有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月3日-平成31年4月25日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	15,958,416,375
コール・ローン	625,227,550
株式	428,027,324,814
投資証券	10,960,672,734
派生商品評価勘定	365,269,133
未収入金	26,892,711
未収配当金	549,883,623
差入委託証拠金	4,948,096,503
流動資産合計	461,461,783,443
資産合計	461,461,783,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	192,631
未払解約金	500,877,305
未払利息	1,234
流動負債合計	501,071,170
負債合計	501,071,170
純資産の部
元本等
元本	159,783,047,351
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	301,177,664,922
元本等合計	460,960,712,273
純資産合計	460,960,712,273
負債純資産合計	461,461,783,443

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 4月25日現在]
1.	期首	平成30年 4月 3日
	期首元本額	133,690,241,509円
	期中追加設定元本額	128,722,549,068円
	期中一部解約元本額	102,629,743,226円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	9,244,064,001円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,695,397,581円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,273,889,488円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	328,145,196円
	コアバランス	323,597円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	10,060,974円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	18,345,368円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	14,816,737円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	14,745,601,970円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,550,733,625円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,071,825,561円
	つみたて先進国株式	1,325,854,743円
	つみたて8資産均等バランス	347,661,432円
	つみたて4資産均等バランス	88,379,803円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,065,140円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,553,297円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,744,989円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	2,360,690円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	2,364,735円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	2,360,861円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,645,594,970円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	114,115,656円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	887,489,339円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	843,201円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	12,929,323,180円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,572,275,182円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,478,411,520円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,743,506,954円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	834,128,150円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	317,868,258円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	762,311,342円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	137,970,020円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	34,327,586円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	47,692,378円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	188,933,547円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	140,870,883円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	359,712,964円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	41,605,880円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,743,422,131円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	148,437,541円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,697,785,041円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	48,766,187,029円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	47,897,426円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	11,585,109円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,326,856,157円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,077,680,669円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	9,011,475,348円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	35,788,492円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	207,382,033円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,367,250,213円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	788,969,261円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	447,495,632円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	43,523,430円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,573,910,857円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	53,864,598円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,180,296,004円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,292,801,768円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,434,101円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,942,508円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,029,447円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	6,173,142円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	52,734,651円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	13,603,393円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	91,517,201円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	18,147,138円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	120,008,458円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,719,368,103円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	161,313,851円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	631,239,455円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	616,076,446円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	552,319,920円
	合計	159,783,047,351円
2.	受益権の総数	159,783,047,351口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 4月 3日 至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,328,985,832
投資証券	797,344,774
合計	17,126,330,606

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	21,326,895,040	―	21,691,779,402	364,884,362
合計		21,326,895,040	―	21,691,779,402	364,884,362

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成31年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	61,562,600	―	61,748,500	185,900
	売建
	アメリカドル	89,742,400	―	89,736,000	6,400
	カナダドル	8,314,240	―	8,314,000	240
	イギリスポンド	14,485,200	―	14,484,000	1,200
	ユーロ	50,074,400	―	50,076,000	△1,600
合計		224,178,840	―	224,358,500	192,140

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8849円
(1万口当たり純資産額)	(28,849円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	52,234	71.40	3,729,507.60
	APACHE CORP	38,868	35.48	1,379,036.64
	BAKER HUGHES A GE CO	52,868	25.61	1,353,949.48
	CABOT OIL & GAS CORP	45,597	26.11	1,190,537.67
	CHENIERE ENERGY INC	23,405	65.62	1,535,836.10
	CHEVRON CORP	198,191	118.28	23,442,031.48
	CIMAREX ENERGY CO	10,920	70.86	773,791.20
	CONCHO RESOURCES INC	21,022	121.18	2,547,445.96
	CONOCOPHILLIPS	119,245	64.70	7,715,151.50
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,070	50.00	453,500.00
	DEVON ENERGY CORP	49,630	34.49	1,711,738.70
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,350	111.04	1,815,504.00
	EOG RESOURCES INC	60,019	103.94	6,238,374.86
	EXXON MOBIL CORP	439,091	81.76	35,900,080.16
	HALLIBURTON CO	90,034	30.11	2,710,923.74
	HELMERICH & PAYNE	11,614	60.90	707,292.60
	HESS CORP	27,754	65.85	1,827,600.90
	HOLLYFRONTIER CORP	17,376	47.98	833,700.48
	KINDER MORGAN INC	209,703	20.08	4,210,836.24
	MARATHON OIL CORP	85,594	18.15	1,553,531.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	72,071	59.50	4,288,224.50
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	38,972	26.49	1,032,368.28
	NOBLE ENERGY INC	48,315	27.58	1,332,527.70
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	78,292	62.00	4,854,104.00
	ONEOK INC	42,889	70.03	3,003,516.67
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	25,676	21.51	552,290.76
	PHILLIPS 66	45,682	94.28	4,306,898.96
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,629	172.37	3,038,710.73
	SCHLUMBERGER LTD	142,205	44.24	6,291,149.20
	TARGA RESOURCES CORP	25,304	40.68	1,029,366.72
	TECHNIPFMC PLC	44,106	24.78	1,092,946.68
	VALERO ENERGY CORP	44,217	87.73	3,879,157.41
	WILLIAMS COS INC	127,857	28.68	3,666,938.76
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,775	199.42	4,541,790.50
	ALBEMARLE CORP	11,007	76.80	845,337.60
	AVERY DENNISON CORP	8,881	110.80	984,014.80
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	22,366	26.50	592,699.00
	BALL CORP	33,746	58.90	1,987,639.40
	CELANESE CORP	14,272	110.89	1,582,622.08
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24,299	44.55	1,082,520.45
	CHEMOURS CO/THE	17,682	38.99	689,421.18
	CROWN HOLDINGS INC	13,812	58.51	808,140.12
	DOW INC	79,376	55.98	4,443,468.48
	DOWDUPONT INC	238,078	38.29	9,116,006.62
	EASTMAN CHEMICAL CO	14,859	81.90	1,216,952.10
	ECOLAB INC	26,979	184.54	4,978,704.66
	FMC CORP	13,579	79.74	1,082,789.46
	FREEPORT-MCMORAN INC	143,442	13.58	1,947,942.36
	INTERNATIONAL PAPER CO	40,136	44.29	1,777,623.44
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,948	136.29	1,219,522.92
	LINDE PLC	57,153	177.62	10,151,515.86
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	33,839	90.59	3,065,475.01
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,361	214.04	1,361,508.44
	MOSAIC CO/THE	37,426	26.32	985,052.32
	NEWMONT GOLDCORP CORP	54,802	32.20	1,764,624.40
	NUCOR CORP	32,743	58.32	1,909,571.76
	PACKAGING CORP OF AMERICA	9,582	98.81	946,797.42
	PPG INDUSTRIES INC	24,898	116.64	2,904,102.72
	SEALED AIR CORP	15,862	46.06	730,603.72
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,742	457.90	4,002,961.80
	STEEL DYNAMICS INC	23,151	32.48	751,944.48
	VULCAN MATERIALS CO	13,847	124.61	1,725,474.67
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	4,086	73.72	301,219.92
	WESTROCK CO	26,456	36.83	974,374.48
3M CO	60,408	219.08	13,234,184.64
ACUITY BRANDS INC	4,047	146.15	591,469.05
AERCAP HOLDINGS NV	13,472	49.25	663,496.00
ALLEGION PLC	9,777	95.50	933,703.50
AMETEK INC	24,025	87.10	2,092,577.50
ARCONIC INC	46,768	21.10	986,804.80
BOEING CO/THE	55,978	375.46	21,017,499.88
CATERPILLAR INC	61,211	137.73	8,430,591.03
CUMMINS INC	15,798	166.17	2,625,153.66
DEERE & CO	31,702	165.31	5,240,657.62
DOVER CORP	14,791	97.26	1,438,572.66
EATON CORP PLC	44,910	85.34	3,832,619.40
EMERSON ELECTRIC CO	64,891	72.53	4,706,544.23
FASTENAL CO	29,707	71.35	2,119,594.45
FLOWSERVE CORP	13,933	49.73	692,888.09
FLUOR CORP	14,339	41.15	590,049.85
FORTIVE CORP	31,147	89.06	2,773,951.82
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,243	49.85	710,013.55
GENERAL DYNAMICS CORP	26,123	180.73	4,721,209.79
GENERAL ELECTRIC CO	902,413	9.32	8,410,489.16
HARRIS CORP	12,222	166.41	2,033,863.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC	18,025	45.10	812,927.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	76,793	171.29	13,153,872.97
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,412	225.34	994,200.08
IDEX CORP	8,144	156.71	1,276,246.24
ILLINOIS TOOL WORKS	30,976	156.81	4,857,346.56
INGERSOLL-RAND PLC	25,468	113.29	2,885,269.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13,341	79.43	1,059,675.63
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22,700	64.44	1,462,788.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	23,200	37.14	861,648.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	95,837	37.10	3,555,552.70
L3 TECHNOLOGIES INC	8,176	215.62	1,762,909.12
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,733	265.89	992,567.37
LOCKHEED MARTIN CORP	26,588	330.12	8,777,230.56
MASCO CORP	31,157	39.99	1,245,968.43
MIDDLEBY CORP	6,067	135.17	820,076.39
NORTHROP GRUMMAN CORP	17,128	280.00	4,795,840.00
OWENS CORNING	11,778	52.45	617,756.10
PACCAR INC	36,234	71.48	2,590,006.32
PARKER HANNIFIN CORP	13,720	187.46	2,571,951.20
PENTAIR PLC	17,486	38.05	665,342.30
RAYTHEON COMPANY	29,550	185.45	5,480,047.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,520	188.90	2,365,028.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,717	350.26	3,753,736.42
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,349	51.09	835,270.41
SMITH (A.O.) CORP	14,686	56.23	825,793.78
SNAP-ON INC	5,956	169.93	1,012,103.08
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	10,658	86.53	922,236.74
STANLEY BLACK & DECKER INC	15,918	145.97	2,323,550.46
TEXTRON INC	25,301	54.23	1,372,073.23
TRANSDIGM GROUP INC	4,950	477.42	2,363,229.00
UNITED RENTALS INC	8,515	139.89	1,191,163.35
UNITED TECHNOLOGIES CORP	85,069	139.59	11,874,781.71
WABCO HOLDINGS INC	5,464	133.31	728,405.84
WABTEC CORP	14,288	76.58	1,094,175.04
WW GRAINGER INC	4,887	294.36	1,438,537.32
XYLEM INC	19,019	83.07	1,579,908.33
CINTAS CORP	9,394	215.80	2,027,225.20
COPART INC	21,254	66.53	1,414,028.62
COSTAR GROUP INC	3,810	474.37	1,807,349.70
EQUIFAX INC	12,347	125.42	1,548,560.74
IHS MARKIT LTD	41,372	56.08	2,320,141.76
MANPOWERGROUP INC	6,611	95.55	631,681.05
NIELSEN HOLDINGS PLC	37,293	25.60	954,700.80
REPUBLIC SERVICES INC	23,613	79.32	1,872,983.16
ROBERT HALF INTL INC	12,777	63.00	804,951.00
ROLLINS INC	15,226	39.35	599,143.10
TRANSUNION	18,709	68.33	1,278,385.97
VERISK ANALYTICS INC	16,425	139.50	2,291,287.50
WASTE CONNECTIONS INC	27,370	89.24	2,442,498.80
WASTE MANAGEMENT INC	44,244	106.11	4,694,730.84
AMERCO	931	378.76	352,625.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,967	33.99	406,758.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,647	91.42	1,339,028.74
CSX CORP	83,262	79.32	6,604,341.84
DELTA AIR LINES INC	18,231	57.85	1,054,663.35
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,323	80.50	1,475,001.50
FEDEX CORP	25,979	197.86	5,140,204.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,199	98.50	906,101.50
KANSAS CITY SOUTHERN	10,347	124.18	1,284,890.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,562	36.15	454,116.30
NORFOLK SOUTHERN CORP	28,277	206.70	5,844,855.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,420	158.94	1,020,394.80
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,000	78.19	156,380.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,381	52.93	761,186.33
UNION PACIFIC CORP	76,465	176.84	13,522,070.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,159	88.03	630,206.77
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	72,152	114.43	8,256,353.36
XPO LOGISTICS INC	12,720	68.97	877,298.40
APTIV PLC	27,460	88.95	2,442,567.00
AUTOLIV INC	8,993	83.95	754,962.35
BORGWARNER INC	21,847	43.55	951,436.85
FORD MOTOR CO	384,874	9.57	3,683,244.18
GENERAL MOTORS CO	131,749	39.72	5,233,070.28
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,677	20.08	495,514.16
HARLEY-DAVIDSON INC	16,610	37.78	627,525.80
LEAR CORP	6,474	153.12	991,298.88
TESLA INC	13,356	258.66	3,454,662.96
CAPRI HOLDINGS LTD	15,665	46.11	722,313.15
DR HORTON INC	37,773	46.67	1,762,865.91
GARMIN LTD	11,505	86.62	996,563.10
HANESBRANDS INC	37,200	18.96	705,312.00
HASBRO INC	12,267	103.18	1,265,709.06
LEGGETT & PLATT INC	13,570	42.90	582,153.00
LENNAR CORP-A	30,952	52.63	1,629,003.76
LULULEMON ATHLETICA INC	10,392	178.27	1,852,581.84
MATTEL INC	36,806	12.54	461,547.24
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,339	134.16	850,440.24
NEWELL BRANDS INC	47,497	14.23	675,882.31
NIKE INC -CL B	132,060	88.39	11,672,783.40
NVR INC	350	3,215.77	1,125,519.50
POLARIS INDUSTRIES INC	6,293	96.78	609,036.54
PULTEGROUP INC	26,691	31.86	850,375.26
PVH CORP	7,832	132.71	1,039,384.72
RALPH LAUREN CORP	5,791	132.03	764,585.73
TAPESTRY INC	30,083	31.53	948,516.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	17,566	22.83	401,031.78
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21,112	20.30	428,573.60
VF CORP	34,991	94.73	3,314,697.43
WHIRLPOOL CORP	6,447	139.21	897,486.87
ARAMARK	26,611	31.37	834,787.07
CARNIVAL CORP	44,079	53.73	2,368,364.67
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,547	709.75	1,807,733.25
DARDEN RESTAURANTS INC	13,181	117.93	1,554,435.33
DOMINO'S PIZZA INC	3,999	283.42	1,133,396.58
H&R BLOCK INC	21,326	26.15	557,674.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	29,271	87.50	2,561,212.50
LAS VEGAS SANDS CORP	40,707	67.04	2,728,997.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	30,096	135.48	4,077,406.08
MCDONALD'S CORP	80,015	197.63	15,813,364.45
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25,377	25.85	655,995.45
MGM RESORTS INTERNATIONAL	50,801	27.79	1,411,759.79
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	22,841	56.98	1,301,480.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,358	121.50	2,108,997.00
STARBUCKS CORP	128,739	76.39	9,834,372.21
VAIL RESORTS INC	4,180	215.87	902,336.60
WYNN RESORTS LTD	9,928	144.40	1,433,603.20
YUM! BRANDS INC	32,474	103.34	3,355,863.16
ACTIVISION BLIZZARD INC	75,190	46.75	3,515,132.50
ALPHABET INC-CL A	30,991	1,260.05	39,050,209.55
ALPHABET INC-CL C	32,662	1,256.00	41,023,472.00
ALTICE USA INC- A	32,346	23.25	752,044.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	35,070	51.35	1,800,844.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,623	360.50	5,992,591.50
COMCAST CORP-CLASS A	471,040	41.85	19,713,024.00
DISCOVERY INC - A	16,179	30.38	491,518.02
DISCOVERY INC-C	30,675	28.45	872,703.75
DISH NETWORK CORP-A	23,283	34.15	795,114.45
ELECTRONIC ARTS INC	31,333	94.15	2,950,001.95
FACEBOOK INC-CLASS A	249,217	182.58	45,502,039.86
FOX CORP - CLASS A	36,959	37.96	1,402,963.64
FOX CORP - CLASS B	14,881	37.45	557,293.45
IAC/INTERACTIVECORP	8,153	229.95	1,874,782.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	40,311	22.54	908,609.94
LIBERTY BROADBAND-C	10,939	96.36	1,054,082.04
LIBERTY GLOBAL PLC- C	54,091	26.40	1,428,002.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,163	27.25	494,941.75
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,802	38.89	381,199.78
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	17,189	38.94	669,339.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	21,762	37.60	818,251.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,074	66.09	996,240.66
NETFLIX INC	45,240	374.23	16,930,165.20
NEWS CORP - CLASS A	41,736	12.51	522,117.36
OMNICOM GROUP	23,584	79.96	1,885,776.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC	177,918	5.71	1,015,911.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,145	93.60	1,136,772.00
TRIPADVISOR INC	11,478	53.05	608,907.90
TWITTER INC	71,249	39.29	2,799,373.21
VIACOM INC-CLASS B	36,179	29.70	1,074,516.30
WALT DISNEY CO/THE	186,545	135.10	25,202,229.50
ZILLOW GROUP INC - C	11,886	34.57	410,899.02
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,707	171.86	1,324,525.02
AMAZON.COM INC	43,122	1,901.75	82,007,263.50
AUTOZONE INC	2,616	1,042.60	2,727,441.60
BEST BUY CO INC	25,961	74.69	1,939,027.09
BOOKING HOLDINGS INC	4,805	1,867.28	8,972,280.40
BURLINGTON STORES INC	6,776	176.66	1,197,048.16
CARMAX INC	18,529	77.29	1,432,106.41
DOLLAR GENERAL CORP	27,497	126.04	3,465,721.88
DOLLAR TREE INC	24,669	110.21	2,718,770.49
EBAY INC	94,832	38.52	3,652,928.64
EXPEDIA GROUP INC	12,914	124.49	1,607,663.86
GAP INC/THE	23,230	25.88	601,192.40
GENUINE PARTS CO	15,305	104.54	1,599,984.70
GRUBHUB INC	9,487	69.23	656,785.01
HOME DEPOT INC	117,171	206.72	24,221,589.12
KOHLS CORP	17,741	73.28	1,300,060.48
L BRANDS INC	24,700	26.13	645,411.00
LKQ CORP	32,373	31.44	1,017,807.12
LOWE'S COS INC	83,606	113.97	9,528,575.82
MACY'S INC	30,524	25.05	764,626.20
MERCADOLIBRE INC	4,451	486.01	2,163,230.51
NORDSTROM INC	11,918	42.00	500,556.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,308	396.71	3,295,866.68
QURATE RETAIL INC	41,906	17.12	717,430.72
ROSS STORES INC	38,669	98.56	3,811,216.64
TARGET CORP	51,380	82.88	4,258,374.40
TIFFANY & CO	11,365	106.75	1,213,213.75
TJX COMPANIES INC	128,246	55.42	7,107,393.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,925	104.06	1,344,975.50
ULTA BEAUTY INC	5,883	355.84	2,093,406.72
WAYFAIR INC- CLASS A	6,334	152.05	963,084.70
COSTCO WHOLESALE CORP	45,454	247.96	11,270,773.84
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	41,000	7.85	321,850.00
KROGER CO	82,760	25.57	2,116,173.20
SYSCO CORP	51,267	70.07	3,592,278.69
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	83,680	53.47	4,474,369.60
WALMART INC	150,713	103.53	15,603,316.89
ALTRIA GROUP INC	194,972	54.71	10,666,918.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	58,399	42.78	2,498,309.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27,241	53.13	1,447,314.33
BUNGE LTD	14,058	51.12	718,644.96
CAMPBELL SOUP CO	18,650	39.00	727,350.00
COCA-COLA CO/THE	419,679	47.98	20,136,198.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,457	52.39	1,176,522.23
CONAGRA BRANDS INC	51,241	31.28	1,602,818.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,236	210.14	3,621,973.04
GENERAL MILLS INC	61,909	50.68	3,137,548.12
HERSHEY CO/THE	14,960	117.07	1,751,367.20
HORMEL FOODS CORP	30,719	39.81	1,222,923.39
INGREDION INC	7,369	94.29	694,823.01
JM SMUCKER CO/THE	11,605	122.36	1,419,987.80
KELLOGG CO	27,483	58.57	1,609,679.31
KRAFT HEINZ CO/THE	63,241	32.76	2,071,775.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15,389	69.29	1,066,303.81
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,633	151.33	1,911,751.89
MOLSON COORS BREWING CO -B	20,190	62.51	1,262,076.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	150,860	50.38	7,600,326.80
MONSTER BEVERAGE CORP	43,420	56.82	2,467,124.40
PEPSICO INC	146,495	126.92	18,593,145.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	161,307	84.45	13,622,376.15
TYSON FOODS INC-CL A	30,629	73.76	2,259,195.04
CHURCH & DWIGHT CO INC	25,613	73.28	1,876,920.64
CLOROX COMPANY	13,266	154.22	2,045,882.52
COLGATE-PALMOLIVE CO	85,579	68.86	5,892,969.94
COTY INC-CL A	50,336	11.12	559,736.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22,814	170.42	3,887,961.88
KIMBERLY-CLARK CORP	35,981	124.40	4,476,036.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	258,541	103.69	26,808,116.29
ABBOTT LABORATORIES	182,270	76.75	13,989,222.50
ABIOMED INC	4,495	270.83	1,217,380.85
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,878	297.08	2,340,396.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,116	74.09	1,194,034.44
ANTHEM INC	26,842	251.00	6,737,342.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	52,506	76.28	4,005,157.68
BECTON DICKINSON AND CO	27,846	232.50	6,474,195.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	143,632	35.44	5,090,318.08
CARDINAL HEALTH INC	31,746	46.58	1,478,728.68
CENTENE CORP	42,895	50.20	2,153,329.00
CERNER CORP	30,765	64.15	1,973,574.75
CIGNA CORP	39,477	154.22	6,088,142.94
COOPER COS INC/THE	4,991	282.46	1,409,757.86
CVS HEALTH CORP	134,202	52.93	7,103,311.86
DANAHER CORP	65,454	129.30	8,463,202.20
DAVITA INC	13,220	54.03	714,276.60
DENTSPLY SIRONA INC	23,811	50.40	1,200,074.40
DEXCOM INC	9,160	118.82	1,088,391.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21,691	177.73	3,855,141.43
HCA HEALTHCARE INC	28,605	123.84	3,542,443.20
HENRY SCHEIN INC	15,910	64.18	1,021,103.80
HOLOGIC INC	29,374	44.73	1,313,899.02
HUMANA INC	14,243	249.89	3,559,183.27
IDEXX LABORATORIES INC	8,961	224.58	2,012,461.38
INTUITIVE SURGICAL INC	11,842	508.14	6,017,393.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,231	153.96	1,575,164.76
MCKESSON CORP	20,405	115.33	2,353,308.65
MEDTRONIC PLC	139,402	85.64	11,938,387.28
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,920	94.76	1,319,059.20
RESMED INC	15,187	101.73	1,544,973.51
STRYKER CORP	34,955	185.04	6,468,073.20
TELEFLEX INC	4,693	278.88	1,308,783.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	99,817	230.35	22,992,845.95
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,680	130.31	1,131,090.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,347	133.27	1,245,674.69
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	13,014	136.65	1,778,363.10
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5,065	260.81	1,321,002.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	21,179	124.45	2,635,726.55
ABBVIE INC	156,114	78.67	12,281,488.38
AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,066	75.79	2,506,072.14
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	23,156	130.09	3,012,364.04
ALKERMES PLC	15,857	34.75	551,030.75
ALLERGAN PLC	35,000	139.66	4,888,100.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,361	85.37	799,148.57
AMGEN INC	66,148	178.30	11,794,188.40
BEIGENE LTD-ADR	3,307	120.01	396,873.07
BIOGEN INC	20,916	224.40	4,693,550.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,561	85.49	1,586,779.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,370	44.62	7,557,289.40
CELGENE CORP	72,583	93.10	6,757,477.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	28,669	32.07	919,414.83
ELI LILLY & CO	92,716	118.00	10,940,488.00
GILEAD SCIENCES INC	134,281	62.80	8,432,846.80
ILLUMINA INC	15,245	314.52	4,794,857.40
INCYTE CORP	19,067	73.52	1,401,805.84
IQVIA HOLDINGS INC	16,645	135.79	2,260,224.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,328	129.42	818,969.76
JOHNSON & JOHNSON	278,308	139.20	38,740,473.60
MERCK & CO. INC.	269,838	74.73	20,164,993.74
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,635	725.53	1,911,771.55
MYLAN NV	52,090	26.44	1,377,259.60
NEKTAR THERAPEUTICS	17,683	31.13	550,471.79
PERRIGO CO PLC	13,671	49.20	672,613.20
PFIZER INC	599,817	39.37	23,614,795.29
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,279	340.46	2,818,668.34
SEATTLE GENETICS INC	11,618	69.30	805,127.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	97,075	15.00	1,456,125.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	41,766	261.56	10,924,314.96
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,166	103.50	431,181.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	26,533	172.58	4,579,065.14
WATERS CORP	7,855	207.54	1,630,226.70
ZOETIS INC	49,867	101.10	5,041,553.70
BANK OF AMERICA CORP	967,384	30.02	29,040,867.68
BB&T CORP	79,861	49.84	3,980,272.24
CIT GROUP INC	10,886	52.84	575,216.24
CITIGROUP INC	253,370	68.83	17,439,457.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP	49,134	35.81	1,759,488.54
COMERICA INC	16,297	77.24	1,258,780.28
EAST WEST BANCORP INC	15,450	50.79	784,705.50
FIFTH THIRD BANCORP	80,539	28.28	2,277,642.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17,290	106.27	1,837,408.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	111,976	13.74	1,538,550.24
JPMORGAN CHASE & CO	345,024	113.55	39,177,475.20
KEYCORP	108,078	17.13	1,851,376.14
M & T BANK CORP	14,009	166.56	2,333,339.04
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	38,891	17.23	670,091.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	47,811	134.17	6,414,801.87
REGIONS FINANCIAL CORP	109,426	15.38	1,682,971.88
SIGNATURE BANK	5,673	130.91	742,652.43
SUNTRUST BANKS INC	46,413	63.82	2,962,077.66
SVB FINANCIAL GROUP	5,412	248.88	1,346,938.56
US BANCORP	159,272	51.68	8,231,176.96
WELLS FARGO & CO	463,979	47.48	22,029,722.92
ZIONS BANCORP NA	20,548	48.40	994,523.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,527	113.17	625,490.59
ALLY FINANCIAL INC	42,982	29.91	1,285,591.62
AMERICAN EXPRESS CO	75,331	114.02	8,589,240.62
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,447	144.00	2,080,368.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	27,886	22.40	624,646.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	102,665	48.15	4,943,319.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	134,314	210.57	28,282,498.98
BLACKROCK INC	12,272	480.17	5,892,646.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	49,097	87.79	4,310,225.63
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,355	101.35	948,129.25
CME GROUP INC	37,132	176.21	6,543,029.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34,849	77.02	2,684,069.98
E*TRADE FINANCIAL CORP	26,706	49.96	1,334,231.76
EATON VANCE CORP	12,646	42.24	534,167.04
FRANKLIN RESOURCES INC	32,184	35.67	1,148,003.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	34,744	200.54	6,967,561.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	59,143	80.47	4,759,237.21
INVESCO LTD	42,629	21.54	918,228.66
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	31,124	20.26	630,572.24
KKR & CO INC -A	48,387	23.83	1,153,062.21
MOODY'S CORP	17,891	194.37	3,477,473.67
MORGAN STANLEY	133,950	47.38	6,346,551.00
MSCI INC	9,132	224.77	2,052,599.64
NASDAQ INC	11,725	89.18	1,045,635.50
NORTHERN TRUST CORP	21,849	97.73	2,135,302.77
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,964	88.48	1,147,054.72
S&P GLOBAL INC	26,029	218.38	5,684,213.02
SCHWAB (CHARLES) CORP	126,177	45.07	5,686,797.39
SEI INVESTMENTS COMPANY	13,604	57.00	775,428.00
STATE STREET CORP	39,410	66.13	2,606,183.30
SYNCHRONY FINANCIAL	67,079	33.53	2,249,158.87
T ROWE PRICE GROUP INC	24,903	109.76	2,733,353.28
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28,573	51.86	1,481,795.78
VOYA FINANCIAL INC	16,493	53.99	890,457.07
AFLAC INC	79,029	48.89	3,863,727.81
ALLEGHANY CORP	1,567	646.37	1,012,861.79
ALLSTATE CORP	35,717	96.41	3,443,475.97
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,727	101.31	782,822.37
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	91,776	45.74	4,197,834.24
AON PLC	24,986	178.29	4,454,753.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41,098	32.76	1,346,370.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,343	82.06	1,587,286.58
ASSURANT INC	6,493	92.85	602,875.05
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	16,293	43.68	711,678.24
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	11,005	40.25	442,951.25
CHUBB LTD	47,779	140.55	6,715,338.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,080	87.69	1,410,055.20
EVEREST RE GROUP LTD	4,250	231.28	982,940.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	29,071	38.98	1,133,187.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	37,263	51.24	1,909,356.12
LINCOLN NATIONAL CORP	22,046	65.51	1,444,233.46
LOEWS CORP	27,277	49.49	1,349,938.73
MARKEL CORP	1,405	1,027.49	1,443,623.45
MARSH & MCLENNAN COS	52,236	94.63	4,943,092.68
METLIFE INC	86,909	44.93	3,904,821.37
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,958	55.09	1,650,386.22
PROGRESSIVE CORP	60,430	75.07	4,536,480.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,805	102.76	4,398,641.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,653	149.21	992,694.13
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,237	151.87	643,473.19
TORCHMARK CORP	10,621	86.35	917,123.35
TRAVELERS COS INC/THE	27,464	139.18	3,822,439.52
UNUM GROUP	22,313	36.25	808,846.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,534	179.56	2,430,165.04
WR BERKLEY CORP	15,394	60.47	930,875.18
CBRE GROUP INC - A	33,786	51.75	1,748,425.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	120,400	7.06	850,024.00
JONES LANG LASALLE INC	4,629	156.06	722,401.74
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,821	200.84	2,374,129.64
ACCENTURE PLC-CL A	66,204	180.81	11,970,345.24
ADOBE INC	50,624	275.45	13,944,380.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16,725	78.14	1,306,891.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,924	164.80	811,475.20
ANSYS INC	8,815	192.91	1,700,501.65
AUTODESK INC	22,673	176.31	3,997,476.63
AUTOMATIC DATA PROCESSING	45,404	163.50	7,423,554.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12,113	116.95	1,416,615.35
CADENCE DESIGN SYS INC	29,224	67.65	1,977,003.60
CDK GLOBAL INC	12,824	61.88	793,549.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,645	118.19	1,494,512.55
CITRIX SYSTEMS INC	13,987	100.46	1,405,134.02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	60,040	72.67	4,363,106.80
DXC TECHNOLOGY CO	29,141	64.92	1,891,833.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33,980	112.04	3,807,119.20
FIRST DATA CORP- CLASS A	54,784	25.64	1,404,661.76
FISERV INC	41,354	86.53	3,578,361.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,246	256.34	2,370,119.64
FORTINET INC	14,634	92.26	1,350,132.84
GARTNER INC	9,644	159.49	1,538,121.56
GLOBAL PAYMENTS INC	16,604	142.89	2,372,545.56
GODADDY INC - CLASS A	17,917	80.39	1,440,347.63
INTL BUSINESS MACHINES CORP	94,300	139.95	13,197,285.00
INTUIT INC	25,559	264.04	6,748,598.36
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,938	146.84	1,165,615.92
LEIDOS HOLDINGS INC	15,123	66.53	1,006,133.19
MASTERCARD INC - A	95,323	245.29	23,381,778.67
MICROSOFT CORP	756,618	125.01	94,584,816.18
ORACLE CORP	275,168	55.18	15,183,770.24
PALO ALTO NETWORKS INC	9,849	243.11	2,394,390.39
PAYCHEX INC	33,467	83.48	2,793,825.16
PAYPAL HOLDINGS INC	116,127	107.22	12,451,136.94
PTC INC	11,733	101.89	1,195,475.37
RED HAT INC	18,343	182.51	3,347,780.93
SABRE CORP	27,749	22.50	624,352.50
SALESFORCE.COM INC	79,329	159.56	12,657,735.24
SERVICENOW INC	18,592	242.70	4,512,278.40
SPLUNK INC	15,197	133.29	2,025,608.13
SQUARE INC - A	32,346	71.99	2,328,588.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	23,822	66.00	1,572,252.00
SYMANTEC CORP	64,766	24.25	1,570,575.50
SYNOPSYS INC	15,586	119.87	1,868,293.82
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	7,381	119.80	884,243.80
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	17,282	99.77	1,724,225.14
VERISIGN INC	11,200	189.36	2,120,832.00
VISA INC-CLASS A SHARES	182,551	161.49	29,480,160.99
VMWARE INC-CLASS A	8,714	198.49	1,729,641.86
WESTERN UNION CO	47,978	19.44	932,692.32
WIX.COM LTD	4,063	129.59	526,524.17
WORKDAY INC-CLASS A	15,445	195.37	3,017,489.65
WORLDPAY INC-CLASS A	31,295	112.74	3,528,198.30
AMPHENOL CORP-CL A	31,289	102.52	3,207,748.28
APPLE INC	492,378	207.16	102,001,026.48
ARISTA NETWORKS INC	5,530	325.23	1,798,521.90
ARROW ELECTRONICS INC	9,088	86.10	782,476.80
CDW CORP/DE	15,575	106.38	1,656,868.50
CISCO SYSTEMS INC	466,416	56.88	26,529,742.08
COGNEX CORP	17,243	56.15	968,194.45
COMMSCOPE HOLDING CO INC	20,914	26.37	551,502.18
CORNING INC	83,129	34.45	2,863,794.05
DELL TECHNOLOGIES -C	15,850	66.25	1,050,062.50
F5 NETWORKS INC	6,265	164.25	1,029,026.25
FLEX LTD	53,670	11.30	606,471.00
FLIR SYSTEMS INC	14,576	53.42	778,649.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	152,966	16.27	2,488,756.82
HP INC	164,284	19.87	3,264,323.08
IPG PHOTONICS CORP	3,714	181.63	674,573.82
JUNIPER NETWORKS INC	34,448	28.72	989,346.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	19,475	92.79	1,807,085.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,990	146.99	2,497,360.10
NETAPP INC	26,136	73.50	1,920,996.00
SEAGATE TECHNOLOGY	27,541	46.99	1,294,151.59
TE CONNECTIVITY LTD	35,614	95.83	3,412,889.62
TRIMBLE INC	25,769	41.07	1,058,332.83
WESTERN DIGITAL CORP	30,688	53.94	1,655,310.72
XEROX CORP	21,956	33.69	739,697.64
AT&T INC	755,060	30.79	23,248,297.40
CENTURYLINK INC	101,871	11.59	1,180,684.89
SPRINT CORP	85,023	5.62	477,829.26
T-MOBILE US INC	35,254	73.33	2,585,175.82
VERIZON COMMUNICATIONS INC	428,733	57.08	24,472,079.64
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	20,658	31.73	655,478.34
AES CORP	68,329	17.73	1,211,473.17
ALLIANT ENERGY CORP	24,718	46.68	1,153,836.24
AMEREN CORPORATION	25,543	71.99	1,838,840.57
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,280	84.02	4,308,545.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,832	105.84	1,993,178.88
ATMOS ENERGY CORP	12,486	100.09	1,249,723.74
CENTERPOINT ENERGY INC	53,229	30.29	1,612,306.41
CMS ENERGY CORP	30,014	54.40	1,632,761.60
CONSOLIDATED EDISON INC	32,393	84.32	2,731,377.76
DOMINION ENERGY INC	78,393	76.29	5,980,601.97
DTE ENERGY COMPANY	19,212	124.04	2,383,056.48
DUKE ENERGY CORP	74,073	89.68	6,642,866.64
EDISON INTERNATIONAL	33,826	64.20	2,171,629.20
ENTERGY CORP	19,093	94.64	1,806,961.52
EVERGY INC	26,716	57.08	1,524,949.28
EVERSOURCE ENERGY	32,989	70.86	2,337,600.54
EXELON CORP	100,531	50.07	5,033,587.17
FIRSTENERGY CORP	53,177	40.86	2,172,812.22
NEXTERA ENERGY INC	49,618	190.06	9,430,397.08
NISOURCE INC	38,632	27.51	1,062,766.32
NRG ENERGY INC	30,337	41.35	1,254,434.95
OGE ENERGY CORP	20,482	42.02	860,653.64
PINNACLE WEST CAPITAL	11,455	94.80	1,085,934.00
PPL CORP	75,857	30.95	2,347,774.15
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,503	58.70	3,081,926.10
SEMPRA ENERGY	28,427	126.41	3,593,457.07
SOUTHERN CO/THE	106,863	52.23	5,581,454.49
UGI CORP	17,681	53.77	950,707.37
VISTRA ENERGY CORP	34,900	26.59	927,991.00
WEC ENERGY GROUP INC	32,954	77.05	2,539,105.70
XCEL ENERGY INC	53,490	55.41	2,963,880.90
ADVANCED MICRO DEVICES	98,367	28.46	2,799,524.82
ANALOG DEVICES INC	38,278	117.29	4,489,626.62
APPLIED MATERIALS INC	101,971	44.46	4,533,630.66
BROADCOM INC	42,883	314.33	13,479,413.39
INTEL CORP	473,464	58.72	27,801,806.08
KLA-TENCOR CORP	16,954	125.64	2,130,100.56
LAM RESEARCH CORP	16,079	195.44	3,142,479.76
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	64,601	25.47	1,645,387.47
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	29,225	60.19	1,759,052.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	24,820	98.84	2,453,208.80
MICRON TECHNOLOGY INC	117,496	43.03	5,055,852.88
NVIDIA CORP	60,092	191.17	11,487,787.64
NXP SEMICONDUCTORS NV	35,658	100.13	3,570,435.54
ON SEMICONDUCTOR CORP	45,150	23.02	1,039,353.00
QORVO INC	13,069	77.25	1,009,580.25
QUALCOMM INC	125,754	86.83	10,919,219.82
SKYWORKS SOLUTIONS INC	18,798	89.90	1,689,940.20
TEXAS INSTRUMENTS INC	99,530	118.43	11,787,337.90
XILINX INC	26,201	139.72	3,660,803.72
アメリカドル 小計		31,425,519		2,600,187,579.41
				(291,949,061,416)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,100	8.87	355,687.00
	CAMECO CORP	41,200	15.47	637,364.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	124,600	41.25	5,139,750.00
	CENOVUS ENERGY INC	110,500	13.74	1,518,270.00
	ENBRIDGE INC	210,300	51.05	10,735,815.00
	ENCANA CORP	158,400	10.16	1,609,344.00
	HUSKY ENERGY INC	34,778	14.57	506,715.46
	IMPERIAL OIL LTD	29,800	39.88	1,188,424.00
	INTER PIPELINE LTD	42,300	22.28	942,444.00
	KEYERA CORP	21,900	31.30	685,470.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	52,432	49.74	2,607,967.68
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	21,088	20.40	430,195.20
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	10.32	235,296.00
	SUNCOR ENERGY INC	165,800	44.34	7,351,572.00
	TOURMALINE OIL CORP	27,700	21.88	606,076.00
	TRANSCANADA CORP	95,500	64.41	6,151,155.00
	VERMILION ENERGY INC	15,900	35.91	570,969.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	25,200	54.72	1,378,944.00
	BARRICK GOLD CORP	181,200	17.28	3,131,136.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,900	55.96	833,804.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	70,000	15.47	1,082,900.00
	FRANCO-NEVADA CORP	18,900	94.12	1,778,868.00
	KINROSS GOLD CORP	131,400	4.38	575,532.00
	LUNDIN MINING CORP	68,800	7.34	504,992.00
	METHANEX CORP	6,800	77.36	526,048.00
	NEWMONT GOLDCORP CORP	28,470	43.65	1,242,715.50
	NUTRIEN LTD	63,859	71.44	4,562,086.96
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	52,000	31.96	1,661,920.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	105,800	2.19	231,702.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	63.94	313,306.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	46,600	29.10	1,356,060.00
	BOMBARDIER INC-B	226,500	2.92	661,380.00
	CAE INC	28,000	31.05	869,400.00
	FINNING INTERNATIONAL INC	16,200	24.13	390,906.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,500	33.39	550,935.00
	WSP GLOBAL INC	10,200	73.01	744,702.00
	THOMSON REUTERS CORP	21,232	80.54	1,710,025.28
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	75,500	125.97	9,510,735.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,800	302.96	4,483,808.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	32,800	75.59	2,479,352.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,400	50.64	1,033,056.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	25,010	88.58	2,215,385.80
	STARS GROUP INC/THE	19,900	25.61	509,639.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	47,500	26.80	1,273,000.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,200	149.76	928,512.00
	DOLLARAMA INC	30,300	41.77	1,265,631.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	45,300	78.69	3,564,657.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	18,700	29.33	548,471.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	19,000	64.88	1,232,720.00
	METRO INC	25,000	48.83	1,220,750.00
	WESTON (GEORGE) LTD	8,111	99.79	809,396.69
	SAPUTO INC	24,600	45.28	1,113,888.00
	AURORA CANNABIS INC	74,100	12.28	909,948.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	32,900	31.05	1,021,545.00
	CANOPY GROWTH CORP	21,900	65.21	1,428,099.00
	CRONOS GROUP INC	19,900	22.42	446,158.00
	BANK OF MONTREAL	66,200	105.37	6,975,494.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	127,100	72.59	9,226,189.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	45,800	110.89	5,078,762.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	35,400	63.32	2,241,528.00
	ROYAL BANK OF CANADA	149,100	105.46	15,724,086.00
	TORONTO-DOMINION BANK	189,700	74.87	14,202,839.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	87,500	64.37	5,632,375.00
	CI FINANCIAL CORP	26,100	19.66	513,126.00
IGM FINANCIAL INC	7,800	36.91	287,898.00
ONEX CORPORATION	9,000	79.07	711,630.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,900	627.27	1,819,083.00
GREAT-WEST LIFECO INC	28,500	33.65	959,025.00
IA FINANCIAL CORP INC	12,100	53.00	641,300.00
INTACT FINANCIAL CORP	14,000	107.63	1,506,820.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	205,400	24.38	5,007,652.00
POWER CORP OF CANADA	35,800	30.97	1,108,726.00
POWER FINANCIAL CORP	27,400	31.83	872,142.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	62,100	54.94	3,411,774.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	20,700	21.30	440,910.00
BLACKBERRY LTD	56,300	12.04	677,852.00
CGI INC	26,000	95.45	2,481,700.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,100	1,170.11	2,457,231.00
OPEN TEXT CORP	27,300	51.41	1,403,493.00
SHOPIFY INC - CLASS A	9,400	296.33	2,785,502.00
BCE INC	16,200	60.02	972,324.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	37,700	66.20	2,495,740.00
TELUS CORP	11,600	49.54	574,664.00
ALTAGAS LTD	30,300	17.88	541,764.00
ATCO LTD -CLASS I	7,600	45.95	349,220.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	14,900	36.59	545,191.00
EMERA INC	5,400	50.52	272,808.00
FORTIS INC	43,000	49.44	2,125,920.00
HYDRO ONE LTD	35,100	21.40	751,140.00
カナダドル 小計		4,389,980		196,170,536.57
				(16,321,388,642)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	29,172	27.45	800,771.40
	OIL SEARCH LTD	140,654	8.18	1,150,549.72
	ORIGIN ENERGY LTD	178,096	7.57	1,348,186.72
	SANTOS LTD	188,188	7.42	1,396,354.96
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,500	23.88	322,380.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	97,641	36.75	3,588,306.75
	WORLEYPARSONS LTD	36,316	15.15	550,187.40
	ALUMINA LTD	270,369	2.30	621,848.70
	AMCOR LIMITED	119,729	15.97	1,912,072.13
	BHP GROUP LTD	305,961	38.20	11,687,710.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	58,360	14.14	825,210.40
	BORAL LTD	126,778	4.90	621,212.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	159,088	7.60	1,209,068.80
	INCITEC PIVOT LTD	162,389	3.41	553,746.49
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	44,134	19.23	848,696.82
	NEWCREST MINING LTD	78,939	24.75	1,953,740.25
	ORICA LTD	39,909	19.06	760,665.54
	RIO TINTO LTD	38,672	98.39	3,804,938.08
	SOUTH32 LTD	513,839	3.40	1,747,052.60
	CIMIC GROUP LTD	9,442	50.20	473,988.40
	BRAMBLES LTD	164,041	12.08	1,981,615.28
	SEEK LTD	37,270	18.38	685,022.60
	AURIZON HOLDINGS LTD	212,193	4.81	1,020,648.33
	SYDNEY AIRPORT	123,291	7.62	939,477.42
	TRANSURBAN GROUP	279,462	13.65	3,814,656.30
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	59,949	26.28	1,575,459.72
	CROWN RESORTS LTD	37,909	13.45	509,876.05
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6,379	44.86	286,161.94
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	44.17	229,463.15
	TABCORP HOLDINGS LTD	206,283	4.91	1,012,849.53
	REA GROUP LTD	5,094	80.50	410,067.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55,261	4.18	230,990.98
	WESFARMERS LTD	117,953	35.99	4,245,128.47
	COLES GROUP LTD	118,481	12.54	1,485,751.74
	WOOLWORTHS GROUP LTD	137,258	31.94	4,384,020.52
	COCA-COLA AMATIL LTD	58,456	8.86	517,920.16
	TREASURY WINE ESTATES LTD	77,364	17.30	1,338,397.20
	COCHLEAR LTD	6,347	180.10	1,143,094.70
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	15,090	64.18	968,476.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,675	25.48	1,214,759.00
	CSL LTD	47,044	195.00	9,173,580.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	297,992	27.35	8,150,081.20
	BANK OF QUEENSLAND LTD	37,621	9.32	350,627.72
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	54,544	10.30	561,803.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	183,886	75.16	13,820,871.76
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	284,609	25.66	7,303,066.94
	WESTPAC BANKING CORP	357,043	27.58	9,847,245.94
	AMP LTD	314,753	2.35	739,669.55
	ASX LTD	19,887	74.16	1,474,819.92
	CHALLENGER LTD	61,051	8.15	497,565.65
	MACQUARIE GROUP LTD	33,694	135.77	4,574,634.38
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	235,554	7.91	1,863,232.14
	MEDIBANK PRIVATE LTD	301,676	2.86	862,793.36
	QBE INSURANCE GROUP LTD	136,491	13.02	1,777,112.82
	SUNCORP GROUP LTD	134,316	13.68	1,837,442.88
	LENDLEASE GROUP	62,781	13.08	821,175.48
	COMPUTERSHARE LTD	46,234	18.24	843,308.16
	TELSTRA CORP LTD	438,932	3.38	1,483,590.16
	TPG TELECOM LTD	34,153	6.92	236,338.76
	AGL ENERGY LTD	66,735	22.44	1,497,533.40
	AUSNET SERVICES	186,905	1.78	333,625.42
オーストラリアドル 小計		7,718,028		132,220,642.69
				(10,413,697,818)
イギリスポンド	BP PLC	2,078,024	5.70	11,848,892.84
	JOHN WOOD GROUP PLC	69,563	5.27	366,597.01
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	466,991	24.73	11,548,687.43
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	388,455	24.93	9,686,125.42
	ANGLO AMERICAN PLC	109,294	20.80	2,273,861.67
	ANTOFAGASTA PLC	40,813	9.58	391,070.16
	BHP GROUP PLC	218,989	18.43	4,036,405.24
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,621	50.90	693,308.90
	FRESNILLO PLC	21,178	7.48	158,453.79
	GLENCORE PLC	1,170,915	3.34	3,911,441.55
	JOHNSON MATTHEY PLC	20,104	33.57	674,891.28
	MONDI PLC	38,402	16.94	650,721.89
	RIO TINTO PLC	119,824	45.55	5,457,983.20
	ASHTEAD GROUP PLC	50,892	21.68	1,103,338.56
	BAE SYSTEMS PLC	325,194	4.93	1,604,507.19
	BUNZL PLC	34,395	23.21	798,307.95
	DCC PLC	10,457	69.54	727,179.78
	FERGUSON PLC	24,275	54.10	1,313,277.50
	MEGGITT PLC	81,004	5.24	424,622.96
	MELROSE INDUSTRIES PLC	508,465	1.98	1,011,336.88
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	176,795	9.22	1,630,403.49
	SMITHS GROUP PLC	41,935	15.44	647,476.40
	WEIR GROUP PLC/THE	24,789	17.75	440,004.75
	BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	5.14	117,134.02
	EXPERIAN PLC	94,225	22.34	2,104,986.50
	G4S PLC	170,441	2.28	388,605.48
	INTERTEK GROUP PLC	17,236	53.56	923,160.16
	RELX PLC	204,204	17.30	3,533,750.22
	EASYJET PLC	19,259	11.74	226,100.66
	ROYAL MAIL PLC	98,081	2.51	246,673.71
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	106,455	6.17	657,040.26
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12,218	38.43	469,537.74
	BURBERRY GROUP PLC	42,521	20.09	854,246.89
	PERSIMMON PLC	32,112	23.31	748,530.72
	TAYLOR WIMPEY PLC	331,314	1.92	636,951.16
	CARNIVAL PLC	17,452	40.00	698,080.00
	COMPASS GROUP PLC	164,599	17.52	2,883,774.48
	GVC HOLDINGS PLC	61,882	6.53	404,336.98
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,246	49.40	851,952.40
	MERLIN ENTERTAINMENT	68,173	3.71	253,262.69
	TUI AG-DI	46,938	8.56	401,883.15
	WHITBREAD PLC	19,457	48.24	938,605.68
	AUTO TRADER GROUP PLC	95,959	5.69	546,774.38
	INFORMA PLC	127,579	7.99	1,019,356.21
	ITV PLC	376,354	1.39	525,578.36
	PEARSON PLC	81,543	8.65	705,836.20
	WPP PLC	133,632	9.11	1,217,922.04
	KINGFISHER PLC	223,173	2.62	586,052.29
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	167,791	2.85	479,546.67
	NEXT PLC	14,917	58.74	876,224.58
	SAINSBURY (J) PLC	177,273	2.26	401,700.61
	TESCO PLC	1,015,679	2.51	2,555,448.36
	WM MORRISON SUPERMARKETS	240,181	2.19	528,158.01
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	37,704	25.57	964,091.28
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	238,008	30.44	7,244,963.52
	COCA-COLA HBC AG-DI	20,940	27.51	576,059.40
	DIAGEO PLC	251,814	31.81	8,011,462.41
	IMPERIAL BRANDS PLC	99,037	24.48	2,424,425.76
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	69,760	60.41	4,214,201.60
	UNILEVER PLC	115,293	45.33	5,226,231.69
	CONVATEC GROUP PLC	123,670	1.32	163,924.58
	NMC HEALTH PLC	11,669	26.84	313,195.96
	SMITH & NEPHEW PLC	90,766	14.70	1,334,260.20
	ASTRAZENECA PLC	131,427	59.08	7,764,707.16
GLAXOSMITHKLINE PLC	514,818	15.40	7,930,256.47
BARCLAYS PLC	1,774,915	1.66	2,953,103.57
HSBC HOLDINGS PLC	2,078,600	6.62	13,774,882.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,379,583	0.64	4,779,017.95
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	506,245	2.56	1,299,530.91
STANDARD CHARTERED PLC	291,979	6.60	1,927,645.35
3I GROUP PLC	100,491	10.82	1,087,312.62
HARGREAVES LANSDOWN PLC	30,251	22.32	675,202.32
INVESTEC PLC	74,569	4.97	371,129.91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,458	49.85	1,618,031.30
SCHRODERS PLC	11,925	31.91	380,526.75
ST JAMES'S PLACE PLC	54,329	11.26	611,744.54
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	268,924	2.78	748,146.56
ADMIRAL GROUP PLC	20,921	22.62	473,233.02
AVIVA PLC	396,309	4.22	1,675,594.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	148,976	3.43	510,987.68
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	625,027	2.89	1,809,453.16
PRUDENTIAL PLC	268,385	17.65	4,736,995.25
RSA INSURANCE GROUP PLC	110,284	5.45	601,488.93
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	44,377	19.83	879,995.91
SAGE GROUP PLC/THE	110,043	7.31	804,414.33
BT GROUP PLC	875,063	2.25	1,971,079.40
VODAFONE GROUP PLC	2,767,744	1.39	3,870,966.75
CENTRICA PLC	590,700	1.06	626,732.70
NATIONAL GRID PLC	352,698	8.29	2,923,866.42
SEVERN TRENT PLC	25,532	20.11	513,448.52
SSE PLC	103,942	11.35	1,180,261.41
UNITED UTILITIES GROUP PLC	70,628	8.37	591,438.87
イギリスポンド 小計		31,054,843		187,744,117.26
				(27,204,122,590)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,189	22.10	424,076.90
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	896	619.50	555,072.00
	GIVAUDAN-REG	962	2,604.00	2,505,048.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	50,377	52.56	2,647,815.12
	SIKA AG-REG	13,368	152.50	2,038,620.00
	ABB LTD-REG	190,773	21.11	4,027,218.03
	GEBERIT AG-REG	3,895	425.90	1,658,880.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,230	217.20	484,356.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,048	222.40	900,275.20
	ADECCO GROUP AG-REG	16,590	58.62	972,505.80
	SGS SA-REG	581	2,665.00	1,548,365.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5,696	143.00	814,528.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	54,032	76.32	4,123,722.24
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,184	316.90	1,009,009.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	6,255	61.35	383,744.25
	DUFRY AG-REG	3,649	102.55	374,204.95
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	215	1,835.00	394,525.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	105	6,800.00	714,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	9	78,500.00	706,500.00
	NESTLE SA-REG	317,727	97.16	30,870,355.32
	ALCON INC	44,935	57.56	2,586,458.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,572	203.00	1,131,116.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,113	847.00	942,711.00
	LONZA GROUP AG-REG	7,789	307.00	2,391,223.00
	NOVARTIS AG-REG	224,927	79.82	17,953,673.14
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	72,904	266.95	19,461,722.80
	VIFOR PHARMA AG	4,546	137.15	623,483.90
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	264,835	13.52	3,580,569.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,798	49.67	1,182,046.66
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,664	79.95	292,936.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,810	762.00	1,379,220.00
	UBS GROUP AG-REG	399,792	13.39	5,353,214.88
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,910	173.20	850,412.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,578	475.50	1,701,339.00
	SWISS RE AG	31,555	97.82	3,086,710.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,648	323.60	5,063,692.80
	SWISS PRIME SITE-REG	8,218	83.50	686,203.00
	TEMENOS AG - REG	6,027	168.25	1,014,042.75
	SWISSCOM AG-REG	2,722	471.30	1,282,878.60
スイスフラン 小計		1,822,124		127,716,476.14
				(14,043,703,716)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	280,868	82.10	23,059,262.80
	NWS HOLDINGS LTD	178,500	16.40	2,927,400.00
	MTR CORP	163,500	46.80	7,651,800.00
	MINTH GROUP LTD	84,000	26.90	2,259,600.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	138,500	58.00	8,033,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	76,500	24.80	1,897,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	249,000	58.65	14,603,850.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	16.32	1,442,688.00
	SANDS CHINA LTD	246,400	42.75	10,533,600.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	10.90	1,329,800.00
	SJM HOLDINGS LTD	240,000	9.43	2,263,200.00
	WYNN MACAU LTD	150,800	21.15	3,189,420.00
	WH GROUP LTD	891,000	9.43	8,402,130.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	136,620	25.20	3,442,824.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	387,000	35.25	13,641,750.00
	HANG SENG BANK LTD	79,500	205.60	16,345,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	123,900	273.40	33,874,260.00
	AIA GROUP LTD	1,253,800	80.20	100,554,760.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	268,368	64.90	17,417,083.20
	HANG LUNG GROUP LTD	88,000	23.40	2,059,200.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	218,000	18.72	4,080,960.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	136,947	49.40	6,765,181.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	71,000	43.00	3,053,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	60,500	33.75	2,041,875.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	657,000	13.10	8,606,700.00
	SINO LAND CO	333,400	13.86	4,620,924.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	166,000	133.20	22,111,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	51,000	98.65	5,031,150.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	123,000	31.90	3,923,700.00
	WHARF HOLDINGS LTD	117,000	22.30	2,609,100.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	126,000	59.70	7,522,200.00
	WHEELOCK & CO LTD	84,000	56.30	4,729,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	395,000	12.24	4,834,800.00
	PCCW LTD	406,000	4.76	1,932,560.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	71,000	62.60	4,444,600.00
	CLP HOLDINGS LTD	172,500	88.40	15,249,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	970,484	18.62	18,070,412.08
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	143,500	54.60	7,835,100.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	33,400	92.70	3,096,180.00
香港ドル 小計		9,582,387		405,485,870.88
				(5,806,557,671)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	147,600	6.91	1,019,916.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	2.77	256,502.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	174,800	3.90	681,720.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	274,500	1.55	425,475.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	238,300	2.66	633,878.00
	SATS LTD	65,000	5.23	339,950.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	58,340	9.65	562,981.00
	GENTING SINGAPORE LTD	648,000	0.95	618,840.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	152,850	2.50	382,125.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,900	35.94	391,746.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.28	182,274.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	211,200	3.63	766,656.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	186,200	27.37	5,096,294.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	331,100	11.84	3,920,224.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	139,200	27.12	3,775,104.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	81,200	7.28	591,136.00
	CAPITALAND LTD	261,400	3.55	927,970.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	9.19	347,382.00
	UOL GROUP LTD	44,300	7.69	340,667.00
	VENTURE CORP LTD	30,000	19.39	581,700.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	847,360	3.17	2,686,131.20
シンガポールドル 小計		4,672,210		24,528,671.80
				(2,021,653,129)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	86,234	5.26	453,590.84
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	99,384	8.00	795,568.92
	A2 MILK CO LTD	73,814	16.46	1,214,978.44
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	57,692	15.99	922,495.08
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	12.30	443,956.20
	SPARK NEW ZEALAND LTD	192,393	3.67	706,082.31
	MERIDIAN ENERGY LTD	123,719	4.09	506,010.71
ニュージーランドドル 小計		669,330		5,042,682.50
				(373,461,065)
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	20,185	317.60	6,410,756.00
	BOLIDEN AB	28,341	287.40	8,145,203.40
	ALFA LAVAL AB	30,223	224.80	6,794,130.40
	ASSA ABLOY AB-B	104,655	211.10	22,092,670.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	70,824	285.70	20,234,416.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	38,993	264.20	10,301,950.60
	EPIROC AB-A	64,366	101.15	6,510,620.90
	EPIROC AB-B	44,007	97.00	4,268,679.00
	SANDVIK AB	116,965	178.95	20,930,886.75
	SKANSKA AB-B SHS	36,331	175.85	6,388,806.35
	SKF AB-B SHARES	40,300	179.00	7,213,700.00
	VOLVO AB-B SHS	162,538	152.00	24,705,776.00
	SECURITAS AB-B SHS	33,349	165.75	5,527,596.75
	ELECTROLUX AB-SER B	26,121	247.00	6,451,887.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,024	88.94	4,182,314.56
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,891	164.48	15,278,711.68
	ICA GRUPPEN AB	7,273	338.50	2,461,910.50
	SWEDISH MATCH AB	17,367	455.90	7,917,615.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	63,612	272.00	17,302,464.00
	NORDEA BANK ABP	315,239	77.25	24,352,212.75
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	167,188	91.32	15,267,608.16
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	158,669	104.20	16,533,309.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	95,862	154.50	14,810,679.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	210.30	3,169,010.70
	INVESTOR AB-B SHS	45,978	437.00	20,092,386.00
	KINNEVIK AB - B	26,297	259.40	6,821,441.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,638	310.40	2,060,435.20
	ERICSSON LM-B SHS	318,716	95.40	30,405,506.40
	HEXAGON AB-B SHS	26,236	528.60	13,868,349.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	7,308	550.00	4,019,400.00
	TELE2 AB-B SHS	51,835	126.40	6,551,944.00
	TELIA CO AB	291,915	40.63	11,860,506.45
スウェーデンクローネ 小計		2,572,315		372,932,886.35
				(4,437,901,347)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	11,795	310.30	3,659,988.50
	EQUINOR ASA	120,056	198.70	23,855,127.20
	NORSK HYDRO ASA	141,579	38.38	5,433,802.02
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,282	372.60	6,811,873.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	10,969	215.00	2,358,335.00
	MOWI ASA	43,085	191.90	8,268,011.50
	ORKLA ASA	80,209	69.24	5,553,671.16
	DNB ASA	100,297	167.50	16,799,747.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,329	158.35	3,060,747.15
	TELENOR ASA	77,771	169.45	13,178,295.95
ノルウェークローネ 小計		623,372		88,979,599.18
				(1,154,955,197)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,995	656.40	6,560,718.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,632	309.00	6,993,288.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,277	610.80	12,385,191.60
	ISS A/S	18,301	210.60	3,854,190.60
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	368	8,300.00	3,054,400.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	737	8,872.00	6,538,664.00
	DSV A/S	18,982	580.00	11,009,560.00
	PANDORA A/S	12,230	279.00	3,412,170.00
	CARLSBERG AS-B	10,881	850.20	9,251,026.20
	COLOPLAST-B	12,313	690.80	8,505,820.40
	DEMANT A/S	10,461	198.50	2,076,508.50
	GENMAB A/S	6,234	1,119.00	6,975,846.00
	H LUNDBECK A/S	6,277	278.40	1,747,516.80
	NOVO NORDISK A/S-B	188,420	323.50	60,953,870.00
	DANSKE BANK A/S	74,235	127.25	9,446,403.75
	TRYG A/S	12,190	201.20	2,452,628.00
	ORSTED A/S	19,377	500.40	9,696,250.80
デンマーククローネ 小計		443,910		164,914,052.65
				(2,765,608,662)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	71,082	20.10	1,428,748.20
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,216	499.00	1,105,784.00
	BANK HAPOALIM BM	107,892	25.80	2,783,613.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	150,443	24.80	3,730,986.40
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	15,939	79.80	1,271,932.20
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	215.20	806,139.20
	NICE LTD	6,290	498.30	3,134,307.00
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	2.57	480,079.31
イスラエルシェケル 小計		544,119		14,741,589.91
				(456,252,207)
ユーロ	ENAGAS SA	24,040	24.95	599,798.00
	ENI SPA	262,614	15.55	4,083,647.70
	GALP ENERGIA SGPS SA	52,502	15.03	789,105.06
	NESTE OYJ	40,778	32.21	1,313,459.38
	OMV AG	15,703	49.75	781,224.25
	REPSOL SA	145,482	14.80	2,153,861.01
	SNAM SPA	239,444	4.45	1,065,525.80
	TENARIS SA	49,716	13.20	656,499.78
	TOTAL SA	250,110	50.04	12,515,504.40
	VOPAK	8,380	40.09	335,954.20
	AIR LIQUIDE SA	44,400	117.80	5,230,320.00
	AKZO NOBEL N.V.	23,337	76.73	1,790,648.01
	ARCELORMITTAL	70,780	20.16	1,426,924.80
	ARKEMA	7,393	93.98	694,794.14
	BASF SE	95,298	73.17	6,972,954.66
	COVESTRO AG	19,489	51.22	998,226.58
	CRH PLC	85,156	30.15	2,567,453.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	18,022	27.06	487,675.32
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,711	38.70	259,715.70
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,605	72.70	1,134,483.50
	IMERYS SA	3,250	48.70	158,275.00
	KONINKLIJKE DSM NV	18,537	101.35	1,878,724.95
	LANXESS AG	9,009	53.84	485,044.56
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	22,805	26.94	614,366.70
	SOLVAY SA	7,607	109.10	829,923.70
	STORA ENSO OYJ-R SHS	55,201	11.47	633,431.47
	SYMRISE AG	12,737	83.74	1,066,596.38
	THYSSENKRUPP AG	42,537	12.86	547,025.82
	UMICORE	21,752	34.35	747,181.20
	UPM-KYMMENE OYJ	56,648	25.72	1,456,986.56
	VOESTALPINE AG	12,330	29.62	365,214.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	27,361	40.39	1,105,110.79
	AIRBUS SE	60,424	122.20	7,383,812.80
	ALSTOM	16,155	40.00	646,200.00
	ANDRITZ AG	7,357	43.38	319,146.66
	BOUYGUES SA	22,991	34.84	801,006.44
	BRENNTAG AG	16,737	48.20	806,723.40
	CNH INDUSTRIAL NV	103,097	9.62	991,793.14
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	51,515	36.18	1,864,070.27
	DASSAULT AVIATION SA	284	1,330.00	377,720.00
	EIFFAGE	8,144	91.68	746,641.92
	FERROVIAL SA	51,683	21.45	1,108,600.35
	GEA GROUP AG	17,175	25.58	439,336.50
	HOCHTIEF AG	2,575	132.60	341,445.00
	KINGSPAN GROUP PLC	16,004	46.38	742,265.52
	KION GROUP AG	6,885	59.96	412,824.60
	KONE OYJ-B	35,391	48.24	1,707,261.84
	LEGRAND SA	27,631	64.36	1,778,331.16
	LEONARDO SPA	42,378	10.55	447,087.90
	METSO OYJ	10,809	33.62	363,398.58
	MTU AERO ENGINES AG	5,551	207.70	1,152,942.70
	OSRAM LICHT AG	10,436	30.76	321,011.36
	PRYSMIAN SPA	24,707	16.58	409,765.59
	REXEL SA	29,284	11.27	330,177.10
	SAFRAN SA	34,597	125.80	4,352,302.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	56,925	76.42	4,350,208.50
	SIEMENS AG-REG	79,404	105.62	8,386,650.48
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	26,958	15.59	420,410.01
	THALES SA	10,743	110.25	1,184,415.75
	VINCI SA	52,661	89.90	4,734,223.90
	WARTSILA OYJ ABP	47,250	15.10	713,711.25
	BUREAU VERITAS SA	27,658	22.14	612,348.12
	EDENRED	24,362	42.33	1,031,243.46
	RANDSTAD NV	11,778	51.42	605,624.76
SOCIETE BIC SA	2,960	83.05	245,828.00
TELEPERFORMANCE	5,981	171.80	1,027,535.80
WOLTERS KLUWER	29,065	62.34	1,811,912.10
ADP	3,299	180.20	594,479.80
AENA SME SA	6,951	160.25	1,113,897.75
ATLANTIA SPA	50,424	23.49	1,184,459.76
BOLLORE	84,640	4.20	355,488.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,484	22.01	516,882.84
DEUTSCHE POST AG-REG	102,716	31.06	3,190,358.96
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,018	72.66	291,947.88
GETLINK SE	49,853	14.24	709,906.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,709	76.47	2,654,197.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,372	66.50	357,238.00
CONTINENTAL AG	11,395	151.38	1,724,975.10
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	94,336	58.44	5,512,995.84
FAURECIA	8,358	47.62	398,007.96
FERRARI NV	12,844	122.40	1,572,105.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	112,940	13.84	1,563,541.36
MICHELIN (CGDE)	17,654	114.50	2,021,383.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,259	30.80	346,777.20
PEUGEOT SA	61,825	24.29	1,501,729.25
PIRELLI & C SPA	43,000	6.44	277,006.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	15,496	62.88	974,388.48
RENAULT SA	19,921	60.50	1,205,220.50
VALEO SA	24,592	31.19	767,024.48
VOLKSWAGEN AG	3,359	162.35	545,333.65
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,251	157.50	3,032,032.50
ADIDAS AG	18,730	230.70	4,321,011.00
ESSILORLUXOTTICA	29,848	107.10	3,196,720.80
HERMES INTERNATIONAL	3,293	619.00	2,038,367.00
HUGO BOSS AG -ORD	6,785	61.98	420,534.30
KERING	7,849	533.10	4,184,301.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	28,803	350.95	10,108,412.85
MONCLER SPA	18,159	37.14	674,425.26
PUMA SE	892	538.00	479,896.00
SEB SA	2,189	162.40	355,493.60
ACCOR SA	19,996	38.05	760,847.80
PADDY POWER BETFAIR PLC	8,042	76.06	611,674.52
SODEXO SA	9,112	103.70	944,914.40
AXEL SPRINGER SE	4,921	50.85	250,232.85
EUTELSAT COMMUNICATIONS	16,972	15.91	270,109.38
JCDECAUX SA	6,778	28.82	195,341.96
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	25,679	14.25	366,054.14
PUBLICIS GROUPE	22,644	52.00	1,177,488.00
RTL GROUP	4,202	51.35	215,772.70
SES	36,996	14.02	518,868.90
TELENET GROUP HOLDING NV	5,975	47.08	281,303.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	8,969	82.80	742,633.20
VIVENDI	108,101	25.66	2,773,871.66
DELIVERY HERO SE	10,141	35.70	362,033.70
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	112,846	27.70	3,125,834.20
ZALANDO SE	12,295	42.10	517,619.50
CARREFOUR SA	62,539	16.75	1,047,840.94
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,205	37.17	193,469.85
COLRUYT SA	6,320	64.46	407,387.20
JERONIMO MARTINS	24,315	13.91	338,221.65
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	122,829	21.11	2,593,534.33
METRO AG	18,366	14.66	269,337.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	79,007	79.26	6,262,094.82
DANONE	63,953	71.10	4,547,058.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	59,541	8.81	524,853.91
HEINEKEN HOLDING NV	12,250	90.00	1,102,500.00
HEINEKEN NV	26,909	95.06	2,557,969.54
KERRY GROUP PLC-A	16,888	97.80	1,651,646.40
PERNOD RICARD SA	22,000	156.75	3,448,500.00
REMY COINTREAU	2,083	120.00	249,960.00
BEIERSDORF AG	10,109	93.36	943,776.24
HENKEL AG & CO KGAA	10,495	83.80	879,481.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18,744	88.92	1,666,716.48
L'OREAL	26,141	245.00	6,404,545.00
UNILEVER NV-CVA	160,332	52.56	8,427,049.92
BIOMERIEUX	4,033	69.00	278,277.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22,601	71.96	1,626,367.96
FRESENIUS SE & CO KGAA	43,501	50.22	2,184,620.22
KONINKLIJKE PHILIPS NV	96,130	35.89	3,450,105.70
SARTORIUS AG-VORZUG	3,691	161.60	596,465.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,304	37.60	575,430.40
BAYER AG-REG	96,764	60.20	5,825,192.80
EUROFINS SCIENTIFIC	1,252	396.00	495,792.00
GRIFOLS SA	30,816	24.05	741,124.80
IPSEN	4,013	121.10	485,974.30
MERCK KGAA	13,040	96.08	1,252,883.20
ORION OYJ-CLASS B	9,952	30.92	307,715.84
QIAGEN N.V.	23,628	34.46	814,220.88
RECORDATI SPA	11,489	35.51	407,974.39
SANOFI	116,889	74.34	8,689,528.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,076	119.80	368,504.80
UCB SA	12,849	70.16	901,485.84
ABN AMRO GROUP NV-CVA	42,867	21.32	913,924.44
AIB GROUP PLC	89,715	4.10	367,831.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	689,527	5.40	3,729,651.54
BANCO DE SABADELL SA	593,239	0.97	578,052.08
BANCO SANTANDER SA	1,680,316	4.47	7,520,254.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	102,056	5.83	595,496.76
BANKIA SA	130,286	2.32	302,263.52
BANKINTER SA	66,283	6.99	463,715.86
BNP PARIBAS	116,466	47.15	5,491,371.90
CAIXABANK SA	366,836	2.81	1,034,110.68
COMMERZBANK AG	102,427	7.80	798,930.60
CREDIT AGRICOLE SA	120,731	12.04	1,454,204.89
ERSTE GROUP BANK AG	32,001	35.75	1,144,035.75
ING GROEP NV	403,486	11.73	4,734,504.72
INTESA SANPAOLO	1,537,983	2.27	3,498,911.32
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	―	―
KBC GROUP NV	26,229	65.12	1,708,032.48
MEDIOBANCA SPA	62,332	9.36	583,427.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	14,536	23.86	346,828.96
SOCIETE GENERALE SA	80,108	27.52	2,204,572.16
UNICREDIT SPA	207,493	12.11	2,512,740.23
AMUNDI SA	6,272	62.80	393,881.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	207,239	7.59	1,573,358.48
DEUTSCHE BOERSE AG	19,758	118.70	2,345,274.60
EURAZEO SE	4,415	67.80	299,337.00
EXOR NV	11,280	59.42	670,257.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,752	87.54	766,150.08
NATIXIS	93,284	5.18	483,770.82
WENDEL	2,685	121.30	325,690.50
AEGON NV	187,987	4.59	863,048.31
AGEAS	19,831	46.58	923,727.98
ALLIANZ SE-REG	44,033	211.95	9,332,794.35
ASSICURAZIONI GENERALI	123,229	17.01	2,096,125.29
AXA SA	200,628	23.64	4,743,849.06
CNP ASSURANCES	17,737	21.62	383,473.94
HANNOVER RUECK SE	6,143	135.00	829,305.00
MAPFRE SA	125,007	2.61	326,643.29
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,524	221.10	3,432,356.40
NN GROUP NV	31,604	38.27	1,209,485.08
POSTE ITALIANE SPA	57,317	9.26	530,870.05
SAMPO OYJ-A SHS	46,513	40.86	1,900,521.18
SCOR SE	17,626	39.33	693,230.58
AROUNDTOWN SA	81,877	7.33	600,158.41
DEUTSCHE WOHNEN SE	37,439	40.80	1,527,511.20
VONOVIA SE	51,106	45.27	2,313,568.62
ADYEN NV	1,103	718.80	792,836.40
AMADEUS IT GROUP SA	45,412	70.20	3,187,922.40
ATOS SE	9,711	93.56	908,561.16
CAPGEMINI SE	16,602	114.00	1,892,628.00
DASSAULT SYSTEMES SA	13,548	142.25	1,927,203.00
SAP SE	101,962	114.62	11,686,884.44
WIRECARD AG	11,866	134.00	1,590,044.00
INGENICO GROUP	6,740	72.50	488,650.00
NOKIA OYJ	583,447	5.16	3,010,586.52
1&1 DRILLISCH AG	5,983	32.50	194,447.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	345,931	14.82	5,128,081.14
ELISA OYJ	15,035	37.34	561,406.90
ILIAD SA	2,411	91.06	219,545.66
KONINKLIJKE KPN NV	337,735	2.71	916,275.05
ORANGE	206,691	14.24	2,944,313.29
PROXIMUS	16,891	25.01	422,443.91
TELECOM ITALIA SPA	1,209,500	0.49	593,259.75
TELECOM ITALIA-RSP	626,775	0.45	286,749.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	2.80	190,392.37
TELEFONICA SA	483,875	7.34	3,553,094.12
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,541	35.53	445,581.73
E.ON SE	229,046	9.60	2,199,528.73
EDF	64,894	12.46	808,903.71
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	259,095	3.40	881,182.09
ENDESA SA	31,869	21.97	700,161.93
ENEL SPA	843,410	5.50	4,642,128.64
ENGIE	189,399	13.02	2,466,921.97
FORTUM OYJ	45,527	18.56	844,981.12
IBERDROLA SA	643,386	7.81	5,026,131.43
INNOGY SE	14,585	41.58	606,444.30
NATURGY ENERGY GROUP SA	37,249	24.73	921,167.77
RED ELECTRICA CORPORACION SA	43,573	18.25	795,207.25
RWE AG	53,778	22.76	1,223,987.28
SUEZ	41,523	12.33	511,978.59
TERNA SPA	143,085	5.36	767,507.94
UNIPER SE	19,733	27.05	533,777.65
VEOLIA ENVIRONNEMENT	56,559	21.12	1,194,526.08
VERBUND AG	7,122	43.94	312,940.68
ASML HOLDING NV	42,554	185.40	7,889,511.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	117,918	21.39	2,522,266.02
STMICROELECTRONICS NV	69,496	16.84	1,170,312.64
ユーロ 小計		20,356,240		408,044,107.32
				(51,078,961,354)
合 計		115,874,377		428,027,324,814
				(428,027,324,814)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	56,671	1,035,945.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,335	1,612,063.70
		AMERICAN TOWER CORP	45,738	8,837,953.74
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	141,891	1,438,774.74
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,372	2,847,955.52
		BOSTON PROPERTIES INC	16,057	2,182,788.58
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,602	261,491.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,444	944,400.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	43,069	5,302,655.28
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,412	2,553,595.12
		DUKE REALTY CORP	38,228	1,168,247.68
		EQUINIX INC	8,342	3,782,763.32
		EQUITY RESIDENTIAL	38,304	2,890,802.88
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,865	1,913,000.90
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,939	1,317,319.59
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,405	985,753.60
		HCP INC	47,624	1,419,195.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	75,702	1,434,552.90
		INVITATION HOMES INC	36,805	906,875.20
		IRON MOUNTAIN INC	27,800	996,352.00
		KIMCO REALTY CORP	42,287	750,594.25
		LIBERTY PROPERTY TRUST	15,166	743,437.32
		MACERICH CO/THE	11,706	482,170.14
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,580	1,250,292.60
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,395	858,114.30
		PROLOGIS INC	65,316	4,918,947.96
		PUBLIC STORAGE	16,301	3,557,204.22
		REALTY INCOME CORP	30,669	2,144,376.48
		REGENCY CENTERS CORP	15,327	1,025,989.38
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,126	5,723,246.90
		SL GREEN REALTY CORP	8,418	745,161.36
		UDR INC	27,191	1,208,911.86
		VENTAS INC	37,421	2,227,297.92
		VEREIT INC	95,905	787,380.05
		VORNADO REALTY TRUST	18,289	1,276,937.98
		WELLTOWER INC	39,039	2,867,024.16
		WEYERHAEUSER CO	77,778	2,047,894.74
		WP CAREY INC	17,238	1,346,804.94
アメリカドル合計			1,250,757	77,794,273.89
				(8,734,741,072)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	276,208.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,900	358,064.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	193,173.00
カナダドル合計			31,800	827,445.00
				(68,843,424)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	104,274	1,337,835.42
		GOODMAN GROUP	174,072	2,304,713.28
		GPT GROUP	199,768	1,182,626.56
		MIRVAC GROUP	389,421	1,109,849.85
		SCENTRE GROUP	564,796	2,225,296.24
		STOCKLAND	264,369	1,044,257.55
		VICINITY CENTRES	364,680	937,227.60
オーストラリアドル合計			2,061,380	10,141,806.50
				(798,768,679)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	94,363	567,121.63
		HAMMERSON PLC	75,483	250,603.56
		LAND SECURITIES GROUP PLC	75,217	703,730.25
		SEGRO PLC	112,335	769,944.09
イギリスポンド合計			357,398	2,291,399.53
				(332,023,791)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	220,500	19,889,100.00
香港ドル合計			220,500	19,889,100.00
				(284,811,912)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	278,200	820,690.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	278,700	543,465.00
		CAPITALAND MALL TRUST	244,300	576,548.00
		SUNTEC REIT	249,200	470,988.00
シンガポールドル合計			1,050,400	2,411,691.00
				(198,771,572)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,966	478,970.70
		GECINA SA	4,958	664,372.00
		ICADE	3,212	247,966.40
		KLEPIERRE	21,301	694,838.62
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,465	2,249,307.50
ユーロ合計			48,902	4,335,455.22
				(542,712,284)
	合計			10,960,672,734
				(10,960,672,734)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	598銘柄	97.10%	―	66.51%
	投資証券	38銘柄	―	2.90%	1.99%
カナダドル	株式	89銘柄	99.58%	―	3.72%
	投資証券	3銘柄	―	0.42%	0.02%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	92.88%	―	2.37%
	投資証券	7銘柄	―	7.12%	0.18%
イギリスポンド	株式	92銘柄	98.79%	―	6.20%
	投資証券	4銘柄	―	1.21%	0.08%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	―	3.20%
香港ドル	株式	39銘柄	95.32%	―	1.32%
	投資証券	1銘柄	―	4.68%	0.06%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.05%	―	0.46%
	投資証券	4銘柄	―	8.95%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.09%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	―	1.01%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	―	0.26%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	―	0.63%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	238銘柄	98.95%	―	11.64%
	投資証券	5銘柄	―	1.05%	0.12%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。