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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 832,764,210,540 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,428,326,494 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,335,884,046 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 335,292,780,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2140 | |
| (10,000口当たり) | (22,140 | ) |