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【提出】: 2023/07/24 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

2023年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,074,162,045,590
Ⅱ 負債総額	107,944,181,041
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	966,217,864,549
Ⅳ 発行済口数	391,987,554,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4649
(10,000口当たり)	(24,649	)

開示資料

決算

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