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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	379,394,828,012
Ⅱ 負債総額	120,371,678,478
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,023,149,534
Ⅳ 発行済口数	158,712,329,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6320
(10,000口当たり)	(16,320	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月3日-平成31年4月25日)

開示資料

決算

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