS CO	147,224	180.54	26,579,820.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,455	280.08	6,849,356.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	308,776	6.52	2,013,219.52
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	79,026	53.93	4,261,872.18
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	176,126	44.21	7,786,530.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	291,486	335.56	97,811,042.16
BLACKROCK INC	34,037	662.94	22,564,488.78
BLACKSTONE INC	153,675	110.59	16,994,918.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	95,198	135.28	12,878,385.44
CARLYLE GROUP INC/THE	37,398	39.83	1,489,562.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22,574	114.11	2,575,919.14
CME GROUP INC	80,417	222.92	17,926,557.64
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,200	131.52	1,078,464.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,198	112.37	7,551,039.26
EQUITABLE HOLDINGS INC	85,959	30.61	2,631,204.99
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,392	427.23	3,585,314.16
FRANKLIN RESOURCES INC	65,423	26.39	1,726,512.97
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	31.28	375,360.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	75,444	319.77	24,124,727.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	126,016	117.25	14,775,376.00
INVESCO LTD	73,382	20.63	1,513,870.66
KKR & CO INC	115,220	51.77	5,964,939.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,574	265.93	2,280,083.82
MOODY'S CORP	37,496	322.42	12,089,460.32
MORGAN STANLEY	301,010	84.74	25,507,587.40
MSCI INC	18,580	456.04	8,473,223.20
NASDAQ INC	26,774	166.85	4,467,241.90
NORTHERN TRUST CORP	45,748	106.19	4,857,980.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41,987	103.52	4,346,494.24
ROBINHOOD MARKETS INC - A	39,700	10.26	407,322.00
S&P GLOBAL INC	79,217	379.66	30,075,526.22
SCHWAB (CHARLES) CORP	324,121	70.32	22,792,188.72
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	56.86	1,443,675.40
SOFI TECHNOLOGIES INC	113,000	6.39	722,070.00
STATE STREET CORP	80,529	70.87	5,707,090.23
SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	37.98	4,783,353.12
T ROWE PRICE GROUP INC	49,313	134.25	6,620,270.25
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	79.08	1,998,035.28
UPSTART HOLDINGS INC	8,939	74.93	669,799.27
AFLAC INC	142,085	63.37	9,003,926.45
ALLEGHANY CORP	2,855	835.25	2,384,638.75
ALLSTATE CORP	64,169	132.07	8,474,799.83
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	144.29	2,483,808.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	185,420	60.44	11,206,784.80
AON PLC-CLASS A	49,235	321.64	15,835,945.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	82,130	47.31	3,885,570.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	46,033	178.03	8,195,254.99
ASSURANT INC	12,691	186.57	2,367,759.87
BROWN & BROWN INC	54,745	67.73	3,707,878.85
CHUBB LTD	96,179	206.10	19,822,491.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33,719	136.66	4,608,038.54
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	173.52	1,011,448.08
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	286.18	2,535,840.98
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57,142	40.83	2,333,107.86
GLOBE LIFE INC	22,587	103.46	2,336,851.02
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	76,830	71.51	5,494,113.30
LINCOLN NATIONAL CORP	36,189	64.95	2,350,475.55
LOEWS CORP	45,838	64.71	2,966,176.98
MARKEL CORP	3,036	1,464.64	4,446,647.04
MARSH & MCLENNAN COS	112,755	170.83	19,261,936.65
METLIFE INC	161,405	69.56	11,227,331.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,392	72.34	4,368,757.28
PROGRESSIVE CORP	130,742	108.34	14,164,588.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85,539	115.83	9,907,982.37
TRAVELERS COS INC/THE	55,045	173.11	9,528,839.95
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,469	237.39	6,520,865.91
WR BERKLEY CORP	47,959	67.97	3,259,773.23
CBRE GROUP INC - A	75,296	84.57	6,367,782.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	4.71	1,276,881.00
ZILLOW GROUP INC - A	11,814	41.15	486,146.10
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	42.86	1,703,213.54
ACCENTURE PLC-CL A	141,293	310.80	43,913,864.40
ADOBE INC	106,487	408.67	43,518,042.29
AFFIRM HOLDINGS INC	36,187	31.16	1,127,586.92
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35,940	117.14	4,210,011.60
ANSYS INC	19,572	276.52	5,412,049.44
ASANA INC - CL A	14,600	29.09	424,714.00
AUTODESK INC	49,238	187.31	9,222,769.78
AUTOMATIC DATA PROCESSING	94,272	223.52	21,071,677.44
AVALARA INC	18,034	84.41	1,522,249.94
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,100	41.81	1,676,581.00
BILL.COM HOLDINGS INC	17,947	172.53	3,096,395.91
BLACK KNIGHT INC	34,374	65.78	2,261,121.72
BLOCK INC	114,077	102.67	11,712,285.59
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	25,226	148.30	3,741,015.80
CADENCE DESIGN SYS INC	62,797	148.07	9,298,351.79
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	56.72	1,842,265.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	23,481	137.27	3,223,236.87
CITRIX SYSTEMS INC	29,822	101.50	3,026,933.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	95.22	5,716,532.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	117,526	83.16	9,773,462.16
COUPA SOFTWARE INC	16,876	89.48	1,510,064.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	43,208	205.62	8,884,428.96
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	160.37	1,328,665.45
DATADOG INC - CLASS A	49,874	118.40	5,905,081.60
DOCUSIGN INC	42,315	86.33	3,653,053.95
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	21.94	1,423,050.34
DYNATRACE INC	38,788	39.90	1,547,641.20
EPAM SYSTEMS INC	12,562	276.76	3,476,659.12
FAIR ISAAC CORP	6,056	382.60	2,317,025.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	137,191	99.97	13,714,984.27
FISERV INC	133,530	97.36	13,000,480.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17,158	252.24	4,327,933.92
FORTINET INC	31,479	304.29	9,578,744.91
GARTNER INC	18,357	293.33	5,384,658.81
GLOBAL PAYMENTS INC	65,282	134.44	8,776,512.08
GODADDY INC - CLASS A	39,402	83.67	3,296,765.34
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	89.73	1,786,614.03
HUBSPOT INC	9,798	396.28	3,882,751.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP	200,774	138.25	27,757,005.50
INTUIT INC	60,182	443.29	26,678,078.78
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	197.31	3,453,714.24
MASTERCARD INC - A	196,257	351.18	68,921,533.26
MICROSOFT CORP	1,595,607	274.03	437,244,186.21
MONGODB INC	13,603	371.04	5,047,257.12
NORTONLIFELOCK INC	130,402	25.52	3,327,859.04
OKTA INC	32,139	136.33	4,381,509.87
ORACLE CORP	367,046	76.21	27,972,575.66
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	374,768	11.96	4,482,225.28
PALO ALTO NETWORKS INC	22,047	571.58	12,601,624.26
PAYCHEX INC	71,299	131.35	9,365,123.65
PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	295.97	3,538,617.32
PAYPAL HOLDINGS INC	249,837	86.03	21,493,477.11
PTC INC	26,176	99.12	2,594,565.12
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	91.45	1,566,538.50
SALESFORCE INC	219,136	171.43	37,566,484.48
SERVICENOW INC	44,518	471.40	20,985,785.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	47,153	173.80	8,195,191.40
SPLUNK INC	34,937	123.58	4,317,514.46
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50,868	68.69	3,494,122.92
SYNOPSYS INC	34,258	285.00	9,763,530.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	100,119	59.44	5,951,073.36
TWILIO INC - A	37,289	122.78	4,578,343.42
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,833	385.40	3,404,238.20
UNITY SOFTWARE INC	11,919	75.70	902,268.30
VERISIGN INC	21,908	205.85	4,509,761.80
VISA INC-CLASS A SHARES	373,561	208.17	77,764,193.37
VMWARE INC-CLASS A	46,071	108.18	4,983,960.78
WESTERN UNION CO	83,023	19.02	1,579,097.46
WIX.COM LTD	11,770	82.98	976,674.60
WORKDAY INC-CLASS A	43,231	206.13	8,911,206.03
ZENDESK INC	27,274	120.85	3,296,062.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	49,016	100.17	4,909,932.72
ZSCALER INC	18,849	206.47	3,891,753.03
AMPHENOL CORP-CL A	134,753	69.44	9,357,248.32
APPLE INC	3,670,254	161.79	593,810,394.66
ARISTA NETWORKS INC	50,199	117.70	5,908,422.30
ARROW ELECTRONICS INC	15,089	112.94	1,704,151.66
CDW CORP/DE	30,047	169.54	5,094,168.38
CISCO SYSTEMS INC	944,216	51.36	48,494,933.76
COGNEX CORP	40,676	69.18	2,813,965.68
CORNING INC	183,442	33.80	6,200,339.60
DELL TECHNOLOGIES -C	64,910	46.87	3,042,331.70
F5 INC	12,926	200.46	2,591,145.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	289,252	15.75	4,555,719.00
HP INC	257,737	36.79	9,482,144.23
IPG PHOTONICS CORP	10,113	95.57	966,499.41
JUNIPER NETWORKS INC	77,736	35.15	2,732,420.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41,310	145.28	6,001,516.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,167	224.93	8,359,973.31
NETAPP INC	48,562	76.01	3,691,197.62
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	44,798	82.42	3,692,251.16
TE CONNECTIVITY LTD	71,581	122.88	8,795,873.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,189	467.88	4,767,229.32
TRIMBLE INC	54,603	66.39	3,625,093.17
WESTERN DIGITAL CORP	68,180	49.46	3,372,182.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,265	377.98	4,635,924.70
AT&T INC	1,598,397	19.52	31,200,709.44
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	25.02	2,076,634.98
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	24.08	829,844.96
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197,521	10.81	2,135,202.01
T-MOBILE US INC	139,546	128.63	17,949,801.98
VERIZON COMMUNICATIONS INC	925,592	51.91	48,047,480.72
AES CORP	151,592	22.49	3,409,304.08
ALLIANT ENERGY CORP	58,572	63.12	3,697,064.64
AMEREN CORPORATION	59,403	96.88	5,754,962.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	113,324	100.25	11,360,731.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40,918	164.20	6,718,735.60
ATMOS ENERGY CORP	30,494	118.70	3,619,637.80
CENTERPOINT ENERGY INC	142,864	31.83	4,547,361.12
CMS ENERGY CORP	65,769	71.76	4,719,583.44
CONSOLIDATED EDISON INC	78,357	96.49	7,560,666.93
CONSTELLATION ENERGY	70,576	62.43	4,406,059.68
DOMINION ENERGY INC	181,464	84.89	15,404,478.96
DTE ENERGY COMPANY	42,200	136.81	5,773,382.00
DUKE ENERGY CORP	172,321	114.28	19,692,843.88
EDISON INTERNATIONAL	82,386	71.62	5,900,485.32
ENTERGY CORP	43,915	123.34	5,416,476.10
ESSENTIAL UTILITIES INC	49,960	48.51	2,423,559.60
EVERGY INC	51,599	71.33	3,680,556.67
EVERSOURCE ENERGY	77,578	92.00	7,137,176.00
EXELON CORP	220,102	48.65	10,707,962.30
FIRSTENERGY CORP	118,816	46.01	5,466,724.16
NEXTERA ENERGY INC	438,941	73.95	32,459,686.95
NISOURCE INC	84,084	30.87	2,595,673.08
NRG ENERGY INC	54,979	37.91	2,084,253.89
P G & E CORP	329,221	12.13	3,993,450.73
PPL CORP	167,745	29.89	5,013,898.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	113,304	73.88	8,370,899.52
SEMPRA ENERGY	72,064	168.24	12,124,047.36
SOUTHERN CO/THE	237,245	75.91	18,009,267.95
UGI CORP	42,489	36.63	1,556,372.07
VISTRA CORP	90,388	25.35	2,291,335.80
WEC ENERGY GROUP INC	71,282	103.98	7,411,902.36
XCEL ENERGY INC	119,294	74.30	8,863,544.20
ADVANCED MICRO DEVICES	365,642	88.14	32,227,685.88
ANALOG DEVICES INC	119,767	155.25	18,593,826.75
APPLIED MATERIALS INC	202,400	112.80	22,830,720.00
BROADCOM INC	91,998	586.95	53,998,226.10
ENPHASE ENERGY INC	27,891	153.63	4,284,894.33
ENTEGRIS INC	29,817	112.67	3,359,481.39
INTEL CORP	909,986	46.54	42,350,748.44
KLA CORP	34,031	324.28	11,035,572.68
LAM RESEARCH CORP	31,615	463.13	14,641,854.95
MARVELL TECHNOLOGY INC	184,033	58.44	10,754,888.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	125,141	66.07	8,268,065.87
MICRON TECHNOLOGY INC	250,040	69.41	17,355,276.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,443	404.21	3,816,955.03
NVIDIA CORP	559,192	195.15	109,126,318.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	60,185	170.75	10,276,588.75
ON SEMICONDUCTOR	98,097	51.78	5,079,462.66
QORVO INC	24,967	111.69	2,788,564.23
QUALCOMM INC	250,423	132.81	33,258,678.63
SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	115.10	4,385,540.20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	11,595	251.58	2,917,070.10
TERADYNE INC	36,421	109.20	3,977,173.20
TEXAS INSTRUMENTS INC	206,468	173.31	35,782,969.08
アメリカドル 小計		71,744,529		8,307,180,667.03
				(1,070,047,941,720)
カナダドル	CAMECO CORP	94,400	35.29	3,331,376.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	262,700	81.23	21,339,121.00
	CENOVUS ENERGY INC	294,200	21.96	6,460,632.00
	ENBRIDGE INC	452,200	57.07	25,807,054.00
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	61.34	3,496,380.00
	KEYERA CORP	42,500	32.54	1,382,950.00
	PARKLAND CORP	37,300	34.32	1,280,136.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	122,432	49.04	6,004,065.28
	SUNCOR ENERGY INC	329,800	41.10	13,554,780.00
	TC ENERGY CORP	219,400	72.50	15,906,500.00
	TOURMALINE OIL CORP	68,200	62.98	4,295,236.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	101,940	75.86	7,733,168.40
	BARRICK GOLD CORP	395,500	30.18	11,936,190.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	56.18	1,971,918.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	35.75	4,876,300.00
	FRANCO-NEVADA CORP	43,100	201.80	8,697,580.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	10.79	1,541,891.00
	KINROSS GOLD CORP	284,300	6.95	1,975,885.00
	LUNDIN MINING CORP	154,200	12.26	1,890,492.00
	NUTRIEN LTD	125,959	132.07	16,635,405.13
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	33.60	1,683,360.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	107,200	47.40	5,081,280.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	19,200	111.10	2,133,120.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	101,600	61.16	6,213,856.00
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	58,400	11.25	657,000.00
	CAE INC	74,900	32.69	2,448,481.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	18,100	119.54	2,163,674.00
	WSP GLOBAL INC	26,100	156.00	4,071,600.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	39.52	1,521,520.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	70.51	1,903,770.00
	THOMSON REUTERS CORP	37,732	130.23	4,913,838.36
	AIR CANADA	34,500	24.15	833,175.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	158,300	156.86	24,830,938.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	208,000	94.94	19,747,520.00
	TFI INTERNATIONAL INC	18,500	105.67	1,954,895.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	62,100	78.20	4,856,220.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	45.01	1,926,428.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	64,310	73.68	4,738,360.80
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	32.47	1,276,071.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	102,900	38.52	3,963,708.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	182.83	2,358,507.00
	DOLLARAMA INC	66,900	73.58	4,922,502.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	193,000	56.68	10,939,240.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	42.24	1,761,408.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	37,000	116.48	4,309,760.00
	METRO INC/CN	52,700	69.82	3,679,514.00
	WESTON (GEORGE) LTD	15,611	156.17	2,437,969.87
	SAPUTO INC	61,500	30.76	1,891,740.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	27.57	1,739,667.00
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	7.10	259,150.00
	BANK OF MONTREAL	144,200	142.61	20,564,362.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	271,200	85.06	23,068,272.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	100,400	144.29	14,486,716.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	76,600	93.28	7,145,248.00
	ROYAL BANK OF CANADA	318,300	132.76	42,257,508.00
	TORONTO-DOMINION BANK	406,900	93.23	37,935,287.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	315,650	65.66	20,725,579.00
	IGM FINANCIAL INC	20,700	41.96	868,572.00
	ONEX CORPORATION	16,300	76.90	1,253,470.00
	TMX GROUP LTD	12,500	126.56	1,582,000.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	687.35	3,780,425.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	55,300	36.49	2,017,897.00
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	72.37	1,917,805.00
	INTACT FINANCIAL CORP	40,500	179.67	7,276,635.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	426,800	26.02	11,105,336.00
POWER CORP OF CANADA	125,600	38.59	4,846,904.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	130,900	66.62	8,720,558.00
FIRSTSERVICE CORP	7,700	166.99	1,285,823.00
BLACKBERRY LTD	121,600	7.69	935,104.00
CGI INC	49,400	101.90	5,033,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,400	2,053.34	9,034,696.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	23,200	28.16	653,312.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	73.99	1,317,022.00
OPEN TEXT CORP	57,100	51.97	2,967,487.00
SHOPIFY INC - CLASS A	25,500	585.08	14,919,540.00
BCE INC	15,400	72.34	1,114,036.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	79,200	73.62	5,830,704.00
TELUS CORP	115,100	33.32	3,835,132.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	19.38	3,135,684.00
ALTAGAS LTD	55,200	29.88	1,649,376.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	47.18	1,389,451.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	39.40	914,080.00
EMERA INC	60,500	63.91	3,866,555.00
FORTIS INC	101,800	64.10	6,525,380.00
HYDRO ONE LTD	69,100	35.68	2,465,488.00
NORTHLAND POWER INC	51,900	40.26	2,089,494.00
カナダドル 小計		8,833,184		569,850,130.84
				(57,674,531,742)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	32.84	1,945,802.84
	SANTOS LTD	752,247	8.15	6,130,813.05
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	27.22	1,181,320.78
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	217,603	32.07	6,978,528.21
	BHP GROUP LTD	1,133,248	48.49	54,951,195.52
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	21.97	2,672,342.92
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	4.17	1,571,422.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	374,633	21.22	7,949,712.26
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	98,150	41.00	4,024,150.00
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	60.70	2,306,478.60
	NEWCREST MINING LTD	200,237	28.29	5,664,704.73
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	251,805	10.73	2,701,867.65
	ORICA LTD	81,415	16.54	1,346,604.10
	RIO TINTO LTD	83,673	113.60	9,505,252.80
	SOUTH32 LTD	995,810	4.84	4,819,720.40
	REECE LTD	53,600	17.28	926,208.00
	BRAMBLES LTD	306,222	10.73	3,285,762.06
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.90	1,708,870.80
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	5.64	1,357,311.12
	TRANSURBAN GROUP	684,708	13.99	9,579,064.92
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	131,838	32.66	4,305,829.08
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.84	874,827.72
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	80.91	1,044,548.10
	IDP EDUCATION LTD	45,653	27.36	1,249,066.08
	TABCORP HOLDINGS LTD	447,984	5.40	2,419,113.60
	REA GROUP LTD	11,423	125.74	1,436,328.02
	SEEK LTD	81,745	27.57	2,253,709.65
	WESFARMERS LTD	257,053	49.30	12,672,712.90
	COLES GROUP LTD	296,065	18.83	5,574,903.95
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	284,660	7.74	2,203,268.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	277,742	39.32	10,920,815.44
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.14	1,796,425.26
	COCHLEAR LTD	14,105	233.17	3,288,862.85
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	39,800	84.37	3,357,926.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	36.41	3,894,486.42
	CSL LTD	107,103	270.86	29,009,918.58
	AUST AND NZ BANKING GROUP	634,390	27.78	17,623,354.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	382,012	105.37	40,252,604.44
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	732,826	33.14	24,285,853.64
	WESTPAC BANKING CORP	822,414	24.21	19,910,642.94
	ASX LTD	44,474	82.53	3,670,439.22
	MACQUARIE GROUP LTD	75,976	207.60	15,772,617.60
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	525,614	4.45	2,338,982.30
	MEDIBANK PRIVATE LTD	571,288	3.19	1,822,408.72
	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	12.12	4,285,098.72
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	11.21	3,391,551.87
	LENDLEASE GROUP	163,134	11.76	1,918,455.84
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	25.30	3,181,905.10
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	45.86	1,403,866.32
	XERO LTD	27,977	97.84	2,737,269.68
	TELSTRA CORP LTD	904,630	4.05	3,663,751.50
	APA GROUP	244,844	11.44	2,801,015.36
	ORIGIN ENERGY LTD	366,503	6.72	2,462,900.16
オーストラリアドル 小計		15,204,304		368,432,593.22
				(34,242,125,213)
イギリスポンド	BP PLC	4,266,473	3.93	16,773,638.59
	SHELL PLC	1,664,689	21.88	36,423,395.32
	ANGLO AMERICAN PLC	278,037	34.60	9,621,470.38
	ANTOFAGASTA PLC	78,909	14.94	1,179,295.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	30,712	76.50	2,349,468.00
	GLENCORE PLC	2,148,468	4.76	10,231,004.61
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	19.01	776,762.75
	MONDI PLC	99,142	15.08	1,495,557.07
	RIO TINTO PLC	240,861	56.64	13,642,367.04
	ASHTEAD GROUP PLC	95,612	46.39	4,435,440.68
	BAE SYSTEMS PLC	699,363	7.45	5,210,254.35
	BUNZL PLC	71,046	30.82	2,189,637.72
	DCC PLC	23,269	59.86	1,392,882.34
	FERGUSON PLC	47,507	105.40	5,007,237.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.23	1,200,626.77
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.91	1,717,193.89
	SMITHS GROUP PLC	91,485	14.66	1,341,170.10
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16,456	123.85	2,038,075.60
	EXPERIAN PLC	197,399	27.51	5,430,446.49
	INTERTEK GROUP PLC	32,582	51.30	1,671,456.60
	RELX PLC	413,967	23.95	9,914,509.65
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	5.34	2,228,757.95
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	5.18	1,140,915.45
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	40.90	1,023,440.70
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	16.34	1,485,433.60
	PERSIMMON PLC	64,494	22.15	1,428,542.10
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.31	1,109,228.92
	COMPASS GROUP PLC	381,249	17.02	6,490,764.22
	ENTAIN PLC	119,116	14.97	1,783,166.52
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	51.36	2,159,328.48
	WHITBREAD PLC	41,256	28.51	1,176,208.56
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	6.33	1,274,368.98
	INFORMA PLC	309,231	5.84	1,807,764.42
	PEARSON PLC	156,686	7.82	1,226,538.00
	WPP PLC	250,264	10.11	2,531,420.36
	JD SPORTS FASHION PLC	497,980	1.44	721,075.04
	KINGFISHER PLC	450,309	2.56	1,152,791.04
	NEXT PLC	30,253	62.40	1,887,787.20
	OCADO GROUP PLC	106,238	10.42	1,106,999.96
	SAINSBURY (J) PLC	351,321	2.40	845,629.64
	TESCO PLC	1,650,699	2.65	4,384,256.54
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	16.33	1,321,632.18
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	468,796	33.39	15,655,442.42
	COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	16.24	721,424.20
	DIAGEO PLC	501,172	38.97	19,530,672.84
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	16.89	3,513,568.67
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	152,896	61.38	9,384,756.48
	UNILEVER PLC	554,322	35.41	19,628,542.02
	SMITH & NEPHEW PLC	197,459	12.91	2,550,182.98
	ASTRAZENECA PLC	334,295	102.80	34,365,526.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,097,142	17.42	19,112,213.64
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	20.12	675,871.04
	BARCLAYS PLC	3,613,092	1.46	5,300,405.96
	HSBC HOLDINGS PLC	4,395,175	5.23	22,999,950.77
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,172,069	0.46	6,995,841.01
	NATWEST GROUP PLC	1,181,288	2.22	2,630,728.37
	STANDARD CHARTERED PLC	546,761	5.15	2,818,006.19
	3I GROUP PLC	214,678	13.54	2,906,740.12
	ABRDN PLC	446,113	1.93	862,336.42
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	9.66	798,779.82
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70,238	80.16	5,630,278.08
	M&G PLC	557,560	2.14	1,195,408.64
	SCHRODERS PLC	29,015	30.12	873,931.80
	ST JAMES'S PLACE PLC	113,399	13.45	1,525,216.55
ADMIRAL GROUP PLC	46,669	25.29	1,180,259.01
AVIVA PLC	802,288	4.37	3,512,416.86
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,298,451	2.57	3,348,705.12
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	6.18	1,021,793.50
PRUDENTIAL PLC	592,952	10.44	6,190,418.88
AVEVA GROUP PLC	26,671	25.19	671,842.49
SAGE GROUP PLC/THE	219,588	7.24	1,591,134.64
HALMA PLC	84,949	25.01	2,124,574.49
BT GROUP PLC	1,960,942	1.86	3,655,195.88
VODAFONE GROUP PLC	5,920,344	1.27	7,556,727.08
NATIONAL GRID PLC	788,499	11.72	9,245,150.77
SEVERN TRENT PLC	55,574	30.48	1,693,895.52
SSE PLC	226,204	18.28	4,135,009.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147,666	11.28	1,665,672.48
イギリスポンド 小計		62,062,579		399,596,560.47
				(66,017,347,755)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	42,084	15.76	663,243.84
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,369	863.50	1,182,131.50
	GIVAUDAN-REG	2,106	3,836.00	8,078,616.00
	HOLCIM LTD	120,471	47.56	5,729,600.76
	SIKA AG-REG	31,788	308.80	9,816,134.40
	ABB LTD-REG	366,652	30.46	11,168,219.92
	GEBERIT AG-REG	7,913	558.00	4,415,454.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	190.40	974,086.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,711	191.40	1,667,285.40
	VAT GROUP AG	5,942	319.40	1,897,874.80
	ADECCO GROUP AG-REG	33,753	39.22	1,323,792.66
	SGS SA-REG	1,336	2,540.00	3,393,440.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	277.40	3,459,178.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	116,765	117.35	13,702,372.75
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	6,323	256.30	1,620,584.90
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	49.06	571,892.42
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	723	2,250.00	1,626,750.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	10,820.00	2,769,920.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	23	112,000.00	2,576,000.00
	NESTLE SA-REG	629,523	124.96	78,665,194.08
	ALCON INC	109,598	75.18	8,239,577.64
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,876	356.00	4,227,856.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,520	122.85	2,766,582.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,377	455.00	626,535.00
	LONZA GROUP AG-REG	16,635	619.80	10,310,373.00
	NOVARTIS AG-REG	490,408	86.03	42,189,800.24
	ROCHE HOLDING AG-BR	7,227	398.00	2,876,346.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	156,909	368.75	57,860,193.75
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	170.75	1,920,083.75
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	585,354	6.96	4,076,405.25
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	47.32	2,435,702.36
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,019	1,140.50	5,724,169.50
	UBS GROUP AG-REG	786,948	16.70	13,142,031.60
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	173.70	1,873,528.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7,155	611.60	4,375,998.00
	SWISS RE AG	69,000	81.88	5,649,720.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	33,532	447.10	14,992,157.20
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	94.95	1,740,718.35
	TEMENOS AG - REG	15,481	89.64	1,387,716.84
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	63.36	2,544,094.08
	SWISSCOM AG-REG	6,023	559.40	3,369,266.20
スイスフラン 小計		3,862,033		347,630,626.79
				(46,829,321,734)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	618,868	57.10	35,337,362.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	316,500	112.80	35,701,200.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	16.70	7,147,600.00
	MTR CORP	376,500	42.25	15,907,125.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	257,000	26.25	6,746,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	458,000	44.20	20,243,600.00
	SANDS CHINA LTD	503,200	17.46	8,785,872.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	13.06	6,153,872.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	20.55	8,721,420.00
	WH GROUP LTD	1,590,000	5.42	8,617,800.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	808,000	29.50	23,836,000.00
	HANG SENG BANK LTD	179,100	153.20	27,438,120.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	270,300	335.60	90,712,680.00
	AIA GROUP LTD	2,711,600	78.25	212,182,700.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,368	54.10	22,579,608.80
	ESR CAYMAN LTD	496,800	24.70	12,270,960.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	16.64	8,220,160.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	33.05	10,564,135.05
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	31.05	11,247,862.50
	SINO LAND CO	673,400	10.68	7,191,912.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	302,000	94.25	28,463,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	44.50	3,782,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	19.92	6,087,552.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	364,000	37.95	13,813,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.96	9,765,360.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	54.00	8,667,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	350,500	76.90	26,953,450.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.69	3,856,535.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,431,348	8.96	21,784,878.08
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	291,000	52.85	15,379,350.00
香港ドル 小計		17,858,575		718,160,165.23
				(11,792,189,913)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.81	2,200,992.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.12	1,608,448.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.52	1,561,276.80
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.81	999,945.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.54	1,835,522.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	408,300	33.64	13,735,212.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	750,700	12.11	9,090,977.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	268,800	31.13	8,367,744.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	180,500	9.90	1,786,950.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	520,300	4.05	2,107,215.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.47	1,000,307.00
	UOL GROUP LTD	104,000	7.12	740,480.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.13	1,317,297.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,845,760	2.66	4,909,721.60
シンガポールドル 小計		6,908,600		51,262,087.40
				(4,815,560,490)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.85	2,077,777.25
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	22.29	3,136,559.64
	RYMAN HEALTHCARE LTD	99,094	9.20	911,664.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	384,103	4.92	1,889,786.76
	MERCURY NZ LTD	123,073	5.91	727,361.43
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.83	1,500,444.33
ニュージーランドドル 小計		1,322,322		10,243,594.21
				(873,778,586)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	49,269	420.00	20,692,980.00
	BOLIDEN AB	58,210	464.10	27,015,261.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135,378	191.60	25,938,424.80
	ALFA LAVAL AB	65,282	318.40	20,785,788.80
	ASSA ABLOY AB-B	225,870	256.80	58,003,416.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	150,482	481.60	72,472,131.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	85,546	418.50	35,801,001.00
	EPIROC AB-A	141,767	206.40	29,260,708.80
	EPIROC AB-B	85,210	172.60	14,707,246.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	93.96	9,413,100.72
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	276.90	9,937,110.30
	LIFCO AB-B SHS	51,400	215.50	11,076,700.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	310,082	102.35	31,736,892.70
	SANDVIK AB	257,846	202.20	52,136,461.20
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	197.80	15,929,427.40
	SKF AB-B SHARES	87,271	159.25	13,897,906.75
	VOLVO AB-A SHS	60,358	167.80	10,128,072.40
	VOLVO AB-B SHS	311,072	163.00	50,704,736.00
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	118.00	7,532,648.00
	ELECTROLUX AB-B	54,636	156.10	8,528,679.60
	EVOLUTION AB	39,281	919.30	36,111,023.30
	EMBRACER GROUP AB	129,100	66.66	8,605,806.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	155,079	127.20	19,726,048.80
	SWEDISH MATCH AB	370,792	77.54	28,751,211.68
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	133,294	264.30	35,229,604.20
	GETINGE AB-B SHS	49,890	344.50	17,187,105.00
	NORDEA BANK ABP	713,739	100.46	71,702,219.94
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	351,124	109.50	38,448,078.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333,250	94.16	31,378,820.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	198,763	158.10	31,424,430.30
	EQT AB	68,671	337.00	23,142,127.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	258.60	8,603,880.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	252.10	8,697,450.00
	INVESTOR AB-A SHS	103,900	212.80	22,109,920.00
	INVESTOR AB-B SHS	415,982	198.00	82,364,436.00
	KINNEVIK AB - B	54,482	192.00	10,460,544.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	466.00	7,048,250.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	24,558	511.80	12,568,784.40
	SAGAX AB-B	34,700	254.70	8,838,090.00
	SINCH AB	111,000	53.51	5,939,610.00
	ERICSSON LM-B SHS	661,362	82.02	54,244,911.24
	HEXAGON AB-B SHS	444,476	128.90	57,292,956.40
	TELE2 AB-B SHS	99,863	146.25	14,604,963.75
	TELIA CO AB	635,848	38.52	24,492,864.96
スウェーデンクローネ 小計		7,622,167		1,184,671,828.24
				(16,004,916,399)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	28,408	350.80	9,965,526.40
	EQUINOR ASA	218,747	327.50	71,639,642.50
	NORSK HYDRO ASA	311,715	83.50	26,028,202.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	474.30	19,007,098.20
	ADEVINTA ASA	55,857	69.55	3,884,854.35
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	180.40	3,856,050.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	18,279	199.90	3,653,972.10
	MOWI ASA	94,231	256.50	24,170,251.50
	ORKLA ASA	157,053	76.20	11,967,438.60
	DNB BANK ASA	200,624	198.05	39,733,583.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	216.20	10,842,646.20
	TELENOR ASA	149,654	130.55	19,537,329.70
ノルウェークローネ 小計		1,346,168		244,286,595.25
				(3,512,841,239)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,029	534.00	12,297,486.00
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	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,243	18,975.00	23,585,925.00
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デンマーククローネ 小計		1,169,497		642,773,356.48
				(12,032,717,233)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	169,185	38.62	6,533,924.70
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イスラエルシェケル 小計		1,077,711		51,737,677.94
				(2,034,418,624)
ユーロ	ENI SPA	563,185	13.58	7,648,052.30
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	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	112,332	55.49	6,233,302.68
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	SAFRAN SA	75,005	106.96	8,022,534.80
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MICHELIN (CGDE)	39,282	118.80	4,666,701.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34,870	82.46	2,875,380.20
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LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,570	34.98	614,598.60
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UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	38.43	804,685.77
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HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	40,132	60.54	2,429,591.28
L'OREAL	56,147	353.00	19,819,891.00
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FRESENIUS SE & CO KGAA	91,347	34.29	3,132,288.63
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ORPEA	11,395	35.00	398,825.00
SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	373.50	2,350,809.00
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,465,666	5.00	7,337,123.99
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UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	30.31	572,737.76
E.ON SE	509,624	10.14	5,170,135.48
EDF	102,694	8.71	895,080.90
EDP RENOVAVEIS SA	62,564	22.57	1,412,069.48
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	597,312	4.61	2,756,594.88
ELIA GROUP SA/NV	5,662	148.00	837,976.00
ENAGAS SA	58,025	20.48	1,188,352.00
ENDESA SA	68,075	19.86	1,351,969.50
ENEL SPA	1,820,333	6.01	10,945,662.32
ENGIE	393,926	12.07	4,757,838.22
FORTUM OYJ	109,087	16.33	1,781,936.14
IBERDROLA SA	1,309,446	10.43	13,664,069.01
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,147	28.73	1,210,883.31
RED ELECTRICA CORPORACION SA	106,278	18.55	1,971,988.29
RWE AG	147,036	39.61	5,824,095.96
SNAM SPA	453,261	5.20	2,356,957.20
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	316,658	7.81	2,475,632.24
UNIPER SE	24,220	24.26	587,577.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	142,863	28.63	4,090,167.69
VERBUND AG	14,435	95.10	1,372,768.50
ASM INTERNATIONAL NV	10,304	317.00	3,266,368.00
ASML HOLDING NV	92,485	571.20	52,827,432.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	292,160	27.91	8,155,646.40
STMICROELECTRONICS NV	150,733	35.31	5,322,382.23
ユーロ 小計		40,855,769		1,000,992,670.75
				(139,328,169,841)
合 計		239,867,438		1,465,205,860,489
				(1,465,205,860,489)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,543	6,567,048.54
		AMERICAN TOWER CORP	101,873	26,680,538.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,150	7,813,977.50
		BOSTON PROPERTIES INC	32,691	4,108,931.79
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,261	3,719,145.27
		CROWN CASTLE INTL CORP	96,661	18,765,766.54
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,257	9,623,128.32
		DUKE REALTY CORP	88,130	5,277,224.40
		EQUINIX INC	20,143	15,014,793.63
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,102	3,251,069.14
		EQUITY RESIDENTIAL	79,621	7,257,454.15
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,244	5,007,193.32
		EXTRA SPACE STORAGE INC	30,623	6,509,224.88
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122,587	4,224,348.02
		HOST HOTELS & RESORTS INC	153,054	3,146,790.24
		INVITATION HOMES INC	131,641	5,671,094.28
		IRON MOUNTAIN INC	62,756	3,557,010.08
		KIMCO REALTY CORP	135,187	3,439,157.28
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	126,065	2,364,979.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,401	5,466,855.07
		PROLOGIS INC	165,162	27,867,784.26
		PUBLIC STORAGE	35,185	14,157,036.60
		REALTY INCOME CORP	126,078	9,271,776.12
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,459,271.72
		SBA COMMUNICATIONS CORP	24,254	8,885,695.44
		SIMON PROPERTY GROUP INC	74,084	9,325,693.92
		SUN COMMUNITIES INC	26,313	4,916,847.18
		UDR INC	72,294	4,211,125.50
		VENTAS INC	91,502	5,351,951.98
		VICI PROPERTIES INC	136,092	4,039,210.56
		VORNADO REALTY TRUST	33,946	1,391,446.54
		WELLTOWER INC	97,262	9,234,054.28
		WEYERHAEUSER CO	169,516	7,038,304.32
		WP CAREY INC	41,405	3,530,604.35
アメリカドル合計			2,540,996	259,146,533.32
				(33,380,664,956)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,206,474.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	756,448.00
カナダドル合計			54,100	1,962,922.00
				(198,667,335)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,797,038.10
		GOODMAN GROUP	377,593	8,918,746.66
		GPT GROUP	401,511	2,039,675.88
		MIRVAC GROUP	900,300	2,160,720.00
		SCENTRE GROUP	1,107,864	3,246,041.52
		STOCKLAND	543,065	2,253,719.75
		VICINITY CENTRES	995,999	1,862,518.13
オーストラリアドル合計			4,582,941	23,278,460.04
				(2,163,500,076)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	174,337	900,624.94
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,177,519.27
		SEGRO PLC	260,851	3,588,005.50
イギリスポンド合計			590,821	5,666,149.71
				(936,104,593)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	462,600	31,433,670.00
香港ドル合計			462,600	31,433,670.00
				(516,140,861)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,154,120.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,054,771	2,468,164.14
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	736,512.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,282,554.00
シンガポールドル合計			2,885,871	6,641,350.14
				(623,888,432)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	970,380.90
		GECINA SA	9,117	1,012,898.70
		KLEPIERRE	53,185	1,217,936.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,903,292.32
ユーロ合計			102,825	5,104,508.42
				(710,496,526)
	合計			38,529,462,779
				(38,529,462,779)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	607銘柄	96.97%	―	71.16%
	投資証券	34銘柄	―	3.03%	2.22%
カナダドル	株式	86銘柄	99.66%	―	3.84%
	投資証券	2銘柄	―	0.34%	0.01%
オーストラリアドル	株式	53銘柄	94.06%	―	2.28%
	投資証券	7銘柄	―	5.94%	0.14%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.60%	―	4.39%
	投資証券	3銘柄	―	1.40%	0.06%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	―	3.11%
香港ドル	株式	30銘柄	95.81%	―	0.78%
	投資証券	1銘柄	―	4.19%	0.03%
シンガポールドル	株式	14銘柄	88.53%	―	0.32%
	投資証券	4銘柄	―	11.47%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	44銘柄	100.00%	―	1.06%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.23%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	―	0.80%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.14%
ユーロ	株式	227銘柄	99.49%	―	9.27%
	投資証券	4銘柄	―	0.51%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。